AUDUSD: RR 5.0 - для тех, у кого крепкие... нервы. Длинный пост. Много картинок.

После того как я перестал торговать на Forex и полностью перешел на ФОРТС я сделал для себя анализ потенциала основных пар, с учетом стоимости обеспечения и шага цены. Этот анализ был привязан к предыдущему движению рынка, поэтому сейчас результат мог бы быть иной, но тогда у меня  получилось, что потенциал пар AUD и JPY (для тех, кто торгует на весь депозит) один из самых высоких. Анализ на JPY я уже делал, сейчас напишу свое видение пары AUDUSD.

1. Кто торговал пару мог обратить внимание, что она часто коррелирует с золотом и нефтью. Конечно, являясь намного менее волатильным инструментом.


Вот, на 50-летнем участке пара даже теряется среди волатильных золота и нефти. Ее тут с лупой не увидеть. Но мы оставим аналитику золота и нефти «большим дядям», а сами попытаемся проанализировать австралийца, руководствуясь принципом «меньше -  больше», который, кстати, один из универсальных законов успешной торговли.




2. Уберем нефть с графика (мешает своей волатильностью) и построим график за последний год. Он нам очень много даст. Видим что плюс — минус до конца 2018 года пара и золото двигались синхронно, после чего очевидна сильная дивергенция — золото продолжило рост, а наша пара, наоборот, пикировала, подобравшись к 10-летним низам.




3. Перейдем на график 4 часа — очень странно… Золото штурмует многолетние вершины, а австралиец «сел во флет». Это заставляет присмотреться к паре поближе и попытаться составить прогноз ее дальнейшего движения.



4. Смотрим внимательно на недельный график и находим там очень красивую ABCD c очень высоким потенциалом доходности RR — 5.0.



5. Смотрим как точно цена отскочила от уровня 0.5 CD и предполагаем, что такие же остановки возможны и на уровнях 0.618 и 0.777. А возможно, что если цена продолжит падать именно они и станут разворотным уровнем, досрочно завершив паттерн ABCD.




6. Смотрим на то, что текущий уровень — двойного/тройного дна — поэтому очень сильный потенциал разворота цены с текущих цен вверх. К тому же, потенциально неидеальный гармонический паттерн может сработать, заставив цену уйти резко вверх.




7. Стоп определить в данной ситуации не сложно. Смотрим годовой график и обращаем внимание, сколько раз цена пыталась преодолеть уровень 0.72 — то вверх, то вниз. Стоп чуть выше апрельского хая — выглядит идеально, на мой взгляд.



Таким образом, видим, что шорт с текущих — это очень рискованный трейд, идущий вразрез с текущим движением рынка (особенно по золоту и нефти) и, к тому же, просто сумашествие шортить на уровне двойного (тройного) дна — это часто место резких разворотов. К тому же, январский шип до сих пор не пробит вниз, сохраняя свою силу.

Плата за такие существенные риски — высокая потенциальная доходность  — RR = 5.0.