Ставропольэнергосбыт акции

Тяжёлая артиллерия пошла

Дмитрий, опять же, смею предположить, что вы работаете малым капиталом в 1-2 млн руб. Если бы вы ловили икс 10 в Ставрополи, то у вас бы был...

Александр Александр, не в бровь, а в глаз! Но и начинающим инвесторам как раз лучше вложить свой лям в Ставрополь и не дергаться. В разы больше толку будет.

Александр Стаин,
1) наоборот, я как раз мощный рост в сбытовом секторе и собираю. Именно поэтому я не сижу в одной(нескольких) бумагах по н...

Дмитрий, опять же, смею предположить, что вы работаете малым капиталом в 1-2 млн руб. Если бы вы ловили икс 10 в Ставрополи, то у вас бы была другая философия. Тот же Пинкин, например, показал вам свою выписку. Там бумаг на десятки млн. И лить ради того, чтоб перепрыгнуть он их не будет.
Вот человек и собирает икс 10 да еще и на большой капитал.
Такие инвесторы как нормальный пример. А бегать на 1-2 млн это к начинающим

Александр Стаин,
1) наоборот, я как раз мощный рост в сбытовом секторе и собираю. Именно поэтому я не сижу в одной(нескольких) бумагах по н...

Дмитрий, читаю вас и удивляюсь. Вы загадочности так любите нагонять.
Не стесняйтесь, укажите бумаги эти. Или я укажу.
Например Пермь типа сейчас с 15% доходностью. Или ваш новосиб.
Но Пермь платит 100% чп и даже кубышку и в один прекрасный момент праздник щедрости может закончится и тогда цена шлепнится на 40%.
Новосиб неликвиден до нельзя. Такое по крошкам только вы можете собирать.
Рязань типа тлже около 15%, но у них тариф один из самых высоких по стране. А вдруг его снизят в рамках борьбы, как вы писали ниже.
Все эти идеи стрёмные.
Так что таинственности не нагоняйте.

Инвестиционная привлекательность акций Ставропольэнергосбыт-п

Инвестиционная привлекательность компании Ставропольэнергосбыт-п (Доля в моем...

Стратегия пассивного инвестора, согласен с вами: до 10 рубликов дойдем как пить дать. На горизонте 10 лет потенциал роста 65 рублей☝️ Но и в данный момент бумага не перекуплена, ибо дивиденд за 2025 год приятно удивит.

Инвестиционная привлекательность акций Ставропольэнергосбыт-п

Инвестиционная привлекательность компании Ставропольэнергосбыт-п (Доля в моем инвестиционном портфеле 2 %)💰

Капитализация: 77,11 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 41,7 % в год; CAGR за 5 лет — 84,0 % в год; CAGR за 3 года — 101,3 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️

Цена акции: 6,59 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 5,53 руб. ( — 16 %); SMA200 – 4,40 руб. ( — 33 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 4,05; среднее по отрасли – 6,3. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,07. Вывод: компания недооценена.✔️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Стаин,
1) наоборот, я как раз мощный рост в сбытовом секторе и собираю. Именно поэтому я не сижу в одной(нескольких) бумагах по н...

Дмитрий, это чем же я по-вашему Ставрополю «нагадил»?

Дмитрий, какая разница почем вы когда то покупали, если вы мощный рост не собрали.
Кто сейчас из сбытов с 15-20 доходностью?

Александр Стаин,
1) наоборот, я как раз мощный рост в сбытовом секторе и собираю. Именно поэтому я не сижу в одной(нескольких) бумагах по несколько лет, а перекладываюсь когда она/они выходит из вэлью зоны (как тот же Ставрополь уже с год) или появляются ещё более апсайдные варианты. Именно так и работает профессиональный инвестор, в отличии от обывателя не понимающего даже где есть недооценка, а где нет, не говоря о том, чтобы её ещё и измерять.
2) По текущим и на горизонте до года двадцатых нет, но 15-я есть. Начав погружаться вы найдёте то о чем я говорю. Только купив не гадьте найденному как после Пинкина Анатолий Ставрополю. А то высокий доход останется одноразовым.

Александр Стаин, ну зачем эта очередная игра в амнезию? Ведь именно вы от меня и получали док-ва моих покупок, что в Перми:
smart-lab.ru/for...

Дмитрий, какая разница почем вы когда то покупали, если вы мощный рост не собрали.
Кто сейчас из сбытов с 15-20 доходностью?

Насчет Магомеда Каитова Дмитрий написал просто пустые и вредные наговоры. То что он в свое время деньги выводил через серые схемы, не спорю....

Анатолий Селянин, ну вот, я верно вчера предположил, когда написал что «начнётся лишь новый всплеск духоподъёмной околесицы».
Ладно, давайте тогда вместо неё огласим РЕАЛЬНЫЕ факты:
1) Магомед Каитов не сидит лишь потому, что сдристнул зарубеж. В реальности он осуждён и в розыске. Что вообще представляет из себя семейка Каитовых общеизвестно. Там не только махинации с МРСК СК, но и трупами вонь на всю республику. Про это даже ФБК делал резюме. Не политических выдумок, а перечисление реальных судебно/полицейских сводок и доков о владении. Хотите видеороликом:
www.youtube.com/watch?v=LWdAfYKJSKA
Хотите текстом: web.archive.org/web/20190221183247/https://navalny.com/p/6081/
2) Басни про «развитие компании» просто смешны. В реальности весь рост капы Ставрополя последних лет, как сопсна и сектора в целом, заслуга одного лишь Эталона. Т.е. сугубо тарифного фактора.
Который планово хорошо отработал, вытащив сектор оттуда где он прозябал, но т.к. в Эталоне раз в три года корректируется методика, то зазор динамики тарифа с инфляцией будет и далее сокращаться. Ибо внутренняя цена эл-ва столь же стратегический приоритет для страны как и цена бензина. Отчего если кому-то из троицы (генератор-передача-сбыт) долгосрочно раздавать повышение выше инфляции, то двум остальным придётся наоборот резать. Угадайте с одного раза кто в долгосрочном приоритете у страны — реальные мегакапексы изношенных мощностей или банальные посредники, тем более которым дали уже выйти из долгов и даже кубышки на возможные ИП подкопить.
3) А настоящее развитие смотрят по операционным цифрам. Для справки, в стране лишь два региона роста — это столичный и южный (в последнем и Ставрополье). Как мигрирующего туда населения, так и открываемого под них мелкого бизнеса (именно это основной клиент сбытов). Так вот «развивающийся» Ставрополь даже при таких географических вводных не сумел эффективно отработать. И отпуск за десятилетие рос в среднем лишь по 1% в год. Прям умиляюсь от «эффективности» в т.ч. и Александра Дзиова. Продолжительные бурные овации.

Дмитрий, вот вы везде все перспеетивное покупаете на низах, что очень круто, конечно. Почему же рынок не покупает вместе с вами в этот момен...

Александр Стаин, ну зачем эта очередная игра в амнезию? Ведь именно вы от меня и получали док-ва моих покупок, что в Перми:
smart-lab.ru/forum/STSB/goto_comment_19085499/#comment19085499
А над тем комментом и ответ по цене моего первого входа в префки Ставрополя.

Но это всё неважно. Про мои входы рекомендую вообще прекратить вспоминать. Расписал то я в предыдущем комменте не себя, а сам алгоритм, когда прям соседние бумаги торгуются с ДД 16-18% даже по уже ИЗВЕСТНЫМ выплаченным дивам (а после выросшим и в след. год тарифам), т.е. даже местному недалёкому загончику считать бы не пришлось, просто посмотрев по сторонам. Вместо зомбачьего пялянья в одну точку, где ДД ниже 9%. Сейчас повторяется ровно та же история!

Насчет Магомеда Каитова Дмитрий написал просто пустые и вредные наговоры. То что он в свое время деньги выводил через серые схемы, не спорю....

