портфель и его защита на коррекции

Сначала опубликую портфель, что бы было понятно, что я собрался защищать.



Публикую эквити одного из своих счетов. Доходность уже за январь превысила официальную годовую инфляцию, в принципе пока полет нормальный.



  На сегодня я вижу вероятность коррекции достаточно высокой, и делаю этот вывод в основном на том, что господин Зубков продал свои акции, а этот человек, как мы знаем настолько гениальный трейдер, что всегда покупает на самых низах, а продает на самых верхах. Затем топ менеджер Мосэнерго избавился от всех своих акций. Галицкий очень по быстрому провернул аферу с доп. эмиссией. Плюс, последнее время мы на ликвидный акциях наблюдаем очень динамичный рост без видимых на то оснований. 
  С другой стороны, мы видим рекордную эмиссию в России денежной массы, аппарат М2 в январе увеличился почти на 7%, а в годовом выражении прирост составил почти 16%. В связи с этим рекомендую всем поменять все длинные облигации на короткие. При такой эмиссии держать двадцатилетку с доходностью 7% авантюра.
  Но учитывая, что в данном случае у нас пока еще относительно маленькая инфляция, и уже довольна большая эмиссия денег, то это играет пока в пользу роста нашего фондового рынка.
  В итоге принято решение выйти на 30% портфеля в деньги и оставить высокодоходные неликвидные акции, котрые сильно не зависят от мирового спроса,  а ориентированы на внутренний рынок.

  НКНХап залива в этих акций я думаю не стоит бояться, да и ТАИФ объявил оферту, а следовательно ниже этой цены акции не уйдут, и вполне вероятно даже еще и вырастут. Компания очень хороша, мировой лидер по себестоимости и акции очень недооценены. А коль ТАИФу нужны акции НКНХ, то значит они и мне нужны.
 
  Мостотрест,  инфраструктурная компания с огромным пакетом заказов, которых в ближайшее время не станет меньше, ориентирована только на внутренний рынок, высокая потенциальная дивидендная доходность. Работает с большим объемом заемных средств и понижение ставки потенциально должно вылиться в дополнительную прибыль.  Ликвидность очень маленькая, что уменьшает в данной бумаге различных спекулянтов и других авантюристов, которых из нее захотят вытряхнуть.
 
  Саратовский НПЗпр, нефтепереработчик по максимуму загруженный заказами, работает на внутренний рынок, высокая дивидендная доходность, низкая ликвидность, что тоже уменьшает вероятность сильного спекулятивного пролива, на панике мирового масштаба.
   
  ФСК- уменьшил долю до 15%. Ликвидность средняя, есть вероятность спекулятивного пролива, хотя лично я оцениваю такое событие, как крайне низко.  График долгое время в горизонтальную линию, объемы торгов падают, внешний фон негативный, очень не похоже на загон в эту бумагу спекулянтов с целью дальнейшего их выноса, а скорее наоборот, хотят забрать любыми способами. Ожидаемая дивидендная доходность достаточно высокая по сравнению с другими акциями. Прибыли не зависят от состояния мирового рынка, потенциальный риск это рост инфляции.
  
  МРСК-Волги, ликвидность низкая, хорошая ожидаемая дивидендная доходность, показатели не зависят от состояния мирового рынка, вероятность сильной просадки средняя.
  
 Лензолото акции торгуются и так задармо, весь негатив уже давно в цене, ликвидность нулевая, боятся тут вообще особо нечего, так как никто от нее ничего и не ждет, любая новость о дивидендах ее вообще поднимет в небеса.

 ДЭК абсолютная доходность составила почти 100%, уменьшил долю на пару процентов, так как нужно было из чего то делать деньги. Ликвидность нулевая, средняя вероятность залива на всеобщей мировой панике, ориентирована на внутренний спрос, дивидендов не жду. 

  Хорошей коррекции если честно был бы очень рад, так как есть масса компаний, которые я хотел бы купить, но по сегодняшним ценам вижу в этом авантюру. Сам никогда не шортил, не шорчу и не собираюсь шортить. За все время, которое нахожусь на рынке, перезнакомился с множеством трейдеров, интеллектуальные качества которых я оценивал выше своих и они еще отличались от меня большим трудолюбием, но к сожалению почти все они уже обнулили свои счета, а кто то и забросил рынок, уйдя в реальный сектор. Мне удается на протяжении всего периода только зарабатывать. Мне кажется это происходит потому, что они переоценили свои интеллектуальные возможности и решили, что способны прогнозировать движение цены, поэтому и лезли в шорты.  А для меня лучше всего физику процессов биржевой торговли описывает книжка «Незнайка на луне» она и сегодня у меня является лучшим пособием по трейдингу. И для меня шортить, это одно и тоже, что начать играть с мошенником в наперстки. 
  Хотя и лонг не сильно спасет от этого же мошенника, здесь в первую очередь, каждый день нужно думать не о заработке,  а о том, что бы вообще не лишится сбережений, тогда может и заработаешь.

 Желаю хорошей коррекции и профита!