Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и «медвежьим поглощением»  — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс вновь попытался пройти отметку 2280, но снова не преуспел и отвалился вниз что пока предполагает дальнейшее снижение, однако индекс смог удержаться на часовой 233СС, поэтому сегодня может еще раз попытать счастья в штурме своего основного сопротивления 2280 и в случае успеха продолжить рост к новым максимумам. Отмена сценария — пробой пятничного лоя. В этом случае ждем продолжения снижения с целями 2220 и 2180 в случае пробоя.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пробил свое сопротивление 2726, два раза оттестил уровень сверху и сейчас пытается продолжить рост. Здесь угроза новой волны снижения пока миновала и стоит ждать фьюч по новым верхним целям: 2767 и 2777 — двум нижним границам среднесрочных апканалов, откуда риск повторного снижения пока еще высок, хотя уже и не так. Проход этой зоны окончательно разрушит все планы медведей и поведет рынок США к новым истхаям.

Евро-доллар после обновления своих годовых хаев ушел в традиционную коррекцию, правда, на текущий момент она уже кажется слишком глубокой и начинает вызывать определенные опасения. С волновой точки зрения пара выполнила минимум для пятой волны роста и теперь может двигаться вниз к своим среднесрочным целям, однако обновления годовых хаев и недобой до основного сопротивления 1,278 будет выглядеть довольно странно и нелогично. Основные поддержки, от которых рост еще может возобновиться располагаются на отметках 1,24 и 1,2345. От первой поддержки пара пока отбивается, так что шансы на продолжение роста пока остаются. Ждем.

Золото немного не дотянуло до своих годовых хаев и ушло в коррекцию. Поддержками здесь являются отметки 1346 и 1333, откуда ждем возобновления роста с обновлением годовых хаев и целями 1400 и 1470. Отмена сценария — уход ниже последней поддержки, в этом случае снижение может вновь отправить нас к основной поддержке 1306, однако с т.з. разволновки это маловероятно.

Нефть сходила к своему основному сопротивлению 65,2 откуда было отбилась вниз, но смогла удержать поддержку 63,5, от которой отбилась и на утро уже торгуется выше сопротивления (на утро 65,15). Связано это, правда, со сменой контракта, однако длинный график общий для всех и на нем это выглядит угрожающе для медведей. Здесь будем ждать теста отметки 65,15 сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целью верхней границы нулевого ДК — 67,7, где решится судьба дальнейшего среднесрочного движения. Пробой снова отправит черное золото вниз с целями 64,5 и 62,5.

Доллар-рубль отбился от своей основной поддержки 65,2, однако далеко не ушел. Тем не менее, здесь ждем попыток продолжить рост с целями 56,8, 57,6 и 58. Отмена сценария — пробой поддержки 56,2 с ретестом. В этом случае снижение в паре будет продолжено с целями  55,5, 54,8 и 54.

По отраслям:

Банковский сектор еще раз оттестил свою поддержку 7290 и снова отбился вверх. Далеко, правда, не ушел, однако вероятность продолжения роста здесь пока выше. Цели прежние: 7450 и 7610. Отмена сценария — пробой поддержки 7290, в этом случае ждем возобновления снижения в волне С с целями 7218 и 7150.

Нефтянка пробила свою зону сопротивлений 5640-5650, однако до верхних целей не дотянула и под закрытие снова нырнула вниз. Основная поддержка располагается на отметке 5613, отбой от нее можно снова покупать с целями 5710 и 5785. Отмена сценария — уход под поддержку, в этом случае снижение в секторе продолжится с целями 5565 и 5465.

Металлурги отбились о своего сопротивления вниз, выполнив обе свои коррекционные цели. Последнюю 5960 (на утро 5950) пробивали, но смогли закрыться выше, что пока вселяет уверенность на продолжение роста. Здесь еще вероятен добой до основной поддержки в зоне 5905-5912, отбой от которой можно покупать с целями 6030, 6085 и 6055. Отмена сценария — уход ниже зоны поддержки. В  этом случае ждем продолжения снижения с целями 5810 и 5740.

Энергетика протестировала пробитое сопротивление 1925 сверху и отбилась, однако к закрытию снова стала загибаться вниз. Здесь видимо, стоит ждать еще одного теста уровня и в случае отбоя — продолжения роста с целями 1960, 1975 и 2000. Пробой с ретестом придется снова продавать с целями 1905 и 1885.

Телекомы выполнили свою первую цель роста 1880, после чего слегка откатили. Здесь теперь ждем окончания коррекции и новой волны роста с целями 1920 и 1930.

Итог: ждем попытки продолжить рост и еще раз протестировать основное сопротивление 2280. Отмена сценария — уход с ретестом ниже пятничного лоя, в этом случае мы получим подтверждение началу волны С с локальными целями 2220 и 2180.