Недельный торговый план 23.03-27.03.

Недельный торговый план с 23.03 по 27.03
Анализ рынка

Для начала с сожалением констатирую что прошедшая неделя по прибыльности у меня не получилась.А все из за излишне самоуверености в правильности планируемой реакции на итоги заседания ФРС.Ну и получил по полной.Не фиг считать себя умнее всех и рынка в том числе.Но жизнь продолжается.Так что смотрим что же нам предлагают рынки и как они понимают ситуацию.Прежде всего акцентирую свое внимание на том, что следущая неделю последняя торговая в рамках 1 квартала.(Это важно).Второе — осмысление рынками итогов заседания ФРС.А вот здесь можно констатировать, что рынки несколько разочарованы.Это уже видно невооруженным взглядом даже по реакции прежде всего фондового американского рынка.
Индекс ДОУ.График Н4.Что видим? Некоторую эйфорию по началу — уход в рисковые активы выше рамок флетового краткосрочного диапазона 17630-18000 до уровня 78% восх.коррекции и к концу недели некоторая фиксация прибыли по рисковым активам, те. возвращение к уровню сопротивления краткосрочного диапазона на 18000.(верхняя красная стрелка).Причем выход ниже 18000 и возвращение в рамки флетового диапазона будет означать, что фондовый рынок уходит в серьезную коррекцию по завершению 1 квартала(учитывая, что ДОУ вылетает за рамки восходящего квартального канала).Основная цель коррекции мне видиться на уровне 23% восходящей коррекции — уровень 17745(нижняя красная стрелка).



Индекс доллара.График Н1.В рамках среднесрочного флетового диапазона 97.56 — 100.65 видим сформированный краткосрочный восх.диапазон 97.900 — 99.58 и по факту реакции на итоги ФРС видим некоторое разочарование участников рынка в долларе что привело индекс к уровню поддержки диапазона.Наиболее вероятными целями для индекса в данных условиях и учитывая ранее рассмотренную динамику фондового рынка считаю уровень 61% восх.коррекции к уровню 200дн.средней на 99.000(красная стрелка) или даже к уровню сопротивления диапазона.(черная стрелка).Объясню почему.В случае дальнейшего ухода фондового рынка в нисх.коррекцию индекс доллара будет отрабатывать уже как защитный актив.Что нам рынок в качестве краткосрочного торгового диапазона на индексе и нарисовал.



Евродоллар Дневка.Имеем сформированный флетовый торговый диапазон 1.05000-1.09000 в рамках нисх.канала 2месяцев 1 квартала(красные трендовые).Имеем также перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения евро в случае прорыва ниже 1.05000 в область 1.00000(красная стрелка).Но думаю что рынок в настоящее время, учитывая еще и рассмотренный выше анализ фондового рынка и индекса доллара, будет торговаться в рамках флетового торгового диапазона.То есть на следующей неделе скорее всего нас ждет уход евро к уровню поддержки диапазона(уровень 1.05000).Т.е. доллар отработает как защитный актив на фоне фиксации прибыли в рисковых активах на фондовом рынке.



Долларйена Дневка.А вот здесь как раз подтверждение ранее сделанным выводам об уходе из рисковых активов и отработке валютного в усиление защитных валют.Как видим йена выпала за рамки восх.среднесрочного торгового диапазона на 120.450.Таким образом йена имеет явную тенденцию на укрепление с целью в уровень кластера из уровня средней 2мес.канала 1 квартала, уровня средней годового канала и уровня сопротивления инвестиционного канала на 118.190(красная стрелка).



Золото.Дневка.Тоже самое наблюдаем на золоте.Прорвав сопротивление флетового диапазона 1149.50-1175.00 золото укрепляется с целью на ширину пробитого диапазона в область 1200.00(красная стрелка) к уровню поддержки канала 2 мес.1 квартала.Что еще раз убеждает меня в правильности вывода о явном уходе валютного рынка в защитные инструменты рынка.



Таким образом в качестве тактики торговли делаю ставку на рост доллара, йены и золота по рынку, что и буду отрабатывать.
Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н4.Имеем в рамках флетового краткоср.торгового диапазона сформированный восх.сверхкраткий диапазон где евро оттолкнувшись от уровня сопротивления диапазона на 1.08585 с целью в уровень поддержки сверхкраткоср.диапазона на 1.06800.(красная стрелка) при условии прорыва поддержки сверхкраткоср.диапазона евро падает к уровню поддержки флетового диапазона на 1.04950(черная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.Также имеем слегка восх.торговый диапазон 1.47500-1.50315(обведен красным).Но динамика нисх.квартального канала уведет фунт к снижению к уровню поддержки диапазона 1.47500.



Долларйена Н4.Видим сформированный нисх.краткосрочн.диапазон(обведен красным) и по факту потери поддержки диапазона в области кластера из поддержки диапазона и уровня сопротивления 2мес.канала1 квартала(красная трендовая) на 119.915 йена будет иметь цель снижения к уровню средней годового канала на 118.700(красная стрелка).



Евройена Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения кросса к уровню 124.600(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 129.150.



Фунтйена Н4.Также меем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая — уровень поддержки флага на 177.820(красная стрелка и вторая по факту прорыва поддержки на уровне 174.150.



Аудийена.Дневка.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) первой целью по факту прорыва поддержки выпела на ширину пробитого треугольника к уровню 88.900(черная стрелка) и конечная на уровень поддержки 2мес.канала 1 квартала на 85.800(красная стрелка).



Франкйена Н4.Имеем сформированный флетовый торговый диапазон(обведен красным) в рамках которого жду снижения франка к уровню поддержки на 120.280(красная стрелка).