24 июня 2014, 13:47
Правильная техника торговли
Приветствую вас, коллеги!
Немного ранее, я опубликовал этот пост на другом ресурсе. Для донесения информации до большего числа трэйдеров, решил продублировать пост здесь.
В этом сообщении будет полезная информацией по технологии торговли.
Возможно, эта информация будет для вас не новой, тогда вы укрепите свое убеждение.
Для зарабатывания денег торговлей на бирже нужно комбинированное использование двух составляющих:
I. техника исполнения сделок;
II. торговая стратегия.
Причем с точки зрения важности, последовательность имеет такая.
По второму пункту рекомендовать что-то конкретное сложно, т.к. вариантов множество.
Каждый выбирает торговые инструменты, таймфреймы, критерии стратегии, которые ему комфортны. Хочу только обратить ваше внимание на необходимость наличие основных критериев торговой стратегии.
Основные критерии торговой стратегии:
1. торговая стратегия должна быть четко формализована (вход, выход, стоплосс, тэйкпрофит, время торговли, время удержания позиции, …);
2. торговая стратегия должна быть прибыльной на истории (визуальное или статистическое тестирование);
3. вы должны знать параметры вашей стратегии (частота прибыльных и убыточных сделок, последовательность прибыльных и убыточных сделок подряд на истории, и пр.). Нужно это для того, чтобы вы смогли вовремя остановить торговлю по вашей стратегии, если она перестанет работать. Я это называю критерий работоспособности торговой стратегии.
После того, как вы разработаете свою торговую стратегию и удостоверитесь в истинности пункта 2 и 3, у вас должно появиться УБЕЖДЕНИЕ что вы, торгуя по этой стратегии, будете зарабатывать деньги. Чем сильнее вы будете убеждены в успехе, тем комфортней вам будет торговать по вашей системе.
Техника исполнения сделок.
В случае появления сигнала на вход вы должны без промедления совершить вход в сделку в соответствии с условиями торговой стратегии.
Рекомендую сразу выставлять стоплосс и тэйкпрофит.
Далее, стоплосс возможно передвигать, только уменьшая его размер.
Теперь, для зарабатывания денег по вашей торговой стратегии, вам необходимо только четко следовать разработанным правилам. Если торговая стратегия прибыльная, и вы в этом убедились (пункт 2, 3), вам остается только реализовывать серию сделок.
Т.к. у вас есть УБЕЖДЕНИЕ, что система прибыльна (пункт 2), то вы избавляетесь от эмоциональной составляющей при получении убытка. Вам достаточно только проверять вашу торговую стратегию на соответствие критериям работоспособности (пункт 3) на серии из заданного количества последних сделок. Если все в норме, то даже полученный стоплосс – это убыток в рамках вашей торговой стратегии.
Торгуя по такой технике, вы абсолютно избавитесь от эмоциональной составляющей.
Со временем вы это почувствуете. Самое главное, — четкое исполнение своих правил.
Имейте в виду, что если вы не войдете в сделку по сигналу вашей торговой системы, это равносильно тому, что вы вошли в сделку произвольно без сигнала, т.е. вы нарушили правила. Если вы размышляете делать или не делать вход по сигналу, значит вы, не четко проработали пункт 1, или у вас есть сомнения по пункту 2. Торговля по стратегии должна быть непрерывна без пропуска торговых сигналов.
Поэтому, рекомендую использовать такое правило:
ЕСТЬ СИГНАЛ – ЕСТЬ СДЕЛКА.
НЕТ СИНГАЛА – НЕТ СДЕЛКИ (ожидаем).
Еще некоторые рекомендации по проектированию торговой стратегии:
Возьмите изначально 1 торговый инструмент и 1 четкий паттерн.
Торгуя 1 инструмент, со временем, у вас появится большая чувствительность этого инструмента – тайминг, волатильность, и т.д.
Еще одна рекомендация – можно спроектировать торговую стратегию только одного направления: только лонг или только шорт.
