10 сентября 2024, 21:41

Технический анализ эмитентов: текущая ситуация и прогнозы

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
на средний срок – несколько недель, до полугода;
краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Цена не выглядит как нарисовавшая разворот – нет явного разворотного паттерна, как в Сбере, например, нет явного импульсного разворота на сегодня.

Уровень 61,8 % коррекции ФИБО — переписали вниз, а до 78,6 % не добили … отскочили на половине пути.

Цена даже не выскочила выше скользящей 5 средней, в то же время очень далеко отошла от своей скользящей средней 22;

В общем недельный ТФ пока на покупку не настраивает.

Дневной

Есть ускоряющиеся тренды (вниз), но цена еще даже не вернулась к ближайшему.

Итого, дневной график для меня скорее смотрит краткосрочно вниз, на повторение минимумов, чем на долгосрочный разворот наверх.

Для тех, кто планирует покупать Т-холдинг в долгосрок в портфель, можно подождать более низких цен.

Если очень хочется, можно купить на 1/5 часть от выделенных средств на эмитента. Обычно, в прошлых прогнозах, делю сумму на 3 или 2 части, но здесь, по технике, сильные опасения снижения к показанными минимумам.

В долгосрок можно подбирать на повторении минимумов (еще часть) или даже после сползания цен ниже;

Часовой график

Часовой график смотрим для возможности определения ТВХ в краткосрочный шорт.

Цена пока равномерно поднимается над наклонной – быки еще не выдохлись.

Я бы предпочел, чтобы цена пробила наклонную консолидации, вернулась к ней снизу, образовав петлю «для стопа» и после этого войти. Схематично параметры возможной сделки показаны на графике.

Если есть возможность завтра у монитора «помониторить» график днем, то может быть получится отыграть сетап.

Обновления по предыдущим обзорам:

Лукойл

Как прорисовывали во вчерашнем обзоре, цена четко отвалилась от уровня 6.550 в сторону скользящей средней на дневном графике – 6.400; Мы ждали цену здесь, можно частично купить в долгую.

Краткосрочно на завтра планов нет, посмотрим, как цена будет двигаться около ЕМА_22 и по совместительству на линии ранее пробитого сопротивления (на дневном графике).

Может и чуть съехать еще в зону 6.340 (на часовом графике).

Там будем смотреть.

Газпром

После вчерашнего пробоя наклонной, цена не пошла импульсом наверх. Цена вернулась в треугольник и стала опять ниже средней 22.

Сегодня из вчерашнейсделки нас выбило по стопу, причем не с первого раза. Если посмотреть на коротких ТФ цена в первой половине дня не дошла до стопа несколько копеек – Газпром стоял, не падал как «весь» рынок и даже подумалось, что в сделке мы выстоим, но следующая волна снижения выбивает нас. Ок, сидим на заборе, курим, зализываем раны. Вне рынка.

Сургут-преф

Дневной график

В соответствии со вчерашними планами в реальный портфель были докуплены немного лотов Сургута-преф – цена скорректировалась от вчерашнего роста, но все еще держится в районе скользящей средней, лонговая картина не поменялась.

Что касается спекулятивной сделки на часовиках, реально был не у компа, поэтому за движением цены не следил и вчерашние параметры по факту не корректировал, но, так ведь не считается – вчера сказал «можно вот так в лонг», а сегодня сказал, «а меня рядом с монитором не было, поэтому «вне рынка». Считаем, что сделка сработала, в лонг вошли по цене 48,670. Видим, что цена нас в сделке еще оставила, сегодняшний минимум был 48 ровно, а стоп стоит на 47,99. Формально – мы в сделке. Следим за развитием событий. Стоп не двигаем.

Но краткосрочный прогноз на завтра я бы поменял – на «вне рынка». Цена ушла ниже скользящей средней на часовиках и разворотных формаций пока не видно.

Долгосрочный – остается в лонг постепенным набором позиций.

Сбербанк

Недельный

Сравните, насколько выглядит «разворотней» формация на недельном графике Сбера в сравнении с ТКСХолдингом. Идея частями набора позиции по Сберу подтверждается.