Анатолий Селянин, да с вами я и не спорю. Но это дела минувших дней, на сейчас это уже не влияет.
Дмитрий упорно ориентируется на предполагаемую доходность 10% чп на префы.
Ну что ж. Это самый консервативный вариант. И его тоже исключать нельзя.
А что будет — скоро узнаем

Насчет Магомеда Каитова Дмитрий написал просто пустые и вредные наговоры. То что он в свое время деньги выводил через серые схемы, не спорю. Это прокуратура и суд точно установили. Но он эти деньги из России не вывел, а использовал для приобретения Ставрополя и иных компаний ( суд установил, что с нарушениями). Но сам факт, что деньги пошли на дело, а не на покупку объектов недвижимости за рубежом. Затем прежний гендир Дзиов Ставрополь из убыточной компании вывел в прибыльную. Вот тогда и начался рост бумаги. Я против того, чтобы прежних владельцев грязью поливать. Должна быть преемственность. Надо даже их поблагодарить. Факты говорят о том, что государство получило в свои руки успешную и прибыльную компарию. Вот поэтому прежние мажоритарии и не сидят сейчас.

Александр Стаин, да норм всё. Я не против критики, но если она с аргументами.
Тут, к сожалению, не так. Судя по вашему перечислению и лайкам...

Дмитрий, вот вы везде все перспеетивное покупаете на низах, что очень круто, конечно. Почему же рынок не покупает вместе с вами в этот момент? Как то выглядит сомнительно, но ок.
А в Ставрополи, повторю, ничего исключать нельзя. Не более того.
Кроме того, акция дала более икс 10 за последние годы. Вы чего то не пишите, что брали по 30 копеек ее. Почему не брали? Каитова уже нет с нами, ошибок человек наделал много, жадность его сгубила, чего его сейчас вспоминать?

Александр Стаин, да норм всё. Я не против критики, но если она с аргументами.
Тут, к сожалению, не так. Судя по вашему перечислению и лайкам...

Дмитрий, все верно. Не надо себя мучить и покупать Ставрополь. Он уже слишком «дорогой». Мы, местные сидельцы, все скупим😉.

Дмитрий, надеюсь ничего обидного я не написал. Просто обмениваемся мнениями

Александр Стаин, да норм всё. Я не против критики, но если она с аргументами.
Тут, к сожалению, не так. Судя по вашему перечислению и лайкам дежурных персон под ним, вижу что что все 2 недели я разжёвывал впустую. Вы ровно в той же точке где стартовали. А ведь именно вы (лично) спрашивали меня о механизме СН. Я не только рекомендовал почитать по Эталон (которому уже аж 8 лет скоро будет), но главное дал прямую ссылку на подробнейшую инструкцию, где прямо сверху, до утомительных формул, обычным текстом написано про долгорочные цели по ЧП в сбытах. Но вы по-прежнему про толины х10 от текущих.
Также про Новосиб. Из которого я вышел даже ещё раньше, чем из Перми. Всё это также ниже описав.
А про «пипсы» теперь откуда? Наоборот, пипсы ловят как раз местные страдальцы (которыми тут, кстати, даже не пахло когда бумага была в вэлью зоне). Обгладывая кости вместо мяса. К примеру, тот же Новосиб стоил 750 даже при ПРЕДЫДУЩЕМ(!) диве 140 и ещё подросшем новом тарифе. Сравните с местным загончиком, призывающим покупать свою бумагу за 5+ при ожидаемых дивах 0,47. Или ту же также упомянутую мной Пермь, которая торговалась ниже 250 тоже при прошлом диве 57, и тоже растущей ЧП и предстоящим дивом минимум 43 даже без добавки кубышки (или 63+ с доплатой её в аналогичном прошлогоднему проценте, что и будет судя по повтору промежуточного).

А что мы видим тут спустя год? Местные сидельцы не только отстали от среднего по сектору даже в некидальных префах, но и продолжается такая же ахинея («Как я безмерно счастлив докупая за 6,7 при предстоящем диве 0,57. Ребяты, не продавайте такую прелесть! (а то я страшно страдаю, если она без пампа опять бахнется к справедливым)»). Только оголодавшее остервенение ещё больше усилилось. Теперь уже фантазируют не о раздаче годовой прибыли целиком. А ещё и всей кубышки, теперь уж непременно в этот раз. Пинкин то врать не будет!
А шо? Гулять так гулять!
Ведь живущий зарубежом и теряющий российские кормушки, гуманист Каитов именно для нас кубышку не выводил. Даже от львиной доли прибылей отказывался щедрый бессеребренник. Впрочем, если ещё и эту тему тут будировать, то не исключу что начнётся лишь новый всплеск духоподъёмной околесицы.

Ладно, хватит ёрничества. Если кто сюда из новых зайдёт, то в т.ч. и для вас ранее уже писал вероятностный расклад, который и напоминаю:
smart-lab.ru/forum/STSB/page85/#comment19086207
Там же можете до и после прочесть дискуссию по обоснованию таких цифр. Всё доступно даже для неофитов. Вам останется лишь выбрать чья точка зрения покажется аргументированнее.

Кукл, ещё один. Думаешь я по 50 коп. считал неинтересным, а по 56 и отсутствии новостей вдруг тронулся умишком и побежал вставать на закуп?
...

Дмитрий, надеюсь ничего обидного я не написал. Просто обмениваемся мнениями

Кукл, ещё один. Думаешь я по 50 коп. считал неинтересным, а по 56 и отсутствии новостей вдруг тронулся умишком и побежал вставать на закуп?
...

Дмитрий, у вас конечно раздутое самомнение.
По делу с вами общаться интересно, но лирические отступления ни в какие ворота не лезут)
Тут инвесторы сами решают что почему и по какой цене покупать. Собственно как и вы. И аргументы у всех здравые. Чем не прав, например Пинкин?
Распределение кубышки здесь далеко не нулевые шансы имеет. Исключать этого нельзя. А пока можно посидеть и подождать. Или Анатолий видит 10 кратник в течение нескольких лет здесь. Вы будете отрицать, что такое возможно? Я нет и график это подтверждает. А то, что вы ловите пипсы в Новосибрске, ориентируясь на див доху, утверждая, что она гарантирована, то там бабушка вам еще надвое сказала...
Впрочем, вам никто не запрещает проповедовать такую стратегию прыгунка. Но мне проще купить и держать, а не ловить пипсы как вы

Дмитрий, ты что, начал выгребать Комисбыт? твои оффера в стакане?

Кукл, ещё один. Думаешь я по 50 коп. считал неинтересным, а по 56 и отсутствии новостей вдруг тронулся умишком и побежал вставать на закуп?
Забавно, что мне и тут в Ставрополе ровно такую же неадекватность периодически приписывают
Ещё раз, дорогие сидельцы: если бы я охотился за кубышками, то брал отнюдь не Коми, ибо в секторе есть более интересные предложения по соотношению капа/кубышка. Аналогично, если охочусь за переоценкой под дивдоху (как раз моя стратегия в сбытах) — сейчас в секторе есть более высокие, а главное безрисковые, дивдохи, чем Ставрополь. И только зашоренность сидельцев не позволяет им разувать глаза и делать тоже самое. Ну или банальная лень полноценно погружаться.
Вот и весь секрет, а отнюдь не то, что мне тут выдумывают какие-то манипулятивные кривляния, чуть ли не в пинкиновском стиле.

Александр Стаин, вот и я об этом. Тут ни у кого инсайда нет, зато кисельные фантазии сидельцы вбрасывают наперебой. Причём как раз под видом...

Дмитрий, ты что, начал выгребать Комисбыт? твои оффера в стакане?

