Антиидеи в акциях на 4 квартал

В начале 3 квартала я делал список антиидей  (Сегежа, Русал, Распадская, Система и Селигдар) на 3 квартал. Попробую составить традиционный список плохих акций на ближайший квартал, в которых ничего хорошего не светит. В список антиидей можно попасть по двум критериям: компания +-более менее известна и компания по-моему мнению будет выглядеть хуже индекса 📉

📌 Как поживают антиидеи на 3 квартал ?

— Сегежа 🪓. Почти — 50% за квартал! С 3 рублей уехали на 1.5 рубля, а это еще отскочили от уровня в 1 рубль!

— Русал 💿. -20% за квартал. Уехали с 42 на 35 рублей. Это еще Русал вырос от дна в 30 рублей из-за разворота в металлах!

— Распадская 🪨. -15% за квартал. Закрывает квартал Распадская в районе 300 рублей, хотя в этом квартале щупали цену в 250 рублей.

— Система 💰. -30% за квартал. Адепты сгорающих долгов в огне инфляции куда-то испарились.

— Селигдар ⛏. -10% за квартал. Самая плохая моя антиидея, которая упала слабее индекса, хотя тут перехай по золоту сильно помог, да и совсем недавно акции стоили не 58, а 46 рублей.

Ставлю себе 4.5 из 5. Результат в целом хороший.

📌 Мои антиидеи на 4 квартал:

Я бы, конечно, мог снова засунуть компании из списка с третьего квартала, но решил значительно обновить колоду карт:

— VK 📱.Отчет у компании ужасный с точки зрения операционных результатов, да и долг просто огромный, который генерит для компании рекордные убытки. Капитала у компании осталось совсем немного, поэтому допка, которая размоет миноритариев, тут неизбежна!

Цель: 300 рублей

— Самолет 🏠. У строителей все плохо, что видно в отчете у Самолета за полгода! А это отчет еще ДО сворачивания льгот в стройке. Дела настолько плачевны, что компания уже продает земельные участки, которые были предназначены для застройки.

Цель: 1 800 рублей

— Распадская 🪨. Отчет плохой (маржинальность сильно хуже чем год назад), материнская компания Евраз ничего не решила по своему переезду, поэтому дивидендов тут не будет, так и заработанные деньги зависают в составе дебиторской задолженности.

Цель: 260 рублей

— Делимобиль 🚗. Бизнес компании построен на заемном капитале! Вряд-ли бизнес станет себя лучше чувствовать при 19% ставке (хотя в октябре возможна 20-ая ставка)!

Цель: 200 рублей

— Ozon 📦. По-моему субъективному мнению цена акций Ozon напрочь оторвана от фундаментала, поэтому пузырь рано или поздно должен начать сдуваться! Кипрская контора у которой EBITDA всего пару миллиардов должна стоить дешевле!

Цель: 3100

Вывод: у компаний со слабым фундаменталом мало шансов на рост, поэтому такое лучше шортить, а не лонговать.

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest