Таблицы учета (журнал) движения ценных бумаг и денежных средств в EXCEL.

Всем здравствуйте.
Некоторые люди ведут журнал по покупке/продаже акций в EXCEL.
Поделитесь, пожалуйста, примерами Ваших таблиц (наименование столбцов, строк). Или же самим файлом (может там формулы заложены)
Просто интересно, в какой форме заполняете. Может и для себя что интересное увижу и возьму на вооружение.
Ато у меня больше похоже на журнал учета сделок (что, почем, когда). В общем — не удобно, хочу новый.
Если не считаете это коммерческой тайной) Заранее спасибо!

P.S. фото из интернета

акции фондовый рынок технический анализ

Kalibr

Уфа

219

с 12 апреля 2018

22 Комментария

TT
30 мая 2018, 09:19
Столбцы

1. Дата.
2. Что происходит. События, новости, фундаментальная информация по инструменту.
3. Как двигается цена. Какие параметры я задаю роботу, следящему за ценой (что отслеживать).
4. Что я делаю с позицией. Какие ордера размещаю, какие корректирую и т.д. Почему я это делаю.

На каждый инструмент свой лист. Плюс лист для расчета сайза. Сделки пусть терминал считает. Все.

Ноу-хау — если в ячейке экселя нажать ctrl-enter, то он сделает пустую строчку. Таким образом можно отделить записи внутри ячейки за один день.
+4
- Kalibr
  30 мая 2018, 09:39
  TT, благодарю Вас за ответ!
  0
aka
30 мая 2018, 10:35
… найди через яндекс несколько примеров и просто посмотри их. Скорее всего логика, которая будет зашита в чужих таблицах, будет отличаться от твоей. Кто-то ориентирован на долгое высиживание и много инструментов, кто-то на вход одной сделкой и выход одной сделкой, где-то много валютных расчетов — и таблицы будет адаптированы на эту логику их авторов.
Оптимальное решение — просто переделать их под себя, т.к. цели ОЧЕНЬ, КРАЙНЕ индивидуальны… у кого-то — просто учет, у кого-то акцент на контроль рисков и т.п… короче набрать образцов и слепить из них свое — имхо оптимально...
0
aka
30 мая 2018, 10:38
… и скрин, кстати, — вполне продвинутый образец… как называется?.. %-))
0
- Kalibr
  30 мая 2018, 12:33
  roan, это давно-давно на просторах интернета было. к сожалению, не могу подсказать, т.к. не помню первоисточника
  0
Hired
30 мая 2018, 10:55
такая таблица не одна, а штук 10
0
Uncle Fedor
30 мая 2018, 11:13
эксельчик хорошо, но еще лучше имхо онлайн таблицы, тот же гуглдокс. можно с любого устройства просматривать. хотя может быть конечно и ексель можно, если на облаке майкрософт — не пробовал. еще лучше иметь функциональность тип дневника с удобным поиском
0
VladimirArh
30 мая 2018, 12:55
Kalibr, а что бы Вы хотели в той табличке видеть?
0
- Kalibr
  30 мая 2018, 18:36
  VladimirArh, скажу размыто: информативность, визуализацию. Чтоб наглядно было понятно. У меня ат
  0
  - VladimirArh
    31 мая 2018, 12:05
    Kalibr, мдя, у меня ат нет… При такой женской постановке формулировки желания, получить результат будет достаточно сложно… 8)
    0
    - Kalibr
      31 мая 2018, 13:24
      VladimirArh, ну покажите свою, мужскую таблицу)
      0
      - VladimirArh
        31 мая 2018, 15:08
        Kalibr, Журнал сделок, например, из готового. А вопрос как раз потому задал, что пишу по этому предмету софт на 1С, вот и интересно стало- что люди хотят там видеть…
        0
        Kalibr
        31 мая 2018, 16:43
        VladimirArh, благодарю Вас.
        Дата покупки (период владения), цена покупки, изменение стоимости за период владения, количество ценных бумаг по инструменту, общее количество ценных бумаг, стоимость портфеля.
        + построение графика (или диаграммы) изменения портфеля
        0
        VladimirArh
        31 мая 2018, 17:48
        Kalibr, а под изменением стоимости за период владения Вы понимаете ежедневную переоценку портфеля или достаточно определить эту дельту на момент продажи?
        0
        Kalibr
        31 мая 2018, 18:31
        VladimirArh, на момент продажи
        0
        VladimirArh
        31 мая 2018, 18:45
        Kalibr, судя по всему, задача несложная. Как планируете вносить информацию по изменению портфеля — руками или загружать из импортированных файлов торгового терминала, отчетов брокера и т.п.?
        0
        Kalibr
        01 июня 2018, 07:55
        VladimirArh, из отчетов брокера, конечно, удобнее.
        Но можно и руками
        0
        VladimirArh
        01 июня 2018, 09:59
        Kalibr, у каждого брокера, конечно, свой зоопарк при формировании отчетов, но сделать можно будет. Есть еще неплохой вариант, когда торговый софт экспортирует данные в csv, txt, dbf, xml или еще в каком-нибудь приличном формате. Посмотрите у себя — какие в этом направлении возможны форматы…
        0
        Kalibr
        31 мая 2018, 18:38
        VladimirArh, и как Ваши успехи с разработкой программы?
        она будет устанавливаться поверх базовой 1С? или это будет вообще отдельный самодостаточный модуль?
        0
        VladimirArh
        31 мая 2018, 18:43
        Kalibr, это будет отдельная конфигурация. Может вариант и с базовой версией «пройдёт», но, скорее всего, аренда в облаке.
        0