Идея в облигациях. Полипласт БО 01.

Добрый день.

Сегодня нашел еще одну хорошую идею в бондах. Полипласт БО 01.

Компания из сектора химической промышленности. У нее всего один выпуск на ярд рублей. Оферта будет 16 октября. Доходность к оферте по вчерашнему клоузу составляет 30% годовых.

Взял себе в портфель на 4% капитала.

облигации идея

луна

4 221

с 23 августа 2013

22 Комментария

S-L is SCKS
04 марта 2015, 15:26
идея неплохая, у компании уже был один выпуск- погасили.сам в них сижу уже давно- с размещения) смущает что они завязаны на строителей. а эти ребята любят с деньгами пропадать, или вообще банкротиться) вот посмотрим на СУ155, как они выкарабкаются, есть еще ГОРОД (в питере)-тоже на ладан дышит, и сколько их по стране. с другой стороны 4% от портфеля приемлемый риск, но есть ЛСР 4 БОБ с офертой раньше и 15%
0
ХренСгоры
04 марта 2015, 15:34
ОФЗ25079 — 12-14%, погашение в июне
0
- S-L is SCKS
  04 марта 2015, 15:54
  Isis, сюда же Москва 44
  0
Вячеслав Фомин
04 марта 2015, 15:52
Uranium One, 100% дочка Росэнергоатома. Погашение декабрь 18. Торгуется 65% от номинала. Доходность к погашению больше 20%, к оферте 35%. В долларах США. По моему это более интересная идея?!)))
0
- S-L is SCKS
  04 марта 2015, 15:54
  Вячеслав Фомин, не купишь ты её) это же индикативные котировки- так для ориентира)
  0
  - Ruscash
    04 марта 2015, 15:58
    shortillo, что значит индикативные?
    0
    - S-L is SCKS
      04 марта 2015, 16:06
      ruscash, то есть просто как, для ориентира) в стакане не будет таких заявок) и купить их можно будет только сильно поторговавшись по тлф с трейдером, вот чтобы не назывались безумные цифры и ставят индикатив. смотри на сайте НФА www.nfa.ru/?page=fixing2 — как пример разброса цен
      0
      - Вячеслав Фомин
        04 марта 2015, 16:15
        shortillo, с Вашего ресурса. 03.03.2015 XS1003273767
        64.0000 67.0000
        
        0
        Petrov Gennady
        04 марта 2015, 17:12
        Вячеслав Фомин, не нашел её на немецких биржах. Она где торгуется?
        0
        Вячеслав Фомин
        05 марта 2015, 00:42
        pramen, Цюрих, Люксембург. Ликвидности особо нет.
        0
        Petrov Gennady
        05 марта 2015, 09:58
        Вячеслав Фомин, дайте ссылку, пожалуйста. Я на сайте Швейцарской биржы в Цюрихе не нашел этой бумаги.
        0
        Petrov Gennady
        05 марта 2015, 10:03
        Вячеслав Фомин, в Люксембурге нашел. Но там цена другая. У вас цифры отличаются. И график падения цены впечатляющий. Безоткатный.
        0
  - Вячеслав Фомин
    04 марта 2015, 16:04
    shortillo, я на экране вижу BID 64.95 и ASK 66.99. Объем заявок не понятен, но если есть спрос и предложение, значит вполне реальная котировка. Поставил по 65, может откупится.
    0
Потеряев А.А.
04 марта 2015, 16:29
Подсчитал доходность вашей бумаги.
Итак если покупаем по 91,01 а не по 91,65 как у Вас.
Стоимость покупки с НКД будет 962,25
Продаём по аферте предварительно получив купон за 1067,32
ДОходность выходит (1067,32-962,25)/962,25*100=10,92 %
Если учесть, что эта доходность будет не за 365 а за 211 дней то имеем, приведённую доходность 10,92*365/211=18,89
Если где ошибка поправите, почему то реальная доходность отличается от той, что в квике.
Получается, что выгодней взять допустим связной и получить купонную доходность. Так как оферты ждать долго и она может быть не выполнена.
Кстати я например то же расчитывал на оферту по СУ 155 и пролетел, но в выплате купонов вроде нет особых сомнений.
0
- S-L is SCKS
  04 марта 2015, 16:45
  Потеряев А, А, добавьте комиссию брокера за ДВЕ сделки (покупка и ОФЕРТА), если есть- депозитарную комиссию, НДФЛ за купон (в прошлом году у меня сняли 13% со всего купона, даже не парились с расчетами — в этом году правда вернули лишний НДФЛ, но я не особо вникал за что)так что реальная доходность еще ниже(
  под такую доходность модно соорудить синтетическую облигашку на валюте или сбере
  0
  - Потеряев А.А.
    04 марта 2015, 17:14
    shortillo, Но комиссия брокера мала. НДФЛ можно купить муниципальную облигацию. Хотя я реально не следил снимают ли НДФЛ ., то что у Вас сняли со всего купона странно, но мне трудно даже это проверить я не знаю где .
    А написал я так как не очень понимаю как квик считает доходность впрочем не только квик доходность по облигам везде одинаково пишут, но почему она от реальной отличается не пойму.
    В общем идея может и неплоха, но доходность явно ниже озвученной.
    
    У связного реальная купонная доходность в два раза выше. Яговорю о купоной доходности потому, что есть сомнения в погашении тела долга а вот невыплата купона маловероятна.
    А вообще неплохо, что бы тут на форуме появлялись предложения с реальной доходностью по облигам более 20 % или приведёно годовой
    за 30% хотя бы .
    Сейчас веду поиск 5 % за неделю две и что бы относительно надёжно и не очеь нахожу. Вернее заявки то стоят, но сомневаюсь, что сработают.
    0
    - S-L is SCKS
      04 марта 2015, 17:30
      Потеряев А, А, НИФИГА себе — комиссия мала!!! у меня тариф КИТов (они его гада подняли был 0,025, стал 0,044) это 44 коп с 1000 рублей- это за один день НКД. НДФЛ реально списывают-это фишка 2014 года, у меня в отчете брокера та к и написано, начислено (НКД), выплачено (купон *0,87).
      ВОТ ВАМ предложение с доходностью 20%- продам ЛСР боб 04. 40 штук
      0
      - Потеряев А.А.
        04 марта 2015, 17:38
        shortillo, НУ снять за сделку нкд за один день это нормально.
        А эту бумажку я неверно посчитал там два купона будет. В принципе нормальная доходность. Только посмотрю в инете не предпроектная ли бумажка.
        
        0
- DA
  04 марта 2015, 17:05
  Потеряев А, А,
  
  Покупаем бумагу за 910. Впереди купоны 67.32 два раза. Итого 134.64.
  
  Минус НКД 52. Итого купоны на руки 82.64р. Плюс 90р премия к номиналу.
  
  Оферта 16 октября. 7 месяцев и 12 дней. За этот срок мы получаем купон плюс премию 90+82.64=172.64р.
  
  Это доходность к цене покупки 910р +19%
  
  В годовых делим 19% на 223 дня и умножаем на 365 дней. Получаем итоговую цифру 31% годовых.)
  0
  - Потеряев А.А.
    04 марта 2015, 17:21
    Посмотрел в квике дюрация 211 дней купон 182 вот и решил, что купон 1. Сейчас посмотрю проспект. Спасибо за объяснение. С двумя купонами смотрится конечно лучше.
    0
    - Потеряев А.А.
      04 марта 2015, 17:32
      Потеряев А, А, ДА реально 2 купона. Стоит подумать о бумажке.
      0