Топ-10 валютных облигаций. Защита портфеля от ослабления рубля

Эксперты говорят, что рубль находится на своих годовых максимумах, и к концу года ждут ослабления в район ₽96. Отсюда вывод: сейчас лучшая точка входа в валютные облигации. Это такие бонды, номинал и купоны которых выражены в иностранной валюте, например, в долларах или юанях.

Также не стоит исключать, что рубль потенциально может укрепиться еще сильнее в случае реализации позитивного сценария в геополитике, поэтому набор позиций в валютных инструментах стоит набирать лесенкой.

РБК Инвестиции составили подборку из десяти валютных облигаций со сроком погашения до трех лет. В подборку попали надежные эмитенты с рейтингом от российских агентств не ниже А-, все бумаги доступны «неквалам».

ПИК, выпуск 001Р-05 $RU000A105146

• Дата погашения: 19.11.2026
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 8,7%
• Купон: 5,625% годовых ($27,89)
• Цена облигации: 96,0000%
• Рейтинг: «Эксперт РА» ruA+, «Эксперт РА» ruA+

ТМК, выпуск ЗО-2027 $RU000A107JN3

• Дата погашения: 12.02.2027
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 8,09%
• Купон: 4,3% годовых ($21,5)
• Цена облигации: 94,0000%
• Рейтинг: «Эксперт РА» ruA+, НКР A+.ru

ГТЛК, выпуск ЗО28-Д $RU000A107CX7

• Дата погашения: 26.02.2028
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 7,21%
• Купон: 4,8% годовых ($24)
• Цена облигации: 94,2900%
• Рейтинг: АКРА АA- (RU), «Эксперт РА» ruAA-

ГТЛК, выпуск ЗО27-Д $RU000A107B43

• Дата погашения: 10.03.2027
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 7,19%
• Купон: 4,65% годовых ($23,25)
• Цена облигации: 95,9500%
• Рейтинг: АКРА АA- (RU), «Эксперт РА» ruAA-

Газпром Капитал, выпуск ЗО27-1-Е $RU000A105RZ4

• Дата погашения: 17.02.2027
• Валюта: EUR
• Минимальный лот: €1000
• Доходность: 6,91%
• Купон: 1,5% годовых (€15)
• Цена облигации: 91,3549%
• Рейтинг: АКРА АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА

РУСАЛ, выпуск БО-001Р-06 $RU000A107RH8

• Дата погашения: 05.08.2026
• Валюта: CNY
• Минимальный лот: ¥1000
• Доходность: 6,75%
• Купон: 7,2% годовых (¥17,95)
• Цена облигации: 100,7111%
• Рейтинг: АКРА А+ (RU), «Эксперт РА» ruA+

МКБ, выпуск ЗО-2026-02 $RU000A107VV1

• Дата погашения: 21.09.2026
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 6,71%
• Купон: 3,88% годовых ($19,375)
• Цена облигации: 96,4225%
• Рейтинг: АКРА А+ (RU), «Эксперт РА» ruA+

Совкомфлот, выпуск ЗО-2028 $RU000A105A87

• Дата погашения: 26.04.2028
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 6,71%
• Купон: 3,85% годовых ($19,25)
• Цена облигации: 92,7500%
• Рейтинг: «Эксперт РА» ruAAА

Газпром Капитал, выпуск БО-003Р-13 $RU000A10BFM0

• Дата погашения: 02.05.2028
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 6,42%
• Купон: 7,65% годовых ($6,29)
• Цена облигации: 103,7992%
• Рейтинг: АКРА АAA (RU)

Акрон, выпуск БО-001Р-08 $RU000A10BGH8

• Дата погашения: 10.11.2027
• Валюта: USD
• Минимальный лот: $1000
• Доходность: 6,34%
• Купон: 7,95% годовых ($6,53)
• Цена облигации: 103,9292%
• Рейтинг: «Эксперт РА» ruAA

Странно почему в данной подборке нет выпуска от Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению (10,9%) и купон (13,7% — текущая купонная доходность: 12,86%) у него значительно выше представленных эмитентов и в рейтинге надежности он им не уступает.

Доступ в телеграм канал: t.me/kitchen_invest

На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

'Не является инвестиционной рекомендацией