18 мая 2014, 18:53
Таблица лучших дивитикеров 2014. Формируем диверсифицированный дивидендный портфель с ДД свыше 10%.
В этом году сложилась уникальная дивидендная ситуация. У инвесторов есть возможность сформировать диверсифицированный дивидендный портфель с дивидендной доходностью (ДД) свыше 10%.И это несмотря на то, что до периода массовых отсечек осталось всего около 10 дней.
Таблица №1
В таблице красным выделены ДД свыше 10% и желтым ДД близкие к 10%.
По состоянию на вечер пятницы, 16.05.14, таких дивитикеров 7.Можно собрать дивидендный портфель с ДД свыше 10% прямо незадолго до отсечек.
Оговорюсь сразу: ещё не все эмитенты ММВБ определились с размером дивидендов и датами закрытия реестров для получения дивидендов.
Вот, например Россети уже неоднократно переносят СД своих ДЗО по вопросам о размере дивидендов. Думаю, что это связано с некой неопределённостью сложившейся в кабмине «25% ЧП по МФСО или 25% ЧП по РСБУ»
Это была, так сказать, оперативная информация с дивидендного поля боя.
Но основной задачей этого обзора является рассмотрение следующего шага инвестирования в дивитикеры с целью не пролететь мимо дивидендов.
Напомним себе наши предыдущие действия:
В обзоре «Даже если MICEX будет 100, дивиденды все равно поступят на счет» smart-lab.ru/blog/164136.php
мы определили, что прежде, чем купить дивитикер, рекомендуется каждому ответить себе на простой вопрос: по какой причине мажоритарный акционер эмитента выплачивает дивиденды? Действительно ли выплата дивидендов неодолимо нужна мажоритарию?
Если такая причина есть, значит, величина дивидендов может колебаться, но выплачиваться они будут.
Затем, в обзоре «Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов» smart-lab.ru/blog/180269.php
мы рассмотрели важные аспекты дат дивидендных отсечек
Обзор «Сам себе аналитик.:) Большая таблица данных для самостоятельного расчета дивидендов» smart-lab.ru/blog/181184.php
позволяет правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Таблица № 1 этого блога позволяет сориентироваться в дивитикерах, ДД которых свыше 5%.
Таблица №2
Обратите внимание на следующую таблицу №2.
Если в предыдущей таблице мы рассматривали ТОЛЬКО дивиденды и ДД, которые будут получены при прохождении текущих отсечек, то в таблице № 2 я обращаю ваше внимание на дивитикеры с суммарными дивидендными доходностсми свыше 5 %, полученными в течение 2013 года.
Такие эмитенты могут заинтересовать инвесторов, которые хотели бы сформировать более-менее долгосрочный портфель.
В таблице дивиденды проставлены квартально, так, как выплачивались. ДД рассчитана исходя из суммы дивидендов всего по году.
Лензолото.
Начиная с 2010 года эмитент выплачивает основную величину дивидендов по итогам 6 месяцев. Это связано с тем, что сам эмитент ОАО Лензолото, не ведёт производственной деятельности и практически не имеет выручки.
Дивиденды выплачиваются после того, как ДЗО перечислят в ОАО Лензолото причитающиеся материнской компании дивиденды и образуются доходы, которые можно распределить в виде дивидендов в материнской компании.
ГМК Норникель.
Несколько лет отягощённый долгами Русал пытался добиться увеличения дивидендных выплат от мажоритарного акционера ГМК Норникель.
Добиться увеличения дивидендов удалось только по итогам 2012 года, когда в составе владельцев ГМК появился Абрамович.
Было заключено акционерное соглашение, которое предусматривает фиксацию минимального размера дивидендных выплат. Согласно утвержденной стратегии, дивиденды за 2013-2014 гг. должны составить 50% от EBITDA, но не менее 2 млрд долл. Дивиденды по итогам 2015 г. должны составить не менее 50% от EBITDA плюс разница между 7 млрд долл. и выплаченными в дивидендами в 2014-2015 гг. Это значит, что выплаты в следующие три года будут находиться в диапазоне 13-19 долл. на акцию, а дивидендная доходность составит от 9% до 13.
Лукойл.
Менеджмент планомерно скупает акции и увеличивает дивиденды.
М.видео.
