Мысли о доходности трейдеров

Недавно писал, что не стоит заниматься трейдингом с ориентиром на доход в 10% годовых. Хоть где: фонда, срочка или форекс. Цель, на мой взгляд, должна минимум 50% в год.
Так много инструментов, которые показывают такой доход на правильно выбранных уровнях входа в позицию.
И независимо от того, какой вы суммой располагаете: десятки тысяч рублей или миллионы долларов. Ликвидных инструментов много. Нормальная торговая стратегия от размеров депо будет отличаться только пропорцией размеров сделок. Например, оперируете 20 лотами — примерный вход 2 лота, 100000 — 5000-10000 лотов с учетом ликвидности выбранного вами инструмента с последующим их увеличением. Депо должно использоваться эффективно и в полном объеме.
Смысл сидеть за терминалом, планируя заработать считанные проценты, даже если этот 1% равен миллионам? Ладно, если речь идет о пассивном размещении своего капитала, типа депозита в банке. Но трейдер по своей сути торговец, деятельностью которого является активная торговля с целью получения прибыли. Замечу — активная торговля. Я не говорю о множестве сделок за день, а о хотя бы нескольких сделок в неделю. Лично у меня подавляющее количество сделок производится по отложкам, которые я заранее формирую при реализации своей торговой стратегии. Получается, что сделки проводятся при моем отсутствием терминала.
При расчетах своей ТС у меня определены уровни цен, на которых будут совершены сделки. Буду я возле терминала, не буду — это не важно. Сделка есть сделка и она будет совершена.
Я определяю свои риски и полагаюсь при этом на своем знании статистики подобных ситуации. Есть благоприятная для меня вероятность с точки зрения статистики — торгую, спокойно и уверенно. Риск важно уметь просчитывать. Когда я публиковал свои ТС по инструментам, например, по магниту, то прочитал массу противного и пустого негатива, который показывал полное отсутствие у подобных трейдеров понимания того, о чем я писал. Порой я смеялся перед монитором — дети трейдинга порой так смешны своей логикой.
Иногда я даже просил предоставить контрфакты моим ТС или мыслям — ноль реакции. И я к этому отношусь спокойно, так как изначально был уверен в таком исходе.
В свое время думал о получении документов, которые бы делали меня профессионалом трейдинга. Почитал темы занятий и понял, что мне этого не надо. Это похоже на получение большого количества ненужных знаний. Был у нас в отделе документальных проверок эксперт по финансовым инструментам из Минфина. Не раз давали ему материалы на оценку на базе его знаний и методики его оценки. Было много заумных выражений в его рапорте, что, многое не поняв, мы попросили его сказать по-простому, так сказать по-русски. Результат его работы по прошествии времени не подтверждался, причем не разу. Прослужив менее года, он уволился и ушел работать в банк начальником отдела что-то по ценным бумагам. Через несколько лет банк закрылся, точнее обанкротился.
Если профессиональному трейдеру нормальная доходность в 30-40% в год, то лучше им не буду. Мало по моим меркам и нынешние депо здесь ни причем. Я и не скрываю, что они пока у меня копеечные (хотя начинал я их с 15 тысяч рублей (основной) — моей ежемесячной зарплаты учителя математики и ИИС с 10 тысяч профита брокерского, потом брокерский фактически обнулил, начав его с 35 тысяч в середине ноября, которые я заработал от ДУ 80 тысяч за месяц). Но это было не всегда, были суммы в сотни раз больше. Так что есть с чем сравнивать.
Как то давно читал анализ по разорившимся в США хедж-фондам. Их, как многие знают, там много. Тогда их было около 10 тысяч. А теперь смешное. Подавляющее число (94%) этих фондов состояли из капитала от 50 тысяч до 10 миллионов долларов. Больше половины из них разорилось на момент проведения анализа. Опыт трейдеров этих фондов составлял до нескольких лет. Лично я провожу почти полную аналогию в пропорции к нынешнему составу российских трейдеров
Стратегия, если она есть, не зависит от размера депо. Если читаете, что у кого-то, ищущих инвесторов или учеников, ТС зависит, то проходите мимо — треп и развод (хотя более умные такое прекратят публиковать).
А почему хедж-фонды показывают доходность ниже тех же индексов в США? Ответ прост: формирование портфеля состоит на основе многих стратегий и методик, в основе которого лежит хеджирование рисков (разными инструментами хеджируют риски), что в результате и сильно снижает их доходность.
Если честно, то лично я считаю хеджирование и стоп-лоссы, в основном, злом. Они поедают ваше депо со скоростью мышей в зернохранилище. И порой не сколько съедают, сколько портят. Можно со мной спорить. Но я в эту бестолковую полемику влезать не буду.
В черный список начал заносить не только криптовалютчиков, но и лиц, которые пытаются прорекламировать себя на платном обучении. Мне такое удаленное обучение противно. Опять это лично моя позиция, которую я не хочу обсуждать.
Вот такие дела. Сегодня 12 января 2018. Депо составляет