Также при проектировании торговой стратегии обратите внимание, что существует не два состояния цены мотивирующей к сделке, а три: купить, продать, вне рынка. Другими словами – существуют периоды, когда нужно быть без позиции.
Выход из сделки: тэйкпрофит я рекомендую делать фиксированный в каком-то соотношении со стоплоссом, чтобы в результате система была прибыльна.
Фиксируя изначально уровень тэйкпрофита, возможно вы упустите часть прибыли, но вы избавитесь от лишних сомнений при выходе из сделки.
Основная цель при совершении сделок по торговой стратегии – минимизировать эмоциональную составляющую.
Когда у вас появляются сомнения, вы начинаете расходовать свою энергию «в никуда», а точнее, на получение убытка. В итоге качество вашей торговли будет ухудшаться, т.к. оно будет подвержено эмоциональному состоянию. Выполняя правильную технику торговли, вы избавитесь от эмоциональной составляющей.
Еще раз сделаю акцент на том, что внимание должно быть сосредоточено на технику исполнения сделки (точность и своевременность). Причем лучше только входа, а выход произойдет без вашего участия.
Очень важно осознать и принять, что после открытия сделки вы не влияете на ситуацию по развитию рыночного движения. Нужно просто дождаться закрытия позиции либо по тэйкпрофиту или по стоплоссу.
Интересный момент по поводу «не торгуйте во время новостей», т.к. в это время повышенная волатильность. Обратите внимание, когда вы анализируете график, — тестируете какой-то паттерн, или какую-то зависимость на предмет использования его в торговой стратегии вы смотрите только график цены, объем, различные индикаторы.
Я уверен, большинство даже и не смотрит, что за новости в тот момент были, если это было большое движение. Вы просто просматриваете график, различные индикаторы, без привязки к новостям. Особенно если вы рассматриваете график за 6 месяцев назад и или год назад. Поэтому критерий – «не торговать при выходе новостей» это заблуждение. Если ваша торговая стратегия разработана с учетом волатильности и появляется сигнал на вход перед выходом в новость, вы должны сделать вход в сделку.
В заключении, хочу порекомендовать полезную книгу. Уверен, что большинство трейдеров люди любознательные и уже прочли множество книг, и различных информационных материалов. Но многие забыли, что важным является не просто чтение, а применение на практике информации, которую мы получаем.
Так вот, настоятельно рекомендую всем, кто хочет овладеть правильной техникой торговли прочитать книгу: Марк Дуглас «Зональный трейдинг».
Причем не просто прочитать, а ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ, которое приводится в книге. Выполнив упражнение, вы сможете привить себе правильное УБЕЖДЕНИЕ, и избавится от эмоциональной составляющей при торговле.
Всем удачи!
Yura Allright
Немного ранее, я опубликовал этот пост на другом ресурсе. Для донесения информации до большего числа трэйдеров, решил продублировать пост здесь.
В этом сообщении будет полезная информацией по технологии торговли.
Возможно, эта информация будет для вас не новой, тогда вы укрепите свое убеждение.
Для зарабатывания денег торговлей на бирже нужно комбинированное использование двух составляющих:
I. техника исполнения сделок;
II. торговая стратегия.
Причем с точки зрения важности, последовательность имеет такая.
По второму пункту рекомендовать что-то конкретное сложно, т.к. вариантов множество.
Каждый выбирает торговые инструменты, таймфреймы, критерии стратегии, которые ему комфортны. Хочу только обратить ваше внимание на необходимость наличие основных критериев торговой стратегии.
Основные критерии торговой стратегии:
1. торговая стратегия должна быть четко формализована (вход, выход, стоплосс, тэйкпрофит, время торговли, время удержания позиции, …);
2. торговая стратегия должна быть прибыльной на истории (визуальное или статистическое тестирование);
3. вы должны знать параметры вашей стратегии (частота прибыльных и убыточных сделок, последовательность прибыльных и убыточных сделок подряд на истории, и пр.). Нужно это для того, чтобы вы смогли вовремя остановить торговлю по вашей стратегии, если она перестанет работать. Я это называю критерий работоспособности торговой стратегии.
