Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В портфеле открыт лонг по Газпрому (5% объема портфеля) при пробое сильного уровня сопротивления по индексу ММВБ в 1550 пунктов.

Увеличена доля Аэрофлота (на 1% портфеля). Согласно плану утвержденному Советом директоров, компания планирует в 2012 году увеличить пасажиропоток на 82% с 16,7 млн. до 30,4 млн. пассажиров.

Открыт шорт по ВТБ (на 3% портфеля). Заявление премьера В.Путина о возможном выкупе акций, приобретенных в ходе народного IPO, негативно для банка. Если банк потратит собственные деньги (15-18 млрд. руб.) из прибыли или займов, то это нанесет ущерб текущим акционерам. Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.

Доля кэша в портфеле уменьшилась с 63% до 54%.

Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

большие деньги модельный портфель bigmoney

BIGMONEY

Москва

138

с 6 ноября 2011

13 Комментариев

Kynikos
05 февраля 2012, 16:59
стесняюсь спросить… а зачем такую овер девирсификацию делать?
0
Arhilamer
05 февраля 2012, 17:05
Такие размышления для больших капиталов.
Думаю особой поддержки не получит пост ибо 90% смертные спекули с капиталом до 300 000 рублей.
0
- Tekutiev Victor
  05 февраля 2012, 18:49
  Arhilamer, приветствую.
  зато у простых смертных, читаю, столько амбиций и гонора! кошмар!
  0
La_resistance
05 февраля 2012, 17:06
изменение портфеля это доходность что ли?
0
hasupapa
05 февраля 2012, 17:33
давно не постил, а зря. мне нрафится наблюдать за этими ребятами.
0
Spekyl
05 февраля 2012, 17:50
Про аэрофлот — зря. Со вступлением в ВТО Аэрофлот лишается пролетных денег. Поэтому эти зпявления — чтобы акции не слишком падали, а кредиты не дорожали.
0
Скальпёр
05 февраля 2012, 19:39
последняя картинка- просто заглядение! отлично)
0
AVC
05 февраля 2012, 19:54
«Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.»

Ерунда какая то… Банк государственный со всеми вытекающими…
0
astranet
05 февраля 2012, 19:58
Насколько я понял в ближайшее время вы видите рост энергетики? По RIH2 полностью зафиксировали прибыль и что ждете по этому инструменту?
0
Ед В
05 февраля 2012, 20:40
график профессионала, молодцы
0
Margin_Nicolas
05 февраля 2012, 20:58
Хе-хе… А кеш-то в какой валюте? В рублях???
И шорт ВТБ на ММВБ? На фьючах шорты подешевле получаются…
0
takara
05 февраля 2012, 21:12
портфель не катит. в кэше должно быть минимум 40 % — правило хеджевого фонда.
0
Sekator
05 февраля 2012, 21:25
Я так понимаю плечи при таких суммах не нужны? Это виртуал, а что в реале?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»

«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...

Tickmill

01.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...

Mozgovik

01:16

Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.

Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…

OsEngine

01.03.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...