10 сентября 2016, 14:01

Недельный торговый план с 12.09 по 16.09.2016г.

Анализ рынка

Констатируем прежде всего выход фондового американского рынка из рисковых активов, т.е. фиксация прибыли по мере приближения даты заседаний ФРС и БЯ 21 сентября.

Индекс ДОУ Дневка.Если оценивать техническую картину то прорыв поддержки торгового диапазона на 18350 дает первую цель снижения индекса к психологическому уровню 18000 как ширины торгового диапазона.Но думаю что снижение индекса пойдет глубже поскольку состоялся прорыв поддержка месячного канала на 18245 что дает цель снижения к уровню 17890 как ширины пробитого месячного канала(он же 50% нисх.коррекции от восх.движения с начала 3 квартала).К тому же чаще всего снижение фондового рынка в таких случаях доходит до уровня 61% нисх.коррекции.И в данном случае уровень 61% нисх.коррекции самая реальная цель снижения фондового рынка т.е. в области уровня 17710.А вполне возможно и к уровню кластера из уровня средней 3 год инвестиц.канала и уровня 200дн. скользящей средней на дневке на 17500(уровень 78% нисх.коррекции).

Нефть.Брент Дневка.На рынке нефти в рамках широкого флетового диапазона 45.55-49.65 нефть снижается в цене к уровню поддержки на 45.55.

Индекс доллара.Дневка.В принципе на фоне фиксации прибыли на фондовом мы можем констатировать тенденцию выкупа доллара на рынке как основную идею рынка на данный период.На индексе доллара в рамках среднесрочного треугольника констатируем рост индекса от поддержки треугольника на 94.90 в область кластера из уровня сопротивления треугольника, уровня сопротивления месячного канала и уровня 200дн.скользящей средней на дневке на 96.20.

Евродоллар.Дневка.В рамках общей тенденции выкупа доллара по рынку видим что евро снижается в доллар в рамках среднесрочного треугольника от уровня сопротивления на 1.12650 к уровню кластера из поддержки треугольника и уровня 200дн.скользящей средней на дневке в область уровня 1.11450.Прорыв поддержки треугольника даст следующую цель снижения евро в область кластера из поддержки долгоср.диапазона и уровня поддержки квартального канала на уровне 1.10000.

Долларйена.Дневка.Редкое явление для валютного рынка – на фоне снижения рисковых активов на фондовом рынке йена падает в цене в доллар, что подтверждает констатацию что основной инвестиционной идеей игроков рынка в настоящее время является выкуп доллара по рынку.Йена отттолкнувшись от уровня сопротивления месячного канала на 102.250(теперь поддержка) расте имея две цели роста.Первая 104.000(последние максимумы которых достигали в сентябре) и уровень 105.000(сопротивление среднесрочного торгового диапазона).

Золото.Дневка.Золото в соответствии с общей тенденцией рынка снижается в доллар с целью к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1308.500.

Считаю, что до 21.09 идея выкупа доллара по рынку будет доминировать и поэтому в торговой тактике буду исходить именно из этого факта.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Возможно торговля от текущих уровней 1.12345 к уровню цели в области поддержки на 1.11450.Даже если евро откорректирется к 1.12720 все равно цель снижения евро уровень поддержки торгового диапазона на 1.11450.

Фунтдоллар.Н4. На мой взгляд на Н4 фунт сформировал разворотную фигуру Голова-плечи (обведен красным) с линией шеи на 1.32600 и целью в уровень 1.30850(красная стрелка).Вот эту торговую идею я и планирую отработать.

Долларйена Н4.Несмотря на возможное снижение к уровню 102.225 все таки планирую торговать снижение йены в доллар к уровню 105.000, учитывая ппрохождение первой цели на 104.000.

Долларканадец.Дневка. В рамках среднесрочного восх.диапазона 1.28150 -1.32150 канадец снижается в доллар с первой целью в уровень кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня сопротивления мес канала на 1.31400, а конечная уровень кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня 200дн.скользящей на 1.32150.Но второй цели канадец может и не достигнуть из-за ограничения суровнем сопротивления месячного канала.

Аудидоллар.Дневка.В рамках среднесрочного диапазона торгую снижение ауди к поддержке на 0.75000.

Фунтйена.Н4. Кросс имеет тенденцию сниженя в йену от уровня сопротивления нисх.квартального канала Сформирован краткоср.нисходящий диапазон в рамках которого кросс снижается к уровню поддержки на 134.485, что соответствует среднему уровнню 130.000-138.650.

Евройена Н4.В рамках краткоср.треугольника наиболее вероятно снижение кросса в область уровня кластера из уровня поддержки треугольника и уровня 200дн.скользящей на 114.000, что я и планирую торговать.