Сергей
Сергей личный блог
08 сентября 2025, 00:01

Все что нужно знать о психологии автоследователей

     На комоне есть стратегия, открытая 31 июля 2018  года, ей более 7 лет!!! Прошла огонь и воду. Средняя доходность за 7 лет  123%,  доходность за все время умопомрачительные 29517%, макс была 37940%. Мин сумма всего 30000 рублей, ни о чем. И всего 55 подписчиков.
     Пятьдесят пять подписчиков, КАРЛ! А все почему? А потому что стратегия гиперагрессивная, макс просадка почти 75%. 
     Людям не нужны большие доходности. Людям нужно спокойствие. Людям нравится что то типа депозитов. Вот в чем главная неэффективность рынка. Она не исчезнет. Люди не поменяются. И это хорошо.

     Главный вывод.
— Хочешь заработать сам — рискуй, бери плечи, повышай доходность, контролируй риски, соблюдай рискменеджмент и манименеджмент.
— Хочешь заработать на подписчиках — режь доходность, снижай плечи (вплоть до их отсутствия), главное минимальная просадка. Подписчик такое любит.

     Есть у меня агрессивная стратегия, за 5,5 месяцев доходность 127% (не без удачи, наверное), макс просадка 24%, собственно вот она www.comon.ru/strategies/123702/
сейчас один подписчик, подписался 03.09.2025 — на пике (промежуточном) надеюсь ему хватит терпения пересидеть просадки. До этого было два подписчика, отписались по классике, в конце июля-начале августа, когда доходность была около 50 %, прям перед последующем ралли.

     Дорогие мои потенциальные подписчики, пожалуйста, имейте терпение. В описании стратегии же написано что она агрессивная, существенные просадки это норма для нее, долгая болтанка счета (2, 3, 4 месяца и более) тоже бывает. Нужен минимум год, лучше больше, чтобы получить заявленную доходность. На рынке зарабатывают терпеливые.
38 Комментариев
  • Валера Криворуких
    08 сентября 2025, 00:13
    75% это очень много… может быть однажды и 100…
  • ВВШ  Free.Solo.
    08 сентября 2025, 00:18
    "  Средняя доходность за 7 лет  123%" ---   123% годовых  очень неплохо  для бездельников которые  НИЧЕГО не делают.
      • ВВШ  Free.Solo.
        08 сентября 2025, 00:46
        Сергей,  ---  те кто следуют НИЧЕГО не делают .  правда не в курсе сколько эти бездельники платят тому за кем они следуют и какие у них гарантии.  а он умён на все сто.  правда никогда не понимал  и не мойму на ххх  они ему нужны если он без проблем делает свои 123% годовых.  мелочь конечно но всё равно в десятки раз больше тех кто пролетает из года в год . 
          • ВВШ  Free.Solo.
            08 сентября 2025, 02:17
            Сергей,   "   Потешить собственное ЭГО только если." ---  у настоящих   трейдеров НЕТ тщеславия.  у них  одна слабость -  ФИНАНСЫ.  а значит это ПОДДЕЛКА.
              • ВВШ  Free.Solo.
                08 сентября 2025, 11:22
                Сергей, ---   конечно присуще.  но  публичность по ХХХ. как  реальному  дейтсвующему разведчику-шпиону.
  • Магистр Йода
    08 сентября 2025, 00:52
    Стратегия твоя — путь двойной: одному — меч и щит, многим — тихая свеча, что свет несёт. Силу найдёшь — когда баланс чувствуешь, тогда и прибыль долгую обретаешь, хмм.
    • CapITank
      08 сентября 2025, 07:40

      Магистр Йода, але, магистр, опять санитары недоглядели и выпустили в интернет цитаты великие постить? 

      смысл то хоть какой в этой писанине про шиты, силы и свечи?   

  • CapITank
    08 сентября 2025, 07:46

     Тут вот какой момент… ИТА на тех результатах очень маленькая, а волатильность подневная ОЧЕНЬ большая. О чем это говорит… плечо на макс, а вход точечный и удержание длительное… ты реально считаешь, что на точечные входы способен? я немного в этом понимаю, так вот что сказать могу точно--владелец казино этого «реально фуфла не подсунет в модельку распределения», уж поверь… там она забористая и эти выкрутасы с выточенными входами-выходами с такой ИТА не сработает… поверь, еще раз делаю акцент!   

      и где страта которая 7 лет он лайн, не нашел на профиле… может не так смотрел?

  • SergeyJu
    08 сентября 2025, 08:45
    75% просадки — реально слишком много. Кто мешает держать половину риска на чем-то типа LQDT. И просадки сократятся и риск обнуления счета исчезнет. 
    • kuzbass_oleg
      08 сентября 2025, 09:11
      SergeyJu, Смысл подписываться на автоследование, если там в фонд ликвид вкладываются?
      • SergeyJu
        08 сентября 2025, 09:23
        kuzbass_oleg, про управление портфелем активов знают не только лишь все. 
        • kuzbass_oleg
          08 сентября 2025, 09:43
          SergeyJu, Это разные вещи, ну стоят по разному.
      • CapITank
        08 сентября 2025, 10:00
        kuzbass_oleg, так то я согласен с вами… но людей не убедишь в ситуации когда просадка большая «доложить именно сейчас ЛУЧШИЙ вариант размещения дополнительного»… как раз наоборот поступят!!! Поэтому за ИХ страх им же и платить таким вариантом-фонд ликвидности, а комисс автора  с СЧА..    
        пс речь про действитльно положительные страты на длине, разумеется. 
      • SergeyJu
        08 сентября 2025, 20:28
        Сергей, по уму, так надо отношение доходности к риску смотреть, а не чистую доху. Понятно, что просадку считаем от ранее достигнутого абсолютного максимума. 
        Лично мне очень некомфортно, когда просадка превышает 10%. Бывает и больше, раньше я считал, что 20% — это вполне нормально. Но сейчас больше занимаюсь не системами, а портфелями. 
  • Flexiway
    08 сентября 2025, 10:28
    Дорогие мои потенциальные подписчики, пожалуйста, имейте терпение.

    Это всё так наивно. Потому что это деньги. И никто ничего не гарантирует — ни какая будет просадка, ни ее продолжительность.

    Поэтому люди отписываются. И будут отписываться с такими просадками Всегда.
    • SergeyJu
      08 сентября 2025, 20:30
      Flexiway, даже в относительно консервативных фондах множество людей выходит на просадках, а входит на максимумах. И это не только в России, в США тоже самое. 
      • Flexiway
        08 сентября 2025, 21:22
        SergeyJu, 

        Сергей, Вы торгуете тренд или определенные тейки в %?
        • SergeyJu
          09 сентября 2025, 08:13
          Flexiway, по большому счету — тренд. Портфель акций (моментум + пассивный), фьючерсы, ОФЗ. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн