5 этапов принятия смерти (убытка) трейдером.

Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера. 
 
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
 

1. Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
2. Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
3. Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
4. Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
5. Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.

 
Чтобы проверить существование этой аналогии не нужно далеко ходить. Достаточно почитать смартлабик после любого большого выноса в любую сторону. Автор сознательно избегает аналогий с текущей рыночной ситуацией.
 
Некоторые выводы из этого:

• Для трейдера жиненно(профитно?) необходимо избавиться от стадий 2,3 и 4. Их нужно выявлять в своём поведении и пресекать всякое повторение в дальнейшей работе. 

• Избежать полностью стадию 1 невозможно, но сократить её, не дав своим убыткам расти, когда уже подсознательно(сознательно?) понятен исход сделки, критически важно для повышения отдачи от торговли. Чем раньше трейдер признает свою ошибку и избавится от неё с наименьшими потерями, тем дольше и богаче, во всех смыслах, будет его рыночная жизнь.

• Для разных фреймов будет, судя по всему, свой оптимальный «период принятия». Однако возрастание значимости сокращения его длительности для меньших фреймов более выраженно.

 
ПС: если вспомнить так называемое «уравнение трейдера»:
A*X+B*Y=P
, где A и B — доли прибыльных и убыточных сделок соответственно, X и Y — размеры средней прибыльной и убыточной сделок, P — мат.ожидание прибыли на сделку.
то каждый заметит, что сейчас мы говорим о работе над сокращением нашего Y, что повышает доходность торговли в долгосрочном периоде.