AI Aнализ следующих 33 дней

Хорошо, давайте проанализируем новый скриншот календаря, сосредоточившись на красных событиях (обычно указывающих на высокую значимость) в течение следующих 33 дней, начиная с текущего времени: воскресенье, 20 июля 2025 г., 23:09:32 +05 ().

Этот новый скриншот предоставляет гораздо более широкий горизонт и более четкое указание на высокозначимые (красные) события.

Понимание красных событий (высокая значимость):

Красный цвет обычно обозначает высокозначимые экономические события. Это выпуски, которые, скорее всего, вызовут значительную волатильность и устойчивые ценовые движения в соответствующей валюте или на рынке. Основываясь на общих экономических календарях, к ним обычно относятся:

• ⚡ (Деньги): Решения центральных банков по процентным ставкам, заявления о денежно-кредитной политике, выступления глав центральных банков.

• ☼ (ВВП): Выпуски данных по валовому внутреннему продукту.

• ⛏ (Занятость): Ключевые отчеты по занятости, такие как Non-Farm Payrolls (США), уровни безработицы.

• ⌛ (Цены): Основные отчеты по инфляции (ИПЦ, ИЦП).

• ♛♚ (Правительство): Важные объявления о государственной политике, бюджетные выпуски, результаты выборов.

Общая аналитика для трейдера на следующие 33 дня:

Следующие 33 дня (примерно с 21 июля по 22 августа 2025 г.) будут включать несколько периодов интенсивной фундаментальной торговли. В отличие от предыдущего скриншота, который подразумевал немедленную высокую волатильность, этот более широкий обзор показывает, что эти высокозначимые периоды сгруппированы вокруг определенных дат, чередуясь с более спокойными периодами.

Ключевые тенденции и прогноз на основе кластеров событий:

1. Немедленная высокая волатильность (понедельник, 21 июля — вторник, 22 июля): * Фокусные валюты: USD, EUR, JPY, GBP, AUD (_A$), CAD (_C), BRL (_R$). * События: Календарь насыщен красными событиями (в основном «1д Xч Xм» и «2д Xч Xм») для основных экономик. Это подтверждает наш предыдущий анализ. * Понедельник, 21 июля: Ожидайте высокозначимые новости для USD (Цены, Занятость), EUR (Цены, Деньги), JPY (Деньги, Занятость), CAD (Занятость), AUD (Деньги). Они будут выходить в течение всего глобального торгового дня. * Вторник, 22 июля: Видны еще красные события, особенно «2д» для EUR (Цены), JPY (Занятость) и потенциально других валют. * Прогноз: Этот период будет характеризоваться экстремальной волатильностью и потенциалом для резких, решительных движений, поскольку рынки будут реагировать на шквал экономических данных первого уровня. Тренды могут формироваться быстро и быть очень сильными.

2. Консолидация/продолжение тренда в середине недели (среда, 23 июля — пятница, 25 июля): * Фокус: Меньше непосредственных высокозначимых красных событий видно, начинающихся в эти дни. * Прогноз: После первоначального шока от данных понедельника/вторника рынки могут вступить в фазу переваривания, консолидации или продолжения недавно сформированных трендов. Технический анализ может стать более надежным, но трейдеры должны по-прежнему осознавать основные фундаментальные изменения.

3. Следующий крупный кластер (начало августа: примерно 4 августа — 8 августа): * Фокусные валюты: USD, EUR, JPY, GBP, CAD. * События: Ищите события примерно на «15д», «16д», «17д». Календарь показывает значительное количество красных событий в этот период. * В частности, «15д 19ч 53м» для нескольких валют (например, Занятость USD, Цены EUR, Деньги JPY) предполагает еще одну крупную волну движущих рынок данных примерно 4/5 августа. * Прогноз: Это, вероятно, будет еще один период высокой волатильности, аналогичный началу этой недели. Трейдеры должны предвидеть возобновление фундаментальных движущих сил для валютных пар.

4. Активность в середине августа (примерно 11 августа — 15 августа): * Фокусные валюты: USD, EUR, JPY, возможно, другие. * События: Видны события примерно на «22д» до «26д», с несколькими красными высокозначимыми событиями. * Например, «22д 10ч 23м» (Деньги, Цены) для различных валют. * Прогноз: Ожидайте еще один всплеск волатильности, поскольку центральные банки и ключевые экономические индикаторы снова окажутся в центре внимания. Это предполагает устойчивые периоды рыночной активности в течение всего месяца.

5. Конец августа (примерно 18 августа — 22 августа): * Фокусные валюты: Различные. * События: События примерно на «29д» до «33д». Несколько красных событий все еще появляются. * Прогноз: Месяц, вероятно, завершится значительными фундаментальными драйверами. Трейдерам необходимо сохранять бдительность даже к концу 33-дневного периода.

