Инвестиции с умом
Инвестиции с умом личный блог
30 января 2025, 08:12

10 облигаций с доходностью выше 27%

10 облигаций с доходностью выше 27%

Вчера состоялся сбор заявок на участие в размещении облигации Европлан 1Р9. Финальный купон был установлен на уровне 24% (постоянный), что соответствует доходности к погашению 27%. Решил посмотреть какие есть еще варианты такой доходности.

Рейтинг BBB+ и выше, с максимальной ликвидностью. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то доходность будет выше за счет налогового вычета.

1. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1087А7
Стоимость облигации: 90,36%
Доходность к погашению: 29% (купоны 16,05%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026)

2. Интерлизинг 1Р08
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A108AL4
Стоимость облигации: 88,8%
Доходность к погашению: 28% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 03.04.2027

3. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 90,61%
Доходность к погашению: 27,1% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 24.01.2026

4. Сэтл групп Б2Р3
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105X64
Стоимость облигации: 87,59%
Доходность к погашению: 28% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 05.03.2026

5. Каршеринг Руссия 1Р2
Каршеринг Руссия (Делимобиль) — крупнейший сервис аренды автомобилей.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000А106А86
Стоимость облигации: 86,44%
Доходность к погашению: 27,7% (купоны 12,7%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 18.08.2027

6. Борец Капитал 1Р01
Компания по привлечению финансирования компании Борец, которая занимается разработкой, производством оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: AА- (АКРА)
ISIN: RU000A105ZX2
Стоимость облигации: 87,73%
Доходность к погашению: 27% (купоны 11,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 19.03.2026

7. Уральская сталь 1P02
Металлургическое предприятие полного цикла.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1066A1
Стоимость облигации: 83,52%
Доходность к погашению: 29,5% (купоны 10,6%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 24.04.2026

8. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106А78
Стоимость облигации: 88,79%
Доходность к погашению: 27,1% (купоны 12,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 20.02.2026

9. ЛСР 1Р8
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A106888
Стоимость облигации: 87,13%
Доходность к погашению: 27% (купоны 12,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 13.05.2026

10. ЗАСЛОН 1Р1
Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей.
Рейтинг: ruBBB+ (АКРА)
ISIN: RU000A1064Х8
Стоимость облигации: 86,29%
Доходность к погашению: 28,1% (купоны 12,5%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 16.04.2026

Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

18 Комментариев
  • Алёна А
    30 января 2025, 09:52
    Спасибо, хорошая подборка👍 Почти все есть в моем портфеле
  • dividends, yeah!
    30 января 2025, 10:24
    а они точно выплатят?
    • vvvvlll vvvlll
      31 января 2025, 18:29
      dividends, yeah!, Твёрдо и чётко!
  • Олег Сбс
    30 января 2025, 14:43
    Облигации — для богатых, если денег до 1 млн, вклады выгоднее 
    • Asedas
      30 января 2025, 17:56
      Олег Сбс, Неправда Ваша, тут представлена подборка малодоходных облигаций в р-не 15% годовых, на самом деле, можно найти с ежегодной купонной доходностью выше 25%, причем на несколько лет, а не на пару месяцев, как по вкладу. Правда, надежность эмитента — это отдельный вопрос.
        • Asedas
          31 января 2025, 10:58
          Инвестиции с умом, Если Вы заметили, я писАл о доходности в год. УралСталь обещает за этот период выплатить купоны на сумму 105.72 р. с облигации. При закупке этой бумаги по текущей цене 838.6 р. эта сумма даст доходность 12.61% в год на ИИС и 10.97% на БС. Плюс, если хватит терпения продержать эту бумагу 15 месяцев, можно получить разовую премию в 163.4 р. Что даст доходность к погашению 35.24%(30.66%). Я уверен, что это время можно использовать гораздо плодотворнее.
            • Asedas
              31 января 2025, 16:28
              Инвестиции с умом, Покупать другие бумаги.
          • алексей
            31 января 2025, 13:09
            Asedas, премия может наступить и гораздо раньше)
            • Asedas
              31 января 2025, 16:27
              алексей, Мой брокер в описании этой бумаги ни put, ни call не упоминает.
              • алексей
                31 января 2025, 19:03
                Asedas, российский инвестор дик, ведом и любит красивые вывески. Продолжайте.
      • алексей
        31 января 2025, 08:50
        Asedas, переставайте смотреть только на купон, это неумнО.
        • Asedas
          31 января 2025, 10:48
          алексей, Уговорили, смотреть только на купон больше не буду.
          • алексей
            31 января 2025, 13:08
            Asedas, почитайте из чего состоит тотал ретерн облигаций
      • Олег Сбс
        31 января 2025, 18:22
        Asedas, вкладов под 25% на 3 года полно. И до 1 млн рублей риски почти 0, в отличие от облигаций 
        • алексей
          31 января 2025, 19:09
          Олег Сбс, нет вкладов таких, есть такие вклады со звёздочкой — выплата в конце срока, что сразу налог и по сути 20% с капой// плюс прайвит — вы понесете в банк ниже топ 30 три миллиона? Не отвечайте.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн