Ставка ниже 16% - до конца года

Igor Boroda, если ты внимательно прочитал — я сказал: до конца года. На ближайшем заседании нарисуют вам все, что угодно — хоть 20%, хоть 25%. Важно как долго это будет длиться. А тут есть вопросы — на стройке уже пошло замедление, заказчики снизили портфель заказов на 4 квартал уже на 25%… Если не сидишь в плечах, то в чем проблема — сиди, подбирай

Дмитрий Корягин, Это верно) Ну это уже разговор на другую тему. Я только про ставку. Большие сомнения, что именно ставка повела рынок вниз… Не вчера народ узнал про высокую ставку. Думаю основным триггером стал Газпром. Много людей в нем полегло и разочарованные, на эмоциях, остатки денег отправили в инструменты fixed income

честный спекулянт, не хочу быть циничным, но именно мирные переговоры станут очень негативным фактором для рынка (кроме бедного Газпрома). Сколько компаний на рынке — бенифициаров текущей ситуации? Кому нужен псевдоZoom IVA или жалкий Henderson?..

Head of Algonaft'$, уже писал здесь, еще раз напишу. Ориентируюсь на те процессы, которые происходят в РЕАЛЬНОМ секторе, ибо давно и глубоко в него погружен. Еще в первой половине 2022 г., когда ЦБ и инвестдома, все огульно говорили об отсутствии каких-либо триггеров для высокой инфляции, я видел как, в прямом эфире, эти триггеры начинали проявлять себя. То же происходит и сейчас, но ровно в обратном направлении. Сейчас я начинаю наблюдать наконец-то, впервые за 2 года, увеличивающееся предложение по трудовой силе (синие воротнички), и снижающийся объем перевозок. Триггеры пока неявные, но, что важно, не имеют сезонального эффекта — особенно по трудовой силе — начало июня всегда предьявляло высокий спрос на рабочие руки. Похоже на то, что ЦБ смотрит в зеркало заднего вида. Оно то и логично — они смотрят на безудержный рост ипотечного кредитования, без конца разгоняемого новостями то о сворачивании, то о возобновлении. Вчера почувствовал себя Джоном Морганом: зашел в барбершоп. Разговоиились с парикмахером. Он спрашивает у меня, успел ли я взять ипотеку, «ведь скоро все прикроют». Я ответил, что ипотеку никогда не приходилось брать. Потом спросил, взял ли он и он ответил, что взял 4 ипотеки…

Head of Algonaft'$, Есть такое выражение: «Теория отлично показывает как она работает на практике, а на практике — нет». Очень много лет назад оказался в одном из банков в подразделении private banking задумался «отдать деньги под управление профессионалам». Напоили великолепным кофе, принесли вкусных закусочек, сразу начали предлагать билеты во все театры и пр. Тут вдруг подбежал «самый лучший у нас» аналитик из «Bulge bracket» и начал меня расспрашивать о том как дела идут в бизнесе моих партнеров, знакомых. Какие мы «тренды» видим? И так час мучал меня. Наконец я не выдержал и спросил какого рожна вы меня тут пытаете — я везь ваш скоринг прошел, вы меня кредитовали не раз, все знаете обо мне. На что в ответ получил: «так вы ж реальное положение дел знаете, мы уже фотоснимок фиксируем, а нам нужно понять, что на самом деле происходит». Помню, встал, развернулся и ушел. Больше не обращался за услугами управления… никогда.Как-то оформил подписку у Мозговика, каюсь… грешен)