Открытые позиции на РТС

Который день наблюдаю что юридические лица режут свои позиции.
Все в принципе укладывается в парадигму — что юрики всегда обыгрывают физиков.
Ну и будет дальше рост, пока физики не порежут свои шорты.
Но если вспомнить 6 маю (день перед бурным ростом) и сложить аффелированность некоторых физлиц с юриками, то получается
1) живых денег (денег частных физиков) которые стоят в лонг не так и много.
2) какой то фонд режит себя и выходит в кэш на росте — либо они не могу просчитать риски, либо думают что зайдут ниже.

ПС Для меня загадка как вставлять на смарт лабе — таблицы

22 мая Открытые позиции

6 мая

открытые позиции РИ

Jkrsss

Новый город

1 141

с 3 декабря 2012

12 Комментариев

Egorax
22 мая 2014, 22:20
сделай скрин и вставь рисунок.
что за… у тебя.
0
qiwi
22 мая 2014, 22:22
Сложная таблица)) Хотя и без нее всё ясно. Лонг на все плечи. Да?
-1
- Jkrsss
  22 мая 2014, 22:26
  qiwi, дак вот 6 мая показывалось что шорт на все плечи надо было делать, а 7 улетели на одной свечки 5 тыс пунктов
  0
  - qiwi
    22 мая 2014, 22:28
    Nuplex Debuger, да) именно 7 мая произошла та подстава… Жуткий денек))
    -1
Jkrsss
22 мая 2014, 22:23
Да блин а из екзеля нельзя просто сделать чтобы копировалось, сложно что ли :) А то у меня три экрана, кнопочкой Prt Scr пользоваться как то не удобно.
0
malaki
22 мая 2014, 22:43
если юрики режут позы, значит ОИ снижается и значит будет снижение, почему автор говорить о последующем росте?? непонял может я чего??=))
0
- Jkrsss
  22 мая 2014, 22:48
  malaki, потому что у юриков сумашедшая позиция в лонге стоит. и про рост не кто не говорит, говорит про ловушку.
  0
ben
22 мая 2014, 23:07
Да задолбали все уже с этими позициями, Васю спросите!
0
Garage Trade (SBRF&GAZR)
23 мая 2014, 00:28
Фигня это всё ваши юрики версус физики. Там может быть что угодно и как угодно. Так что это ни разу не показатель. Очередной «индикатор» граальный :)

Смотрите только баланс и ОИ. Ну и уровни. Больше ничего не надо.

Либо торгуйте против количества, раз так нравится смотреть куда физики\юрики тянут. Не забываем аксиому: большинство всегда теряет. И 7 мая это показало.
0
HugoRu
23 мая 2014, 01:08
А опционы как бэ учитывать не надо? Посмотрите ОИ на 120-х коллах, которые уже в деньгах и вычтите хедж (у юрлиц, конечно, они ж опционы продают) и все будет выглядеть совсем по другому
+2
- Jkrsss
  23 мая 2014, 09:24
  HugoRu, а пример как это делается скинуть можно?
  0
  - HugoRu
    23 мая 2014, 20:22
    Nuplex Debuger, возьми ОИ опционов /2, и посчитай дельту всей позиции
    0