«М.видео» и раньше платила акционерам высокие дивиденды. С 2010 г. компания ежегодно наращивала выплаты и за 2011 г. заплатила акционерам 1,043 млрд руб., или 30% от чистой прибыли по МСФО (5,8 руб. на акцию). В 2012 году ритейлер выплатил акционерам специальные дивиденды — на 5,4 млрд руб. (30 руб. на акцию). Но за год дивиденды платить не стал в преддверии сделки по покупке конкурирующей сети «Эльдорадо». В конце августа стороны объявили, что переговоры о сделке остановлены, так как Федеральная антимонопольная служба предписала после сделки закрыть существенную долю магазинов и компании не смогли договориться о ряде ключевых параметров сделки. «В свете того что переговоры по приобретению “Эльдорадо” были обоюдно приостановлены, компания продолжит свое органичное развитие наряду с развитием интернет-канала»
До 2012г «М.видео» «придерживалась более сдержанного подхода», но теперь обещает сделать высокий уровень выплат обычных дивидендов акционерам постоянным: «Совет директоров будет следовать данному подходу [к уровню дивидендов] в будущем». Совет решил увеличить рекомендованный размер годовых дивидендов «до уровня, отражающего актуальные возможности компании генерировать положительный поток наличности», проинформировал председатель совета директоров Питер Герфи.
За 9м13 были выплачены дивиденды в размере 13,8 рубля и по итогам года компания выплатит ещё 20 рублей.
Протек.
Один из крупнейших российских фармацевтических холдингов ОАО «Протек» планирует ежегодно выплачивать не менее 25-30% чистой прибыли в качестве дивидендов, сообщил акционерам советник президента компании Вадим Якунин.
Удачной вам дивидендной охоты!
Дивиденды forever!
Таблица №1
В таблице красным выделены ДД свыше 10% и желтым ДД близкие к 10%.
По состоянию на вечер пятницы, 16.05.14, таких дивитикеров 7.Можно собрать дивидендный портфель с ДД свыше 10% прямо незадолго до отсечек.
Оговорюсь сразу: ещё не все эмитенты ММВБ определились с размером дивидендов и датами закрытия реестров для получения дивидендов.
Вот, например Россети уже неоднократно переносят СД своих ДЗО по вопросам о размере дивидендов. Думаю, что это связано с некой неопределённостью сложившейся в кабмине «25% ЧП по МФСО или 25% ЧП по РСБУ»
Это была, так сказать, оперативная информация с дивидендного поля боя.
Но основной задачей этого обзора является рассмотрение следующего шага инвестирования в дивитикеры с целью не пролететь мимо дивидендов.
Напомним себе наши предыдущие действия:
В обзоре «Даже если MICEX будет 100, дивиденды все равно поступят на счет» smart-lab.ru/blog/164136.php
мы определили, что прежде, чем купить дивитикер, рекомендуется каждому ответить себе на простой вопрос: по какой причине мажоритарный акционер эмитента выплачивает дивиденды? Действительно ли выплата дивидендов неодолимо нужна мажоритарию?
Если такая причина есть, значит, величина дивидендов может колебаться, но выплачиваться они будут.
Затем, в обзоре «Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов» smart-lab.ru/blog/180269.php
мы рассмотрели важные аспекты дат дивидендных отсечек
Обзор «Сам себе аналитик.:) Большая таблица данных для самостоятельного расчета дивидендов» smart-lab.ru/blog/181184.php
позволяет правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Таблица № 1 этого блога позволяет сориентироваться в дивитикерах, ДД которых свыше 5%.
Таблица №2
Обратите внимание на следующую таблицу №2.
Если в предыдущей таблице мы рассматривали ТОЛЬКО дивиденды и ДД, которые будут получены при прохождении текущих отсечек, то в таблице № 2 я обращаю ваше внимание на дивитикеры с суммарными дивидендными доходностсми свыше 5 %, полученными в течение 2013 года.
Такие эмитенты могут заинтересовать инвесторов, которые хотели бы сформировать более-менее долгосрочный портфель.
В таблице дивиденды проставлены квартально, так, как выплачивались. ДД рассчитана исходя из суммы дивидендов всего по году.
Лензолото.
Начиная с 2010 года эмитент выплачивает основную величину дивидендов по итогам 6 месяцев. Это связано с тем, что сам эмитент ОАО Лензолото, не ведёт производственной деятельности и практически не имеет выручки.
Дивиденды выплачиваются после того, как ДЗО перечислят в ОАО Лензолото причитающиеся материнской компании дивиденды и образуются доходы, которые можно распределить в виде дивидендов в материнской компании.
ГМК Норникель.
Несколько лет отягощённый долгами Русал пытался добиться увеличения дивидендных выплат от мажоритарного акционера ГМК Норникель.
Добиться увеличения дивидендов удалось только по итогам 2012 года, когда в составе владельцев ГМК появился Абрамович.
Было заключено акционерное соглашение, которое предусматривает фиксацию минимального размера дивидендных выплат. Согласно утвержденной стратегии, дивиденды за 2013-2014 гг. должны составить 50% от EBITDA, но не менее 2 млрд долл. Дивиденды по итогам 2015 г. должны составить не менее 50% от EBITDA плюс разница между 7 млрд долл. и выплаченными в дивидендами в 2014-2015 гг. Это значит, что выплаты в следующие три года будут находиться в диапазоне 13-19 долл. на акцию, а дивидендная доходность составит от 9% до 13.
