Итоги и выводы января 2026 г. на рынке США
В январе было 16 сделок, из которых 9 прибыльных. 3 позиции ещё открыты, текущий Win Rate составляет 56,25%.
При этом, пока только 3 акции дошли до моих целей. В акциях #SBUX целевой показатель риск/прибыль был 4,65х, в #NXT – 3.24х и в акциях #AKAM – 3,18х.
В этом месяце я ни одну позицию не додержал до цели в отличие от декабря 2025 г. Более того, вышеперечисленные акции ушли дальше моих целевых ориентиров.
Их суммарный R:R составил 17,22х – удерживая акции буквально на 1-2 недели дольше, три сделки с моим пониженным риском дали бы +8,61% к портфелю или перекрыли бы мне 17 стопов.
Я понимаю, что нереально забрать максимум в каждой сделке, но я должен стремиться закрывать больше сделок по цели и часть из них тянуть дальше.
Поэтому моя цель на следующий месяц закрыть закрыть минимум 30% сделок по цели или с минимальным соотношение риск к прибыли 1 к 3. Закрыть 1-2 сделки дальше целей. При этом поднять Win Rate до 60%.
Если в феврале 2026 г. выполню все цели или увеличу портфель до $7000 – подниму риск на сделку с 0,5% текущий до 1%.
В результате портфель “In Play” прибавил за месяц +3,17% или +$207,88 до $6797,49 против роста индекса S&P500 на 0,89%. Доходность портфеля с момента запуска декабря 2025 г. составляет +7,35%.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
