Замучился с риск-менеджментом внутри дня. Помогите советом!

Всем привет! Вообщем никак не могу победить следующую проблему. Торгую фРТС внутри дня. Есть безындикаторная торговая статегия (только график цены и объёмы). ТФ 1 минута (рабочий), M15 и M60 вспомогательный. Никак не могу определиться с оптимальным стопом и тейк-профитом. Просто стоп часто снимает волатильностью, а тейк довольно мал (300 пунктов) и чаще всего цена уходит дальше. Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?

торговая система риск менеджмент

Cherpak

Москва

с 1 ноября 2012

20 Комментариев

Krechetov
18 июня 2013, 19:44
@Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?@

это от параметров твоей торговли зависит.
0
aimed_fire
18 июня 2013, 19:52
100 к 300 нормальное соотношение.
только учитывайте в работе уровни поддержки, сопротивления. от них цена обычно разворачивается.
0
Theorist
18 июня 2013, 19:54
стоп тыщи 3-4 тейк 10000, все остальное не для человека.
+1
Lazars
18 июня 2013, 20:02
2% от всего капитала — риск на 1 сделку. И всё =)
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: фунт растерял весь прирост на фоне плохой отчетности

Британский фунт продолжил терять свою стоимость, просигнализировав о переходе в нисходящее движение под давлением неблагоприятных макроэкономических обстоятельств. В частности, пара возобновила...

Tickmill

03.03.2026

Гранд-идея. Как реагировать на нефтяной шок

Василий Карпунин Геополитика стала главным драйвером мировых рынков. После ударов США и Израиля по Ирану волатильность резко выросла: нефть обновила годовые максимумы, усилились опасения...

Альфа-Инвестиции

03.03.2026

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО СЗА доходность 28,39%)

📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года). Подробности участия в первичных размещениях — в...