Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — потенциальной «вечерней звездой», но необходимо подтверждение. Индекс открылся гэпом вверх и снова предпринял попытку штурма кластерной зоны 2265-2270, но опять не преуспел и отвалился вниз. Третий заход на цель с отвалом вниз в итоге пока говорит скорее о том, что нас здесь встречают продажами. На свою первую цель (226-227) так же зашел сбербанк и тоже не сдюжил, что плохо вдвойне. Суперпадения при таком внешнем фоне я пока не ожидаю, но захода на свои основные поддержки (2205, 2185 и 2175) жду. Отмена сценария — закрепление выше 2270 с ретестом. В этом случае можно ждать продолжения роста с целями 2290 и 2335 в случае пробоя, при этом резко вырастет вероятность обновления рынком своих истхаев.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи не смог пробить сопротивление 2685 ( 2690 на момент отбоя) и отвалился вниз, выполнив две цели из трех и пока отжимается от второй — 2620, что пока дает фьючу шансы возобновить рост. Цели пока 2648 и 2690 в случае пробоя. Отбой от 2648 или пробой 2620 приведут к продолжению снижения с целями 2575, 2550 и 2525, при этом снова замаячит на горизонте основная цель — 2440.

Евро-доллар пока отжимается о своих поддержек 1,22-1,219, однако ростовых целей (1,227 и 1,229) еще не выполнил. Пока ждем туда добоя. Отмена сценария — пробой локальных поддержек. В этом случае продолжаем ехать на 1,2.

Золото отбилось таки от своей поддержки 1325, однако до цели своей (1340) еще не дотянуло. Ждем добоя туда и отработки уровня: отбой продаем с целями 1312, 1305 и 1290. Пробой с ретестом снова покупаем с целями 1350, 1361 и 1420.

Нефть немного не дотянула до своего основного сопротивления 75,6 и снова развернулась вниз, выполнив свою первую цель — 73,8 от которой пытается отбиться, так что перехай и добой до цели четко все еще возможен, однако в случае пробоя уровня мы получим первый разворотный сигнал и обозначим более глубокие нижние цели: 72,8, 72 и 71,5. При этом мы получим второй, уже более сильный разворотный сигнал и сможем начать мечтать об основной среднесрочной поддержке — 62,5.  Напрягает только одно: теперь уже из каждого утюга слышно про разворот в нефти, а большинство правым не бывает.

Доллар-рубль не смог добить до своей второй коррекционной цели 62,6 (на утро — 62,8) и опять намылился вниз, однако смог удержаться на локальной поддержке 61,4 (на утро — 61,5). Отбой от поддержки подтвердит текущее направление вверх и верхние цели: 62,8, 63,1 и 63,3. В случае пробоя уровня с ретестом снизу ждем повторного захода на основные поддержки: 61,2 и 60,8.

По отраслям:

Банковский сектор весь день пытался закрепиться выше отметки 7150, но не смог и под закрытие нырнул ниже. Здесь ситуация с ростом все еще шаткая и скорее всего стоит ждать нового захода на поддержку 7030 и смотреть ее отработку: отбой можно снова покупать с небольшим стопом и целями 7150, 7220 и 7350, пробой продавать с целями 6850 и 6710.

Нефтянка снова попробовала на прочность свое сопротивление 5973 (на утро 5976) и снова отвалилась вниз. Здесь продолжаем ждать углубления коррекции с целями 5825, 5800 и 5690. Отмена сценария — пробой 5796, в этом случае рост продолжится до отметки 6090.

Металлурги открылись гэпом вверх, но к закрытию растеряли почти весь свой рост. Тем не менее вероятность добоя до сопротивлений 5900 и 5940 стала выше, чем предварительный тест новой поддержки 5650. В связи с этим пока ждем добоя до сопротивлений а после — отбоя и теста новой поддержки. Отмена сценария — пробой поддержки 5650, в этом случае стоит ждать углубления снижения с целями 5550, 5400 и 5320.

Энергетика протестировала сверху свои новые поддержки 1900 и 1908 однако далеко уйти не смогла, уже второй раз напоровшись на свое промежуточное сопротивление 1925 (на утро 1927), так что теперь стоит брать в расчет и его. Пока стоит поддержка 1900 будем ждать продолжения роста. Подтверждение  — пробой 1927. Цели: 1970, 1983 и 2020.

Телекомы пока залипли в боковике. Здесь пока продолжаем ждать сектор на поддержках 1740 и 1730, отбой откуда можно покупать с целями 1820, 1840 и 1900. Пробой 1730 — снова продавать с целями 1690 и 1660.

Итог: ждем возобновления снижения на рынке. Цели и условия отмены написаны выше.