После того, как вы разработаете свою торговую стратегию и удостоверитесь в истинности пункта 2 и 3, у вас должно появиться УБЕЖДЕНИЕ что вы, торгуя по этой стратегии, будете зарабатывать деньги. Чем сильнее вы будете убеждены в успехе, тем комфортней вам будет торговать по вашей системе.
Техника исполнения сделок.
В случае появления сигнала на вход вы должны без промедления совершить вход в сделку в соответствии с условиями торговой стратегии.
Рекомендую сразу выставлять стоплосс и тэйкпрофит.
Далее, стоплосс возможно передвигать, только уменьшая его размер.
Теперь, для зарабатывания денег по вашей торговой стратегии, вам необходимо только четко следовать разработанным правилам. Если торговая стратегия прибыльная, и вы в этом убедились (пункт 2, 3), вам остается только реализовывать серию сделок.
Т.к. у вас есть УБЕЖДЕНИЕ, что система прибыльна (пункт 2), то вы избавляетесь от эмоциональной составляющей при получении убытка. Вам достаточно только проверять вашу торговую стратегию на соответствие критериям работоспособности (пункт 3) на серии из заданного количества последних сделок. Если все в норме, то даже полученный стоплосс – это убыток в рамках вашей торговой стратегии.
Торгуя по такой технике, вы абсолютно избавитесь от эмоциональной составляющей.
Со временем вы это почувствуете. Самое главное, — четкое исполнение своих правил.
Имейте в виду, что если вы не войдете в сделку по сигналу вашей торговой системы, это равносильно тому, что вы вошли в сделку произвольно без сигнала, т.е. вы нарушили правила. Если вы размышляете делать или не делать вход по сигналу, значит вы, не четко проработали пункт 1, или у вас есть сомнения по пункту 2. Торговля по стратегии должна быть непрерывна без пропуска торговых сигналов.
Поэтому, рекомендую использовать такое правило:
ЕСТЬ СИГНАЛ – ЕСТЬ СДЕЛКА.
НЕТ СИНГАЛА – НЕТ СДЕЛКИ (ожидаем).
Еще некоторые рекомендации по проектированию торговой стратегии:
Возьмите изначально 1 торговый инструмент и 1 четкий паттерн.
Торгуя 1 инструмент, со временем, у вас появится большая чувствительность этого инструмента – тайминг, волатильность, и т.д.
Еще одна рекомендация – можно спроектировать торговую стратегию только одного направления: только лонг или только шорт.
Также при проектировании торговой стратегии обратите внимание, что существует не два состояния цены мотивирующей к сделке, а три: купить, продать, вне рынка. Другими словами – существуют периоды, когда нужно быть без позиции.
Выход из сделки: тэйкпрофит я рекомендую делать фиксированный в каком-то соотношении со стоплоссом, чтобы в результате система была прибыльна.
Фиксируя изначально уровень тэйкпрофита, возможно вы упустите часть прибыли, но вы избавитесь от лишних сомнений при выходе из сделки.
Основная цель при совершении сделок по торговой стратегии – минимизировать эмоциональную составляющую.
Когда у вас появляются сомнения, вы начинаете расходовать свою энергию «в никуда», а точнее, на получение убытка. В итоге качество вашей торговли будет ухудшаться, т.к. оно будет подвержено эмоциональному состоянию. Выполняя правильную технику торговли, вы избавитесь от эмоциональной составляющей.
Еще раз сделаю акцент на том, что внимание должно быть сосредоточено на технику исполнения сделки (точность и своевременность). Причем лучше только входа, а выход произойдет без вашего участия.
Очень важно осознать и принять, что после открытия сделки вы не влияете на ситуацию по развитию рыночного движения. Нужно просто дождаться закрытия позиции либо по тэйкпрофиту или по стоплоссу.
Интересный момент по поводу «не торгуйте во время новостей», т.к. в это время повышенная волатильность. Обратите внимание, когда вы анализируете график, — тестируете какой-то паттерн, или какую-то зависимость на предмет использования его в торговой стратегии вы смотрите только график цены, объем, различные индикаторы.
