23 июля 2025, 08:03
Депрессия Тимофея из-за портфеля
Диалог в больнице 🍿
Доктор: Что Вас беспокоит?
Пациент Тимофей М. 😁: Доктор, у меня депрессия из-за моего портфеля!
Доктор: Давайте посмотрим на Ваш портфель… Твою...
А если без шуток, то я бы на месте Тимофея тоже впал бы в депрессию из-за такого портфеля, который не одобрил бы Баффет:
1) Чрезмерная концентрация (более 15%) в ковбойских историях и если что-то пойдет не так (пошло не так), то эти истории утопят портфель...
2) Специфический набор акций в портфеле:
— Цифровые привычки. Компания pre-ipo, которая вероятно выходит на пике цикла (типичное IPO) + наверное, навешали лапши на уши о будущих свершениях! Участвовать в pre-ipo на такую долю капитала выглядит странно...
— Диасофт 📲. Компания выходила год назад на рынок с королевскими планами, но что-то пошло не так...
Я на коленке в январе прикинул, что акция недешевая, поэтому покинул корабль. По текущим, наверное, уже неплохо, но максимум на пару процентов от портфеля!
— Магнит 🍏. История на которой многие обожглись (я в их числе), но никто не заставлял брать акций на такую долю + можно было фиксануть убыток после выхода отчета, чтобы откупить дешевле…
— Сургут обычка ⛽️. Нерыночная история уже два десятка лет, которую народ держит в надежде на разгон других спекулянтов...
— ЕМС 🩺. Токсичный менеджмент, который не распределяет кубышку + доходы компании завязаны на курсе евро. Поиграться можно, в надежде на дивиденд, но скорее в начале 2026 года...
— VK 📱. Спекулятивно поросли на новом мессенджере + подогнали цену под допку акций, но фундаментал ужасен и никто не заинтересован в росте капитализации!
— Новабев 🍷. Недешевая история в ритейле (P/E = 10 с учетом казначейки), но которая стала выглядеть адекватно только после коррекции к 440 рублям на фоне неплохой операционной отчетности за 1 полугодие, но кибератака отбила желание лезть в акции....
— Ростелеком 📱. Народ верит в улучшение бизнеса Ростелекома со снижением ставки, так как попрут IPO, вот только народ забывает про долг в 560 млрд рублей, который даже при 10% (ха-ха, вот я оптимист) ставке будет сжирать минимум 60 млрд рублей процентных расходов!
Вывод: психологического здоровья и равновесия пациенту!
Подпишись, мне будет приятно!
t.me/roman_paluch_invest
Доктор: Что Вас беспокоит?
Пациент Тимофей М. 😁: Доктор, у меня депрессия из-за моего портфеля!
Доктор: Давайте посмотрим на Ваш портфель… Твою...
А если без шуток, то я бы на месте Тимофея тоже впал бы в депрессию из-за такого портфеля, который не одобрил бы Баффет:
1) Чрезмерная концентрация (более 15%) в ковбойских историях и если что-то пойдет не так (пошло не так), то эти истории утопят портфель...
2) Специфический набор акций в портфеле:
— Цифровые привычки. Компания pre-ipo, которая вероятно выходит на пике цикла (типичное IPO) + наверное, навешали лапши на уши о будущих свершениях! Участвовать в pre-ipo на такую долю капитала выглядит странно...
— Диасофт 📲. Компания выходила год назад на рынок с королевскими планами, но что-то пошло не так...
Я на коленке в январе прикинул, что акция недешевая, поэтому покинул корабль. По текущим, наверное, уже неплохо, но максимум на пару процентов от портфеля!
— Магнит 🍏. История на которой многие обожглись (я в их числе), но никто не заставлял брать акций на такую долю + можно было фиксануть убыток после выхода отчета, чтобы откупить дешевле…
— Сургут обычка ⛽️. Нерыночная история уже два десятка лет, которую народ держит в надежде на разгон других спекулянтов...
— ЕМС 🩺. Токсичный менеджмент, который не распределяет кубышку + доходы компании завязаны на курсе евро. Поиграться можно, в надежде на дивиденд, но скорее в начале 2026 года...
— VK 📱. Спекулятивно поросли на новом мессенджере + подогнали цену под допку акций, но фундаментал ужасен и никто не заинтересован в росте капитализации!
— Новабев 🍷. Недешевая история в ритейле (P/E = 10 с учетом казначейки), но которая стала выглядеть адекватно только после коррекции к 440 рублям на фоне неплохой операционной отчетности за 1 полугодие, но кибератака отбила желание лезть в акции....
— Ростелеком 📱. Народ верит в улучшение бизнеса Ростелекома со снижением ставки, так как попрут IPO, вот только народ забывает про долг в 560 млрд рублей, который даже при 10% (ха-ха, вот я оптимист) ставке будет сжирать минимум 60 млрд рублей процентных расходов!
Вывод: психологического здоровья и равновесия пациенту!
Подпишись, мне будет приятно!
t.me/roman_paluch_invest
Читайте на SMART-LAB:
Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905
В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...
11:42
Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй половины лета открывал незначительный шорт во фьючерсе...
06:53
ЪЪ, книжек умных начитался
14:35
Борис Борисов, Мы точим свои мысли о песок сознания ©
Это что же такое делается, ась? Заглянул с похмела на смартлаб, а там СтЭнСб весь портфель затащил! +20% на обычке за день, которую я покупал просто для коллекции. Ну чтож, пошёл гулять дальше. Всем у...
14:33
взяли утром внизу, свозили вверх, повезли на место вниз.
Если это не манипулирование рынком, тогда что это? ))
ПИК начал подавать признаки жизни- сразу после закрытия ГЕПа на 452 и когда вылетел из канала роста ))
Ankor-732, ну как нет? какой брокер? когда в портфеле находитесь вы же видите свои облиги. Страничку вниз листаете и упираетесь на ближайшие (вплоть до полугода) выплаты с суммами и датами. Во всяк...
privet da, в тбанке есть нкд по 8 выпуску, по новому купону
Nikolay Eremeev, зачем вы пишете здесь? ВДО — не ваше. У ВДО своя специфика. Главное купить на размещении и держать три месяца, или шесть(если дебютный выпуск). И пофигу на рейтинг. В указанном про...
интересно кэшбек за покупку квартиры есть на wb?
Синайский полуостров, по ТА должны на W подрасти — срубить клубок линий сопротивления- это тех анализ — ценник держится на основной линии поддержки на W-ТФ
Дешевая нефть сейчас пока не нужна ТРА...
а мог бы в фонде денежного рынка капусту стричь..
и дипресухи не было бы