Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В портфеле открыт лонг по Газпрому (5% объема портфеля) при пробое сильного уровня сопротивления по индексу ММВБ в 1550 пунктов.

Увеличена доля Аэрофлота (на 1% портфеля). Согласно плану утвержденному Советом директоров, компания планирует в 2012 году увеличить пасажиропоток на 82% с 16,7 млн. до 30,4 млн. пассажиров.

Открыт шорт по ВТБ (на 3% портфеля). Заявление премьера В.Путина о возможном выкупе акций, приобретенных в ходе народного IPO, негативно для банка. Если банк потратит собственные деньги (15-18 млрд. руб.) из прибыли или займов, то это нанесет ущерб текущим акционерам. Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.

Доля кэша в портфеле уменьшилась с 63% до 54%.

Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

большие деньги модельный портфель bigmoney

BIGMONEY

Москва

138

с 6 ноября 2011

13 Комментариев

Kynikos
05 февраля 2012, 16:59
стесняюсь спросить… а зачем такую овер девирсификацию делать?
0
Arhilamer
05 февраля 2012, 17:05
Такие размышления для больших капиталов.
Думаю особой поддержки не получит пост ибо 90% смертные спекули с капиталом до 300 000 рублей.
0
- Tekutiev Victor
  05 февраля 2012, 18:49
  Arhilamer, приветствую.
  зато у простых смертных, читаю, столько амбиций и гонора! кошмар!
  0
La_resistance
05 февраля 2012, 17:06
изменение портфеля это доходность что ли?
0
hasupapa
05 февраля 2012, 17:33
давно не постил, а зря. мне нрафится наблюдать за этими ребятами.
0
Spekyl
05 февраля 2012, 17:50
Про аэрофлот — зря. Со вступлением в ВТО Аэрофлот лишается пролетных денег. Поэтому эти зпявления — чтобы акции не слишком падали, а кредиты не дорожали.
0
Скальпёр
05 февраля 2012, 19:39
последняя картинка- просто заглядение! отлично)
0
AVC
05 февраля 2012, 19:54
«Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.»

Ерунда какая то… Банк государственный со всеми вытекающими…
0
astranet
05 февраля 2012, 19:58
Насколько я понял в ближайшее время вы видите рост энергетики? По RIH2 полностью зафиксировали прибыль и что ждете по этому инструменту?
0
Ед В
05 февраля 2012, 20:40
график профессионала, молодцы
0
Margin_Nicolas
05 февраля 2012, 20:58
Хе-хе… А кеш-то в какой валюте? В рублях???
И шорт ВТБ на ММВБ? На фьючах шорты подешевле получаются…
0
takara
05 февраля 2012, 21:12
портфель не катит. в кэше должно быть минимум 40 % — правило хеджевого фонда.
0
Sekator
05 февраля 2012, 21:25
Я так понимаю плечи при таких суммах не нужны? Это виртуал, а что в реале?
0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

РЭСК. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены

Главное управление “Региональная энергетическая комиссия” Рязанской области опубликовала постановление №329 от 24.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщик...

Mozgovik

14.01.2026

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...