Лукойл.
Менеджмент планомерно скупает акции и увеличивает дивиденды.
М.видео.
«М.видео» и раньше платила акционерам высокие дивиденды. С 2010 г. компания ежегодно наращивала выплаты и за 2011 г. заплатила акционерам 1,043 млрд руб., или 30% от чистой прибыли по МСФО (5,8 руб. на акцию). В 2012 году ритейлер выплатил акционерам специальные дивиденды — на 5,4 млрд руб. (30 руб. на акцию). Но за год дивиденды платить не стал в преддверии сделки по покупке конкурирующей сети «Эльдорадо». В конце августа стороны объявили, что переговоры о сделке остановлены, так как Федеральная антимонопольная служба предписала после сделки закрыть существенную долю магазинов и компании не смогли договориться о ряде ключевых параметров сделки. «В свете того что переговоры по приобретению “Эльдорадо” были обоюдно приостановлены, компания продолжит свое органичное развитие наряду с развитием интернет-канала»
До 2012г «М.видео» «придерживалась более сдержанного подхода», но теперь обещает сделать высокий уровень выплат обычных дивидендов акционерам постоянным: «Совет директоров будет следовать данному подходу [к уровню дивидендов] в будущем». Совет решил увеличить рекомендованный размер годовых дивидендов «до уровня, отражающего актуальные возможности компании генерировать положительный поток наличности», проинформировал председатель совета директоров Питер Герфи.
За 9м13 были выплачены дивиденды в размере 13,8 рубля и по итогам года компания выплатит ещё 20 рублей.
Протек.
Один из крупнейших российских фармацевтических холдингов ОАО «Протек» планирует ежегодно выплачивать не менее 25-30% чистой прибыли в качестве дивидендов, сообщил акционерам советник президента компании Вадим Якунин.
Удачной вам дивидендной охоты!
Дивиденды forever!
Читайте на SMART-LAB:
Черкизово. МСФО Q1 26г. Цены на продукцию давят на выручку
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Черкизово: 👉Выручка — 65,9 млрд руб. (+0,8% г/г)
👉Себестоимость — 48,8 млрд руб. (-0,8% г/г)
👉Операционные расходы — 9,5...
10.06.2026
Новое в веб-терминале БКС: улучшены уведомления о цене
В очередном релизе обновлений веб-терминала БКС добавили опции для работы с уведомлениями о цене. Стало удобнее: создавать и редактировать алерты прямо на графике добавлять комментарии...
10.06.2026
Алгомонитор трендов по RSI
Сегодня вышла лекция про алгомонитор трендов по RSI. Алгомонитор трендов по RSI — это скринер, который отслеживает направление движения индикатора RSI по акциям на Мосбирже и фиксирует...
10.06.2026
Владимир Соколов, народные облигации полностью погасили. Больше обязательств перед фин. услугами нет.
Павел Пономарев,
Ага, довели российскую экономику до белого колена. Никакой инвестиционной составляющей уже нет. Сплошные «ПЕРСПЕКТИВЫ»
Индекс потребительский: отчётливо заметно, что ...
Crusader99, можно перезайти, почему нет, на отскоке выйти, а ниже зайти, если ниже будет, но судя по стаканам желающих продать, больше
США заявили о завершении ударов по Ирану спустя четыре часа после начала
Американские военные завершили новую волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Из со...
Carai, еще как вариант, держать их в фондах, например в сбере есть Фонд Сберегательный, в среднем годовых дает 17-18% и в случае если нужен кэш, легко продать и с минимальной комиссией
Набиулина пропала после того как ЦБ продавил 25% див втб и допку кинув государство и ОСК совпадение?может это был прощальный подарок?
Ygrek, Знакомца в военкомат вызвали, серьезно регистрируют, все документы переписали, всю историю жизни.
72 на томе заварено
..+190 % от… депозита на 11.06.2026г
Тимофей Мартынов, Не моглиы бы Вы расписать как у Вас OCF 213 млрд получилась за 2025г.
max.ru/martynovtim/AZ3e-ghbTlk
спасибо!
+1!
занять пару-тройку лимонов под отсечки, через 2-3 недели отдать… и вполне недурственно…
по моему дивы только для долгосрочников, для спекулей если только преддивидинтный рост
интересно ваше мнение по Лукойлу. у меня противоречивая оценка этой компании, как и его политики по скупке своих акций, потому держусь в стороне.
Возможно в выходные сделаю ещё обзор с дополнительными данными
и вопрос есть ли возможность узнать какие эмитенты у Вас в портфеле большую часть времени… особенно с внебиржи :)
было бы очень интересно почитать…
p.s. скоро в отпуск — хотел начать анализировать компании с внебиржи…
а бумаги которые только в RTS Board не покупаете разве? Про них хотелось бы узнать… на какие обратить внимание в первую очередь…
спасибо.