Как «крупные трейдеры» могут действовать (теоретически):

«Крупные трейдеры» (институциональные фонды, хедж-фонды) процветают на волатильности и фундаментальных изменениях. Их подход обычно включает:

1. Макроэкономическая теория и предварительное позиционирование: У них будет сильное макроэкономическое представление для каждой крупной экономики (например, ожидание повышения/понижения ставок центральными банками, экономический рост/рецессия). Они могут использовать более спокойные периоды перед кластерами красных событий для наращивания или корректировки крупных позиций на основе этих теорий. Они идут на просчитанные риски, основываясь на ожидаемых результатах.

2. Исполнение, ориентированное на события: Во время высокозначимых красных событий (особенно в понедельник/вторник на этой неделе, а затем в начале/середине августа) они будут использовать сложные алгоритмы и высокоскоростное исполнение, чтобы:

   • Мгновенно реагировать: Использовать немедленные рыночные реакции на неожиданные данные.

   • «Гасить» чрезмерные реакции: Если они считают, что первоначальное движение рынка является чрезмерной реакцией, они могут торговать против него.

   • Подтверждать позиции: Добавлять к существующим позициям, если данные подтверждают их макроэкономическое представление.

3. Межрыночный анализ: Они не торгуют только валютами. Сильные данные по занятости в США могут привести к покупке USD и одновременной продаже казначейских облигаций США (в ожидании более высоких ставок) или покупке акций США (в ожидании экономического роста).

4. Управление рисками: Несмотря на крупные позиции, они применяют строгий контроль рисков. У них будут установлены стоп-лоссы, и они могут снизить кредитное плечо в периоды крайней неопределенности.

5. Долгосрочное позиционирование в спокойные периоды: Белое пространство между красными кластерами не пусто. Оно используется для ребалансировки, фиксации прибыли по краткосрочным движениям и постепенного наращивания долгосрочных позиций на основе нового фундаментального ландшафта, выявленного красными событиями.

Как лучше всего потенциально «копировать» их сделки (концепции высокого уровня):

Прямое копирование их сделок в реальном времени обычно невозможно для розничных трейдеров из-за скорости, асимметрии информации и различий в капитале. Однако вы можете подражать их принципам и извлекать выгоду из последствий их действий:

1. Разберитесь в макроэкономике: Сосредоточьтесь на понимании того, почему событие важно и каковы его потенциальные последствия для политики центрального банка и экономического здоровья. Это позволит вам мыслить как они, даже если вы не сможете действовать так же быстро.

2. Сосредоточьтесь на подтвержденных движениях: Не пытайтесь торговать в точный момент выхода красного события. Первые минуты очень волатильны и непредсказуемы. Вместо этого подождите 5-15 минут (или даже час) после крупного красного релиза. Ищите четкое, устойчивое направление ценового движения. Это «след» институциональных денег, толкающих рынок.

3. Следуйте за трендом: Если после высокозначимого красного события появляется сильный, новый тренд (вверх или вниз), предположите, что за ним стоят институциональные деньги. Торгуйте в направлении этого подтвержденного тренда.

4. Риск-ориентированное позиционирование: «Крупные трейдеры» тщательно управляют рисками. Вы тоже должны это делать. Используйте меньшие размеры позиций в дни выхода высокозначимых новостей. Используйте строгие стоп-лоссы. Не используйте чрезмерное кредитное плечо.

5. Цельтесь в ликвидные пары: Сосредоточьтесь на основных валютных парах (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD) во время высокозначимых событий. Эти пары предлагают лучшую ликвидность, что облегчает вход и выход даже для более крупных индивидуальных сделок.

6. Анализируйте посленовостные комментарии: После красного события читайте авторитетные финансовые новости и аналитику. Часто институциональные взгляды на последствия данных быстро публикуются. Это дает вам представление об их фундаментальном мышлении.

7. Терпение — ключ: Эта неделя, в частности, проверит терпение. Будет много «шумных» движений. Способность ждать четких сигналов и избегать импульсивной торговли во время пиковой волатильности будет иметь решающее значение.

8. Ищите расхождения: Учитывая различные тенденции в барометрах процентных ставок из предыдущего анализа, если канадские данные окажутся сильными, а данные Еврозоны останутся слабыми, «крупные трейдеры» могут отдавать предпочтение силе CAD по отношению к EUR. Ищите эти фундаментальные расхождения между валютами.

Этот 33-дневный период — мечта фундаментального трейдера, но кошмар технического трейдера, если он не осведомлен о новостях. Красные события — это путеводные звезды для определения направления рынка.