Таки дождался! или моя история приключений в технологическо-информационном секторе США
Кто торгует америкой прекрасно помнят как начиная с 29 ноября 2017 года начал резко и сильно падать технологическо-информационный сектор. Сначала на шумихе вокруг крипты из-за слов одного из аналитиков. По его версии NVIDIA и AMD в 2018 году вряд ли получат тот бурный рост. Мол эра крипты уходит на нет, а значит поддержка в виде повышенных продаж и растущих цен на видеокарты тоже снизится. В общем, народ ломанулся из чипмейкерского сектора в другие, тем самым вызвав обвал цен на акции в одном месте и бурный, необоснованный рост, в других местах. Фактически следом за этим событием все-таки подтвердилась версия ожидаемой налоговой реформы в том виде, в котором она многих устраивала. И, народ еще больше ломанулся из технологического сектора, но уже целенаправленно скупая акции банковско-финансового сектора, который от введения реформы получит в будущие годы вкусные плюшки. Все эти действия волей неволей начали затрагивать не только чипмейкеров, но и сопряженные с ними сектора. Сначала информационный. Впрочем, информационный (FAANNG) посыпался практически в тот же день, что и технологический. А ближе к середине декабря печаль в NASDAQ + явная перекупленность банковско-финансового сектора; повлекли за собой повсеместную коррекцию. Технологическо-информационный пытался вторую половину декабря выползти со дна с переменным успехом, однако еле ощутимый рост присутствовал. Банковско-финансовый впал в коррекцию. По некоторым компаниям этого сектора было, даже, падение после бурного роста их акций. В общем везде была грусть и печаль. Рождественско-новогоднее ралли было испорчено.
Как все это отразилось на мне? Я умудрился продать вначале бурного роста акции: Citigroup, E-trade, Bank of America. А акции T. Rowe Price Group — еще вначале ноября. Вот как-то так получилось. Лежали эти компании у меня месяц и больше, а выросли за это время не особо. Преимущественно толклись на одном месте за исключением Bank of America и E-trade. BofA на момент продажи выросли на 5% от покупной цены, а E-trade — на 7%. Остальные на момент продажи дали за месяц-полтора всего 1,5-2%
К слову, на момент падения технологическо-информационного сектора у меня уже были акции: Alibaba, Advanced Micro Devices, Delphi Automotive (APTIV), Lam Research Corporation, Microchip Technology, Micron Technology. Причем объем инвестиций в этот сектор превышал инвестиции в банковско-финансовый раза в 3-4. Поэтому из-за резкого падения пришлось усредняться. Наибольшие вливания денежных средств ушли на акции компаний, которые в первые дни падения ушли в сильный минус. Усреднился то усреднился. Надеялся, что паника у трейдеров пройдет за пару дней и сектор восстановится хотя бы наполовину. Но не тут то было. Падение длилось практически неделю, и еще неделю пытались выкарабкаться со дна, но все равно падали на это же дно. Конечно же, я умудрился докупить акции для усреднения не на самом дне ))) Пользуясь падением откупил проданные ранее акции Applied Materials. Не на самом дне покупал, однако дешевле, чем покупал их до того как продать. Заново прикупил акции Intel Corporation. Однако дешевле 40$ за акцию не получилось купить. Именно по этой цене покупал эти акции. Причем продал их с 17,5% прибылью за месяц. Но все же прикупил Intel дешевле, чем продал. Прикупил еще: Amazon, DXC Technology Company (откупил), NVIDIA Corporation, Adobe Systems
Естественно, все эти манипуляции происходили с конца ноября и по первые числа декабря. За это время портфель на 80% стал состоящим из средств, вложенных в технологическо-информационный сектор. Уверенный отскок от дна начал происходить лишь с середины декабря. А до этого момента сидел я в просадке в пиковый момент достигавшей -5%. Но хоть сектор медленно рос, к НГ я пришел с просадкой где-то в районе 2-3%.
И таки дождался роста!!! Правда в начале 2018 года. Зафискировал прибыль по части позиций. Продал весь AMD двумя партиями с прибылью в 7,10% и 7,4%. Скинул часть акций Micron c прибылью в 7,15%. А также половину акций Nvidia с прибылью в 4,4%. Портфель теперь в плюс 2,5%. Сильно подпортило статистику вчерашне-позавчерашнее внезапное падение акций Intel. Однако благодаря этому увеличил кол-во акций этой компании в 4 раза. В целом, ставка на возврат инвестиций в перепроданный, а значит неоправданно обделенный деньгами, технологическо-информационный сектор оправдалась. Ах да, почему выбрал для продажи: AMD, Nvidia, Micron? Помимо того, что акции этих компаний вполне неплохо «налились прибылью». Ответ прост: крипта. Хочу меньше зависеть от настроений толпы, когда очередной аналитик (от слова анус) своим высказыванием может устроить очередной армагедон в акциях целого сектора экономики. Однако вижу потенциал роста NVIDIA и Micron в краткосроке до предыдущих максимальных значений. Поэтому скину их чуть позже. Пусть «нальются прибылью» xD
Всем удачи!
крипта, просадки, откуп… не, не слышал :)
m58, есть опасения, что сектор в этом году будет под давлением крипты. При этом многие компании этого сектора находятся часто в зоне перекупленности. Та же NVIDIA, Facebook. И во акции этих компаний падают сильнее всего остального сектора. NVIDIA фактически сползла с 218$ до 187$ (-14,22%). Кстати, AMD (хоть и не был перекуплен), но вылез со дна благодаря косяку в процессорах Intel и половина роста AMD произошла в эти два дня. Скинул AMD так как новость отыграется довольно быстро, и будет снова откат в цене. Вообще AMD рассматриваю чисто ради очень кратковременной спекуляции. К слову я же беру 4-7% за срок до 1 мес, или чуть больше месяца. А это как раз в районе 50-80% в год. Вероятность того, что технологический сектор будет также расти как в предыдущие 2-3 года уже ниже. Все по причине нарастающих в финансовом обществе сомнений в крипте. Поэтому, если за тот год та же NVIDIA дала рост в 60%, не значит что в этому году будет также.
Конечно, кое какие акции я оставлю на долгосрок. Типа Intel, Microsoft. Однако буду точно сокращать позиции по компаниям зависимых с криптой. Сильнее будет сокращение по компаниям, которые напрямую связаны с криптой. Меньше — по компаниям, которые косвенно связаны с ней.
Почему все же сомневаюсь в долгосроке? Вот были у меня акции компании Lam Research. Покупал где-то по 190$. В пик цена достигала в 212$. Однако из-за шумихи акции упали до 180$. Сейчас выросли до 194$. Если бы я не усреднился — считай три месяца прошли бы впустую практически. 4 бакса на акцию при вложении в 190 — это вообще смешно. А если бы скинул по 212 — получил бы прибыль в 22 бакса акции, потом откупил бы пусть даже не по 180, а по 185. Получил бы и зафиксированную прибыль, и накопленный доход за счет роста.
я согласен с вами, что далеко не все активы стоит покупать в долгосрок, например я тоже не вижу в будущем роста амд, интел или крипты… но бизнес нвидиа лишь отчасти занят криптой, у них куча других перспективных направлений… я тоже думал что нвидиа не вырастет более, когда она была по $70 и не покупал ее, о чем жалею, пришлось покупать уже выше $100, а сейчас она выросла уже вдвое… будет ли еще расти? я думаю будет… не без просадок конечно, но на долгосроке на это плевать
кстати и крипта может еще вырасти раз в 10… никто ж этого не знает (на всякий случай — у меня нет в портфеле ничего из крипты)
m58, у меня изначально портфель был как попало собран. Было вообще 35 компаний в портфеле. в итоге на каждую компанию приходилось по 3-5 акций. постепенно портфель сокращал. скидывал явных аутсайдеров. докупал акции растущих компаний. сейчас 21 компания в портфеле. Сильно подвела компания Delphi Automotive. Как-то внезапно взяли и разделили ее на две. И переименовали в APTIVE. Акции компании резко (реально в один миг!)упали с 102$ до 88$. А у меня они были куплены по 95$. Пришлось усредняться. Не стал скидывать ее, потому-что компания сама по себе хороша и перспективна. В итоге по ней все еще минус в почти 5%. Потом зависла небольшая часть денег в CarMax c начала октября. Эти акции в минус 8%. Плюс зависла небольшая часть денег в Fortive Corporation. Сейчас чуть более 1,5% прибыли по ним. До того как купил ее, росла и росла. После покупки на месте толчется уже три месяца. Плюс я ведь покупал еще акции на коррекции. Amazon, Accenture, Adobe и еще какие-то две. Купил то не на самом дне. Поэтому прирост пока в 1-3% по ним. Также у меня очень много денег пока зависло в Micron. Покупал разными партиями и вот самая большая партия покупалась не по очень хорошей цене. Поэтому там пока прирост в 2%. Но я жду акции этой компании по 50$ и выше. Скину 30 штук из 80 по 50. остальное буду держать дольше.
на текущий момент вообще на 2,7% (515$) пророс портфель. Плюс я получил чистыми 800 баксов за три месяца с вложений в 17 тыс $. перед новым годом прикупил еще 2 тыс баксов, и закинул в акции. Из них просто пока висит 980 баксов никуда не вложенных.
технологический сектор в портфеле у меня занимает 5%, соответственно его возможные падения/просадки меня не сильно волнуют
я обычно покупаю акции и жду их роста до «тех самых» 146% и продаю, оставив первоначально вложенные в деньгах… дальше меня более не волнует вообще, чего творится с этой акцией, моих денег там ноль… а на прибыль покупаю чего-то еще и все повторяется
m58, понятно :) Ну, вот а у меня майкрон сейчас в количестве 80 штук висит по цене в 45,75$ за штуку.
Вообще, перед тем как войти в американскую фонду скачал с Спб список компаний, анализировал их отсеивал и так далее. И чисто ради интереса поглядел сколько бы пришлось вкладывать денег тогда (5 лет назад) и сейчас. Требуемая сумма вложений конечно в раза 2-3 меньше, чем сейчас. Фактически рост цены акций можно сравнить с инфляцией. Если ты 5 лет назад купил акции какой-либо компании по 50 баксов и за 5 лет цена выросла до 100 баксов. Вряд ли после продажи этой акции ты прикупишь ее снова по 50 баксов ))) Поэтому, действительно само оптимально просто забыть про эту компанию и выискивать какую-нибудь восходящую звезду по тем же 50 баксам. Либо вообще не выходить из позиции, и дождаться, когда будет не 146%, а 292% )))
А мораль то в чем?