Магнит: реальная опасность!

«Магазин — где убивают блокадниц и держат в закрытых помещениях 12-летних девочек!»

«Скажите своим родителям, чтобы они не ходили в Магнит.»

«Детям без взрослых лучше не заходить в Магнит».

Торговая сеть «Магнит» — вновь в центре скандала.

Не успели еще утихнуть обсуждения истории, произошедшей в Петербурге (когда после обвинений в краже масла в одном из магазинов сети скончалась пожилая женщина), Следственный комитет опять заинтересовался деятельностью сотрудников данной компании. На этот раз — в Барнауле.

Поводом стала публикация в местных СМИ о том, что охранники и продавцы задержали у кассы двух 12-летних девочек. Школьницы показались им подозрительными лишь потому, что сначала подошли к кассе с шоколадом, потом вернулись в зал и вышли уже без покупок. Сотрудники супермаркета решили: дети сладости украли

 

И такое транслируют сейчас по Первому каналу про Магнит. Что это? Кто-то зашортил Магнит, у кого есть возможность влиять на СМИ?



Зашортить Магнит по 11-12 тысяч рублей в принципе очень хорошая идея. 

Бизнес Магнита развивался очень быстрыми темпами, но капитализация еще быстрее.

Только в 2014 году Магнит открыл (net) 1 618 магазинов и увеличил свои торговые площади на 19,24% с 3 011,38 тыс. кв. м. на конец 2013 года до 3 590.64 тыс. кв. м. на конец 2014 года.

Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 14,47%. 

Чистая прибыль за 2014 г. выросла на 33,00% и составила 47 375,39 млн. руб. против 35 620,38 млн. руб. за 2013 г. Маржа чистой прибыли за 2014 г. составила 6.20%. 

Прибыль 47,4 млрд. руб., а капитализация 1 052 млрд. руб. Т.е. P/E = 22! По мне дорого. 

Конечно, для продуктового ритейла нет опасности номинально терять объемы продаж в рублях, но прежние темпы будет сложно сохранить. 

И главное по Первому каналу не просто так идут вбросы. Я не думаю, что в Магните всё так ужасно, а в других магазинах — идеально. Качество персонала — это головная боль всех сетей!

Потребитель хочет дешево покупать и чтобы ему не хамили.  

Но случаи, конечно, вопиющие. Я был пару раз в Магните в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге, кстати на родине Галицкого там уютнее, в Питере не понравилось. И честно сказать, после такого видео в СМИ — рождается неприязнь к Магниту. Возможно, совсем неоправданная, так как дураков везде хватает, но это просто ощущение. И если так произойдет у многих — Магнит могут и похоронить.

Реально позвоню родителям и скажу, что не ходите в Магнит никогда!

Я пользуюсь Лентой (чаще — около дома) и Ашаном (нравится размерами — на Боровой в СПб), иногда Дикси (но он дорогой и мало выбора).

Еще такой момент — в Магните много нерезидентов, они любят потреб.сектор. Такой привет им.

Чем плох шорт — нужно платить брокеру за акции (16-18% годовых) и потенциал прибыли ограничен (в лонге можно расти сколько хочешь, в шорте — падать только на -100%). Но самое главное — любой шорт или плечо — Вас делает «слабыми руками». По этому я люблю просто лонг без плечей.

Есть еще вариант с фьючерсом на акции Магнит — но насколько там большая ликвидность?

Пока это только наблюдения — не конкретная сделка.

Успешных инвестиций!