Я уверен, большинство даже и не смотрит, что за новости в тот момент были, если это было большое движение. Вы просто просматриваете график, различные индикаторы, без привязки к новостям. Особенно если вы рассматриваете график за 6 месяцев назад и или год назад. Поэтому критерий – «не торговать при выходе новостей» это заблуждение. Если ваша торговая стратегия разработана с учетом волатильности и появляется сигнал на вход перед выходом в новость, вы должны сделать вход в сделку.
В заключении, хочу порекомендовать полезную книгу. Уверен, что большинство трейдеров люди любознательные и уже прочли множество книг, и различных информационных материалов. Но многие забыли, что важным является не просто чтение, а применение на практике информации, которую мы получаем.
Так вот, настоятельно рекомендую всем, кто хочет овладеть правильной техникой торговли прочитать книгу: Марк Дуглас «Зональный трейдинг».
Причем не просто прочитать, а ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ, которое приводится в книге. Выполнив упражнение, вы сможете привить себе правильное УБЕЖДЕНИЕ, и избавится от эмоциональной составляющей при торговле.
Всем удачи!
Yura Allright
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: Разворот от "красной линии" — готов ли рынок к глубокому падению?
Банк Японии в очередной раз подтвердил значимость психологического уровня 160.00, не пропустив котировки выше этого рубежа. Текущий день закрывается классическим мощным «медвежьим поглощением»,...
19.03.2026
Как получить деньги для личных целей без продажи активов
Иногда деньги нужны здесь и сейчас — но продавать активы не хочется. В таких случаях можно использовать маржинальный вывод: получить средства под обеспечение портфеля и при этом сохранить...
19.03.2026
Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025
Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...
19.03.2026
CashBack, Скорее прелестная. У нас жижа валится, рынок тоже, жижа растёт, мы падаем, тарифы заморожены были, падали, щас растут, всё равно валимся, в шестом году стоили больше 30 коп, прошло всего ...
Stanis, пока Штаты застряли в Иране, бэквордация стала нормой во многих инструментах.
про нефть вообще молчу
Валютчики и лонгусты закупаются, как в последний раз, потому что скоро на рынок хлынет валюта от экспортёров и им будет просто негде спрятаться, эта валютная волна смоет всех!
any_to_real, не про ложу речь. Есть набор правил которого будет придерживаться и Трамп и даже полубезумный Джо. Контроль своего заднего двора. Контроль ключевых ресурсов. Щемить конкурентов и сеять...
Еще и НРА поставило «под наблюдением» на рейтинг ЕТ. Будут отказываться сразу от услуг двух агентств? Деньгов сэкономят…
Как бы лояльно я к ЕТ не относился, но чем дальше, тем… страньшее ситуаци...
НГК Славнефть — Убыток рсбу 2025г: 3,222 млрд руб против прибыли 6,569 млрд руб г/г
«Нефтегазовая компания «Славнефть» / НГК Славнефть – рсбу/ мсфо
4 754 238 000 обыкновенных акций
e-discl...
Контора не может деньги на налоги и выплату облигаций найти — а тут дивы делят :)
Бочаров Михаил, с уразой байрамом тебякак москвича москвича
56okUN, хвастанусь лонг 6 серебра — вечер, днем еще +60к, но -80к на 3… не знал, что там экспира посреди дня, в итоге на перекладке потерял двадцатку, но все равно немного кукляша натянул у меня ес...
Avatar, купон выплатили, цфа выплатят когда починят финуслуги, что с рейтингом будет не знаю, может вообще отзовут рейтинговое отслеживание в агенстве если не вернут на место, я по 60 зашел и в плю...
кстати когда говорят о торговле, то в первую очередь указывают торговый период (таймфрейм) без этого разговоры о правилах — просто ни о чем, так как на коротких таймфреймах правила ПРОТИВОПОЛОЖНЫ правилам долгосрочной торговли
вот например об интрадее:
smart-lab.ru/blog/190039.php