Дмитрий, инсайдов у меня нет. Просто предположения

Александр Стаин, вот и я об этом. Тут ни у кого инсайда нет, зато кисельные фантазии сидельцы вбрасывают наперебой. Причём как раз под видом фактов.

Александр Стаин, я не про это, а про сами дивы. Откуда инфа что они будут не как в прошлом году, а и на обычку? Просто предположение о «50% ...

Дмитрий, инсайдов у меня нет. Просто предположения

Камызяки должны Астраханьэнергосбыт. Стоит ли тогда покупать их акции?

Заставка к посту — это конечно шутка, никто (ну по крайней мере я надеюсь что никто) с фотографии не задолжал за электроэнергию компании Астраханьэнергосбыт (сокр. АЭСК), просто я вспомнил про прекрасную команду КВН «Сборная Камызякского края по КВНу» («Камызяки») и использовал их фото.

Вы спросите зачем? Потому что компания АЭСК является гарантирующим поставщиком в Камызякском районе Астраханской области (где есть всё таки должники за электричество с этого города, например, МУП «Камызякский водопровод» и другие), да и не только в этом районе, а во всей области и в г. Астрахань (не бывал там).

В Астраханской области на площади в 44,1 тыс. км2 проживает 998 тыс. человек, в т.ч. в городах — 66,6% от общего населения, и одну из ключевых ролей в обеспечении этого населения электроэнергией играет АЭСК с доле по рынку 85,2%, что достаточно много.

Совет директоров следующий:

Структура акционеров:

Машенцев Александр Петрович является директором ООО Марс Энерго (19,93% акций), остальные члены совета не владеют таким большим пакетом акций.

Зато в 2025г. появился ещё один крупный держатель акций (в 24г. его не показывали в отчете), который хранит акции в НРД (7,305% от уставного капитала) — может быть он и раньше частично владел акциями (менее 5%), а в 25г. увеличил долю и превысил 5% и теперь его указали в отчете (гипотеза) — в общем, я не знаю кто он, но может в годовом отчете за 25г. какие-то данные появятся.

Акции конечно мало ликвидны, но в топ-100 входят (почетное 96 место)).

Компания АЭСК опубликовала только пока финансовый отчет за Q3 2025г. по РСБУ:

👉Прибыль от продаж — 0,290 млрд руб. (-4,7% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,023 млрд руб. (+14,4% г/г).

За 9 месяцев ситуация следующая:

👉Прибыль от продаж — 0,798 млрд руб. (+21,3% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,104 млрд руб. (+50,4% г/г).

Фактический отпуск электроэнергии в 2025г. составил 2,857 млрд кВт*ч. — это меньше на -2,5%, чем в 2024г., что конечно не позитив, хотя если посмотреть график выше, то отпуск с 2014г. не растет, а падает, а если быть точнее - упал на -9,9% с 14г., это грустно, потому что вся надежда на рост сбытовых надбавок (я про увеличение прибыли в будущем):

Надбавки и в 25г. и в 26г. растут, что позитивно для прибыли, правда у населения всего на +2,5% г/г (я про 26г.) — а какая доля населения в структуре отпуска:

Вообще, по доле население =36% АЭСК лидер, такой большой доли нет больше ни у какого другого сбыта, что не сильно то и радует, а если прибавить еще категорию потребителей от 670 кВт, то в сумме эти 2 категории занимают 70% — так себе диверсификация.

Доля сбытовой надбавки в тарифе у населения у АЭСК всего 4,3% (на конец 25г.) — это минимальное значение среди сбытов, странно, ведь в начале 22г. доля была 11,1%, видимо власти региона не хотят роста тарифа для жителей:

Как видите тариф для населения в Астраханской области самый большой из указанных в таблице регионов.

Это всё для информации (на подумать так сказать), а нам главное прибыль и начнем мы с прибыли от продаж:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День добрый. Насчет оферты. Минфин внес законопроект в думу о необязательности оферты для акций доставшихся по решению суда.Это было в декаб...

pafa, точно знаю, что большой пакет префов у Риком траст. Не дураки ребята☝️