Я сделал попытку проанализировать, насколько удачный вход или выход из позиции может влиять на доходность. Я взял индекс РТС с 2013 года и посчитал, как изменится доход инвестора, если 1) пропустить 5 самых прибыльных дней в году, 2) пропустить 5 самых провальных дней в году, 3) ничего не делать.
10 из 250 торговых дней всего лишь 4%. Можно предположить что результат изменится больше чем на 4%, но в реальности все гораздо радикальнее.
Ниже графики за каждый год и кумулятивный график за 2013-2019 (на момент 17 декабря).
За 7 лет вы либо заработали >400%, либо потеряли 80% портфеля.
Попытка зафиксировать профит или убытки одинаково губительна для портфеля: вы пропустите те самые несколько дней, которые отделяют прибыльный портфель от убыточного.
Мечел опубликовал отчетность за 2024 год, какой сейчас потенциал у акций? Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты. Давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и какой потенциал у...
Валерий Иванович, T1 фактическая цена без НКД в момент покупки. Ну и если покупать в разные дни то можно по разнице видеть сколько в среднем за саму бумагу уплочено, и сколько в среднем ушло на НКД...
газпром вырос, газ вырос, бакс упал, есть ощущение что трамповские пендосы уже каким-то образом овладели нашим «национальным достоянием» и получили некую уверенность, что смогут диктовать свою цену др...
Метод Геллы. По краям (bitcoin) Мне нужна твоя одежда,
ботинки и мотоцикл.
Всем трям и привет ПЯТНИЧНОЕ! Еще работаем, но мысленно уже отдыхаем. Тем боле...
имхо это не зло, market timing — это профессионализм
«Вы не так их готовите»