Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс с открытия пробил поддержку 2280, оттестил ее снизу и двинул дальше вниз, обновив лои недели,  после чего снова вернулся к своему сопротивлению, которое и на этот раз взять не смог и отвалился вниз. Здесь есть два нюанса: первый  — мы сделали необходимый минимум в волне С вероятного зигзага АВС с хаев и второй — согласно локальной разволновке в волне С мы сделали 4 волны из 5 и для завершения 5 необходим перелой вчерашнего лоя, причем если брать за постулат равенство волн 1-5, то цель локальной 5й — 2260. Таким образом, целями текущего снижения могу выступать отметки 2260 и 2250, при удержании которых ждем начала более серьезного отскока с локальными целями 2280, 2305 и 2325. Есть так же вариант, что мы доделываем только первую волну в С (3). В  этом случае выше 2305 отскок не пойдет.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи весь день пилил свою поддержку 2750 и на утро торгуется чуть ниже. Здесь ситуация пока не ясна вполне, поэтому будем ждать выхода из этой консолидации и играть в сторону выхода. В случае закрепления ниже 2745 ждем продолжения снижения с целями 2725 и 2695, в случае прохода с ретестом 2760 ждем возобновления роста с целями 2810 и 2880.

Евро-доллар не удержал своей поддержке 1,2358 (на утро 1,2368), пробив и оттестив ее снизу и возобновил снижение. Здесь мы имеем размашистый боковик, возможно в форме СТ, поскольку постоянно идут недобои до основных поддержки и сопротивления (1,224 и 1,245). Пока более вероятен заход на нижний уровень. Ждем пару туда и смотрим отработку: отбой покупаем с целью 1.245, пробой продаем с целями 1,215 и 1,203.

Золото снова отвалилось от своего сопротивления 1328 (на утро — кластерная зона 1328- 1330) и снова замерла на своих недельных лоях, не добивая до своих целей (1306, 1303 и 1298). Здесь пока надеемся на добой до уровней и в случае удержания — новой попытки пробить свое сопротивление и добраться до верхних целей.

Нефть очередной раз пыталась расти, но не смогла дотянуть даже до своего локального сопротивления 65,5. Впрочем, свою основную поддержку 64,7 черное золото тоже удержало и торгуется выше, что пока оставляет шансы на добой до 65,5. Пока ждем нефть на этой цели и смотрим отработку: отбой продаем с целями 64,7, 64,3 и 63,6, пробой снова покупаем с целями 65,9, 66,2 и 67,7.

Доллар-рубль продолжил свой рост, выполнив свою первую цель — 57,5, откуда слегка откатил. Здесь пока ждем продолжения коррекции с целями 57,3 и 57, откуда рост может возобновиться с целью 58,1.

Из интересного: Китай пока удерживает свою сильную поддержку на 3280 и даже пытается подрастать. Здесь все еще шатко, но надежда есть. 
Бразилы отбились от своего основного сопротивления 87110 и начали валиться, что не предвещает ничего хорошего. Здесь поход вниз может продлиться до отметки 80800.
Индекс RGBI пробил свою поддержку 143,7 и продолжил снижение. Подбирается к основным поддержкам 144,3 и 143,7. В случае их удержания в бой снова пойдут покупатели, что благоприятно скажется на курсе рубля.
Биткойн и большинство других криптовалют тормознули на своих локальных поддержках и идут в отскок. Здесь, правда, не хватает еще одной, заключительной волны вниз, но некоторые валюты могут обойтись и без нее. В частности, биток выполнил свою первую и основную пока цель — 7900, и сейчас пытается пробить важное сопротивление 8300, если ему это удастся, то снижение можно считать оконченным, если нет — ждем еще одной волны вниз с целями 7300 и 6800, где можно набирать позу на более существенный отскок.

По отраслям:

Банковский сектор протестил снизу пробитую поддержку 7690 и двинул дальше вниз, выполнив свою первую цель — 7600, от которой пытался откатить, но в итоге вернулся к уровню. Здесь пока ждем еще одной волны вниз с целями 7580 и 7530, после чего вероятен глубокий отскок. Цели его — 7690 и 7750.

Нефтянка продолжила снижение, выполнив свою первую цель 5600, откуда отбилась вверх и даже закрылась выше сопротивления 5650, что неплохо в плане продолжения роста. Сегодня ждем теста уровня сверху и смотрим отработку: отбой покупаем с целями 5740 и 5760, пробой продаем с целями 5580 и 5500.

Металлурги сдали свою поддержку 5930, выполнили свою первую цель снижения 5900 и закрылись, тестируя снизу 5930. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 5900, 5870 и 5810, пробой покупаем с целями 6020 и 6050.

Энергетика весь день билась о свою поддержку 1920 (на утро 1910), и по итогу удержала уровень, что пока больше говорит в пользу возобновления роста, учитывая так же факт, что основные бумаги сектора тоже подошли к своим поддержкам и отбились от них. Цель роста прежняя — 1970. Отмена сценария — пробой поддержки с ретестом снизу. В этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1860 и 1835.

Телекомы вышли из консолидации вниз, но пока отбились от своей первой поддержки 1910, что оставляет шансы на продолжение роста. В случае пробоя 1910 ждем сектор вниз по целям: 1895 и 1865. Причем терять поддержку 1895 крайне нежелательно, поскольку это будет сигналом к гораздо более сильной коррекции в случае ретеста уровня снизу и отбоя.

Итог: ждем еще одной волны вниз, а после — глубокой коррекции, а возможно и разворота. Цели написаны выше. Немного смущает факт, что все отраслевые индексы отбились от своих сильных поддержек, что ставит под сомнение перелой, но скорее всего он будет выполнен, как обычно, на утреннем гэпе.