РТС, "разбор на атомы"! Разворот или растем дальше...

Всем привет! Сегодня тот день когда нужно обратить особое внимание на наш рынок.

Вчера было проведено голосование среди участников группы, развернется ли РТС в ближайшие дни или нет. Результат показывает, что движение продолжится:

 

Хотелось бы собрать возможные технические факторы за разворот и против него! Начнем с анализа самого графика и его положения:

 

Фактор волатильности говорит нам о проходе выше средних значений последних месяцев. Кстати в последнем «глобальном» обзоре я писал о цели в 130 000 скорректированной от цели 125 000, названной в январе. H4:

D1:

Объём говорит о вероятной кульминации движения, конечно возможен проход на 2000-3000 пунктов, если еще остались деньги в закромах, но после «добоя» скорее разворот.

Каково положение рубле/доллара и IMOEX, ведь именно они определяют движение:

 

Положение доллара к рублю не похоже на растущий тренд, мы скорее в боковике с самого начала контракта, а наибольшую активность проявляли в момент удержания роста вблизи уровней 66500.

Доллар на данный момент по отношению ко всем валютам находится в фазе ослабления, вчера над ним издевались все кому не лень, особенно выделился евро и канадец(на падающей нефти):


Индекс Мосбиржи общая картина:

 

Классический ТА недельного графика IMOEX показывает, что потенциал для роста еще есть.

Измерение волатильности старших периодов даёт неоднозначные данные, поскольку я по данному графику не могу точно определиться с тем, какие волны сравнивать, поэтому берем Н4:

Среднюю проходку мы почти исчерпали, но небольшой запал пока сохраняется.

На чем могут вырасти наши индексы? Есть ли запас хода у основных акций?

Газпром — сложный вопрос, поскольку акция явно сходит с ума на маржин коллах, панике и прочем! Мы покинули многолетний боковик, поэтому спрогнозировать новую волну очень сложно, хотя вчерашний день был похож на кульминацию и от самых хаёв кто-то «долбил» очень крупные лоты по рынку, которых не было с момента роста в начале мая.

Сбербанк — потенциал роста до 260 рублей за акцию вполне ощутим, сам вчера снова вошел в акцию, после того как закрывал позицию купленную на 229 почти в бу около 230! Анализ сбера проводили много раз, он с сентября прошлого года ведёт себя как «по книжке» — импульс «простая» коррекция:

Лукойл — находится в коррекции, в случае начала импульса вверх потенциал около 20% весьма достижим.

ГМК Норникель — находится в коррекции, технически и объёмно выглядит слабо, однако поддержки пока не пробиты, в случае импульса вверх потенциал около 10% пока существует.

Татнефть — находится в боковике, в случае пробоя 800 рублей, рост на 25-30% совершенно логичен!

Роснефть — находится в фазе импульса, потенциал роста на 5-7% до 460 рублей за акцию.

Ну и конечно же нельзя обойти стороной внешние рынки и вот тут всё печально! Американский и европейский рынки находятся в фазе снижения, идёт явный уход от риска, акции продают, облигации закупают!

Нефть судя по графику собирается в этом году сходить пощупать цены около 40-50 долларов, хотя конкретно сейчас мы упали на поддержку начала года, где были скоплены интересы большого числа участников(WTI):

Однако мне кажется можно рассчитывать только на небольшой отскок на 3-6 долларов и снова вниз!

Итог: Результаты опроса в группе в целом отражают картину примерно так, как мы видим ее по множеству факторов, небольшой потенциал для продолжения роста у нас есть, хотя я лично кроме сбербанка и роснефти вероятно из этого роста ничего торговать не буду.

Свой прогноз я бы изобразил следующим образом!

Вероятность продолжения роста в ближайшие пару дней я расцениваю как высокую, среднесрочный рост маловероятен по множеству факторов.

Очень многое зависит от того как покажут себя акции сегодня-завтра, если тот же сбербанк вдруг начнут лить, ничего удивительного в быстром развороте не будет, пока всё «радужно и прекрасно», но будем бдительны!

Анализ традиционно проведен в https://tigertradesoft.ru