Рынок нефти в ожидании движения

В прошлую неделю хедж-фонды предпочитали закрывать свои позиции по нефти. Сокращению подверглись как длинные, так и короткие позиции, по состоянию на 18 октября их общее количество составило 348 тыс. и 56 тыс. контрактов соответственно.


Спред между «шортами» и «лонгами» превысил максимальное значение полуторогодовалой давности – длинные позиции превышают короткие более чем в 6 раз.

Данное расхождение опасно тем, что, когда этот спред начнет сокращаться, это может привести к существенной коррекции на рынке нефти, так как закрытие длинных позиций и одновременное увеличение коротких, по сути своей означает продажу нефтяных фьючерсов в двойном объеме.

Резюме

Вполне возможно, что после 100% роста с февраля текущего года спекулянты не могут определиться с дальнейшей динамикой и поэтому вот уже две недели идет борьба за текущие уровни. С одной стороны, цены хорошо прибавили — можно корректироваться. С другой, 52 доллара за баррель все еще в 2 раза ниже цен 2014 года.

Позиции же крупнейших трейдеров больше похожи на выжидательные и как только на рынке назреет сильное движение, они «под шумок» сделают нужную им ставку.  Но пока картина больше похожа на предкоррекционную.



Ссылка на статью

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
2. Позиции трейдеров по нефти (Europe)
3. Позиции трейдеров по доллару (МосБиржа)
4. Позиции трейдеров по рублю (Chicago) 
5. Позиции трейдеров по золоту
6. Позиции трейдеров по евро
7. Позиции трейдеров по S&P 500