‼️Что купить, чтобы не оказаться в дураках?
‼️БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА ВЫШЕ, НО РУБЛЬ КРЕПЧЕ. Что брать?
$NVTK
В то время как большинство нефтяных компаний работают в условиях санкций и растущего дисконта на экспорт, НОВАТЭК выглядит устойчивее. Компания, несмотря на ограничения, продолжает наращивать отгрузки СПГ с перспективного проекта «Арктик СПГ — 2». По сообщениям СМИ, в 2025 г. НОВАТЭК отправил в Китай 18 партий. То есть, логистическая схема выстроена, а экспортные цепочки сохраняют работоспособность. Любые новости о продолжении регулярных отгрузок с «Арктик СПГ — 2» могут поддержать котировки в краткосрочной перспективе. Дополнительный интерес к бумаге может подогреть рост цен на газ в Европе в ближайшие недели.
👆Там разыгрываем 3 акции ЛУКОЙЛА, выиграть может абсолютно каждый. Заходи.
$EUTR
Менеджмент месяц назад раскрыл предварительные итоги за 2025 г. Результаты вновь оказались сильными: годовая выручка прибавила 34% г/г, а EBITDA — 42% г/г. Такая динамика подтверждает устойчивость бизнес-модели даже на фоне турбулентности внутреннего рынка топлива. Чистая прибыль не раскрыта, но, если EBITDA совпала с ориентирами, итоговая прибыль может быть близка к целевому уровню менеджмента — 8,8 млрд руб.
Если совет директоров сохранит коэффициент выплат на уровне 79% чистой прибыли, то дивиденды за год могут составить 43,9 руб./акц., а итоговая выплата за IV квартал 2025 г. — около 23,5 руб./акц. (дивдоходность почти 17% за квартал). Даже с повышенной долговой нагрузкой (показатель Чистый долг/EBITDA держится на уровне 2,4x), акции все еще выглядят недооцененными и остаются одним из лидеров сектора по дивидендной доходности.
$MTSS
МТС сохраняет курс на стабильные высокие дивиденды. По итогам 2025 г. мы ждем выплаты в размере 35 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности более 15%. Полагаем, что в преддверии дивидендного сезона бумаги летом могут опережать индекс. Долговая нагрузка МТС остается умеренной: показатель Чистый долг/EBITDA равен 1,6х и при этом продолжает снижаться (1,9х в начале 2025 г.). Давление процентных расходов на чистую прибыль, на наш взгляд, будет слабеть вместе со снижением ключевой ставки. Этот тренд уже проявился в двукратном росте чистой прибыли в III квартале по сравнению со II кварталом.
