Простая математика нефти или "Нефть по Баффету"

Вчера нефть опустилась ниже 40$ за бочку. Что это значит? А это значит что момент когда рынок будет торговать только от покупок уже близок. Говорить о том, что нефть развернеться от какой то цифры смысла не вижу. Больше чем уверен, что тот же Сорос уже давно лонгует нефть, неважно какую Брент или WTI. Как кто то сказал: «Когда на рынках паника и массовые распродажи, наступает мое время, наступает время покупать!»

Как вы думаете? Где низ у нефти? Может ли нефть стоить 20$ за бочку? А 10$? А может быть 5$? Зачем думать и гадать когда можно вспомнить простую математику.

Предположим мы решили торговать нефть от лонгов и предположим что нефть не упадет ниже 5$ за бочку. Сколько нужно денег что бы купить по $30 и выдержать просадку до $5? Оценим свои риски?

Фьюч ICE:

1 контракт — 1 пункт = $10… изменение на $1 это 100 пунктов или $1000… если начинать покупать при цене $30 и ниже, то при падении цены до $5 ваша просадка достигнет $25 000 + примерно $5 000 на Initial margin = $30 000. Т.е. на вашем счете у вас должно быть не меньше $30 000.

Когда цена приближается к своей точке невозврата, я называю это халявные деньги. Сейчас как раз такой момент, когда можно заработать халявные деньги и не маленькие, зная свой риск потерь заранее. Если вы все таки дождетесь $20 за бочку (если будет такая цена), то и риски у вас соответственно станут меньше в 2 раза. А именно, на счете должно быть не менее $15 000.

Готовы ли вы потерять такую сумму в случае форсмажора (а именно достижении $5 за бочку я буду считать форсмажором) это дело каждого. У кого то и такой суммы нету. Но выход есть всегда.

Можно посчитать и до $0, но смысла этого не вижу. Сами можете прикинуть.

Для тех у кого немного денежных средств, есть — CFD (Contract For Difference, CFD) или Контракт на разницу цен. В чем преимущество CFD? Преимущество в том, что вы можете торговать дробными контрактами, например 0.5 или 0.1 контракта. Т.е. при торговле от $30 в лонг, контрактом размером в 0.1 ваш риск в худшем случае не превысит $3 000. Да. Заработать можно немного, но и риск намного меньше. Хотя много это или мало вопрос относительный и риторический для каждого человека.

Где и у кого найти CFD на нефть это ищите и решайте сами. Сейчас много кухонь и брокеров предлагают эти инструменты.

Я всего лишь направил и показал. А дальше думайте сами.