Неоднокатно сталкиваюсь с заявлениями типа плечи это плохо, зло и убивают твой депозит. Стопэ!!! Почему плечи это зло? Плечи это подарок биржи для умелых трейдеров. А если у Вас не получается торговать тогда да плечи Ваш враг. Я вот торгую один из своих депозитов на все плечи, ну и что? Слива не придвидится. А то что биржа может резко изменить ГО ну и что? это ток в периоды сильной волы и всё равно плечи это ЧУДО. СПАСИБО ОГРОМНОЕ БИРЖЕ ЗА ЭТО!!! (НУ И КАК Б БРОКЕРУ ТОЖ)
Для каждой торговой системы есть оптимальные плечи. Выход за их пределы понижает доходность. В случае же повышения плеч существует предел за которым доходность переходит в отрицательную зону.
Вот чем плохи плечи.
Николай Мишакин, ну, давай считать, купил ты, допустим, по 57300 на все плечи. Леверидж сейчас 11.11, по спотовой терминологии это 10 плечей с копейками. Вроде бы мало чо. Планка внизу в 4.5% от тека. Одна планка и 45% капитала гудбай. Вторая планка ещё 20% заберёт. Готов ты к такому раскладу и как сия лебёдушка тебя минует? Звёзды на небе? Везунчик? Никогда такого не было и не будет?
Ну если всё ништяк то зачем спрашиваешь? В СИ пока вола падает, так что пока будешь жить, а вот когда придёт время полётов цены во все стороны… вот тогда и узнаешь.
Рынок это обмен равноценными активами. Продается не только физический актив, но и все негативные ожидания связанные с ним.
Ну к примеру купили фьючерс за 1000 рублей, балансовая стоимость базовых активов которого стоит 1100 рублей. Вроде выгодная сделка, но продавец считает что в нем рисков на 200 рублей и выгодно продать. Но об этих рисках ничего не известно пока они не реализуются.
Так зачем к уже купленным рискам добавлять собственные? Предположим риск попасть на маржинкол 1% это означает что в купленом фьючерсе уже рисков не на 200 рублей а на 210! И так в каждой сделке.
По сути сделка с плечами это не только сама операция, но и одновременно бесплатная продажа волатильности.
Если верить что рынок не дернется, ну тогда можно просто голые опционы в 10% от стайка продавать, получается по теории автора это 100% доходность!
автор- ты правду написал. остальные кто против- в темноте невежества блуждают и никак не подошли к правде рынка даже на шаг. исключения из невежд- крупняки, которым плечи не нужны из-за огромных депозитов, где нет надобности думать о максимальной нагрузке на вложения (у них на 10мио 5% =все равно, что при малых капиталах около 1мио 50% профит в месяц)
Власти пересматривают схему поставок СПГ для Камчатки из-за санкций против Арктик СПГ 2 – РБК Правительство России вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа (СПГ) для Камчатки. Ран...
Власти пересматривают схему поставок СПГ для Камчатки из-за санкций против Арктик СПГ 2 – РБК Правительство России вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа (СПГ) для Камчатки. Ран...
Sloikin, да, о владельцев этих древних саморазрушающихся посудин с давно истекшим сроком эксплуатации сми как-то скромно умалчивают… Стараются не замечать ослиные уши…
Сиделец, знаете, я чтобы психологически себя не нагружать, лишний раз не нервничать, не радоваться и не грустить, не открываю инвестиционное приложение или терминал, чтобы не наблюдать скачки сумм ...
Ремора, хорошая у Вас идея, надеюсь сработает. Другая идея 1-9, 25% от от номинала (125к евро). При рублификации ее в рубли по курсу и купоне КС+3-4% вообще адские цифры получаються. Не думали?
Максим Лебедев, полистал комменты — как-то умудрился пропустить прошлые про 238е. Или просто отвлёкся и не читал ничего — трудно сказать. ) )
(прочитал посреди ночи и опять не могу спать :-). Отд...
Вот чем плохи плечи.
Скажи, какой тикер ты торгуешь на все плечи, и я скажу, когда ты сольёшься. Не предвижу. Посчитаю просто.
интересно автор топика хоть задумался, нет…
Ну к примеру купили фьючерс за 1000 рублей, балансовая стоимость базовых активов которого стоит 1100 рублей. Вроде выгодная сделка, но продавец считает что в нем рисков на 200 рублей и выгодно продать. Но об этих рисках ничего не известно пока они не реализуются.
Так зачем к уже купленным рискам добавлять собственные? Предположим риск попасть на маржинкол 1% это означает что в купленом фьючерсе уже рисков не на 200 рублей а на 210! И так в каждой сделке.
По сути сделка с плечами это не только сама операция, но и одновременно бесплатная продажа волатильности.
Если верить что рынок не дернется, ну тогда можно просто голые опционы в 10% от стайка продавать, получается по теории автора это 100% доходность!