Торговый дневник MOEX. 2026: неделя 10
1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Ведутся переговоры.
Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается.
США и Израиль атаковали Иран, цены на нефть и защитные товары пошли вверх. Насколько долго продлится этот конфликт и как это повлияет на течение СВО – наблюдаем.
2. Внутреннее макро.
Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней) составила 0,08% после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Годовая инфляция в РФ на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля — Росстат
Отпускные цены на нашу нефть, как сообщается, пошли вверх. Кроме того, правительство планирует изменить т.н. бюджетное правило, влияющее на куплю-продажу валюты с его стороны.
Все это в совокупности делает непредсказуемым движение валюты: растущая нефть, с одной стороны, должна влиять на предложение валюты на рынке, изменение бюджетного правила, с другой стороны, должно влиять на изменение спроса на валюту на рынке. Где будет установлен новый баланс – смотрим. У меня ставка на валюту значительная в публикуемом портфеле.
Пока, как видится, можно ожидать дальнейшего осторожного снижения ставки на следующем заседании ЦБ РФ.
Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 2 недели.
3. Отчеты. Вышло много отчетов.
По МСФО 2025 отчиталась Распадская (#RASP). Не интересно.
По МСФО 2025 отчитался Фикс Прайс (#FIXR). Не интересно.
По МСФО 2025 отчиталась ТМК (#TRMK). Не интересно.
По МСФО 2025 отчитался Аэрофлот (#AFLT). Не интересно.
По МСФО 2025 отчитался МТС-Банк (#MBNK). Не интересно.
По МСФО 2025 отчитался МТС (#MTSS). Продолжаю держать, сильно увеличил плановую долю.
По МСФО 2025 отчиталась Мосбиржа (#MOEX). Не интересно.
По РСБУ 2025 отчитался ЛЭСК (#LPSB). Пока не интересно.
По МСФО 2025 отчитался Хэдхантер (#HEAD). Продолжаю держать.
По МСФО 2025 отчитался БСП (#BSPBи #BSPBP). По результатам вышедшей отчетности бумага полностью покидает портфель.
По МСФО 2025 отчитался Вуш (#WUSH). Не интересно.
По МСФО 2025 отчитался Русагро (#RAGR). Не интересно.
По МСФО 2025 отчиталась МГТС (#MGTSи #MGTSP). Не интересно.
4. Покупки: на конфликте в Иране публика начала массово перекладываться в нефтегаз, продавая все остальное: местами удалось хорошо закупиться на проливах по текущим бумагам.
Продажи: подрезал Сургут п (#SNGSP), Юнипро (#UPRO) и Озон (#OZON) до плановой доли, полностью продал БСП о (#BSPB) на отчете.
5. Поступления: нет.
6. Итого в портфеле стало 29 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 84,7%, в валютных облигациях 15,3%. Продолжают отчитываться компании из портфеля (11 из 27): меняются цифры, меняются доли. Активное управление портфелем в разгаре.
Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.
Телеграм
