ПНК Рентал ЗПИФ акции

только не понятно сколько выплатят) сегодняшний гэп может отличаться от реальной выплаты

Если вы купили паи на Московской бирже:

Правилами Фонда предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Инвестор получает доход исходя из количества принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного квартала. Выплата дохода Управляющей компанией осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты окончания календарного квартала. С учетом процедуры зачисления выплаты на ваш счет брокером, срок получения вами дохода может составить в среднем до 20 рабочих дней с окончания календарного квартала.

Важно учитывать, что покупка и продажа паев на бирже происходит в режиме торгов Т+2, таким образом, чтобы попасть в реестр, вам необходимо совершить покупку паев не позднее, чем за 2 рабочих дня до составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.



Отчетный период

Последняя день для покупки паев на бирже в режиме Т+

Дата на которую определяются владельцы

Дата выплаты дохода Управляющей компанией (не позднее)

III КВ. 2021

28.09.2021

30.09.2021

14.10.2021

IV КВ. 2021

29.12.2021

31.12.2021

21.01.2022

I КВ. 2022

29.03.2022

31.03.2022

14.04.2022

II КВ. 2022

28.06.2022

30.06.2022

14.07.2022

III КВ. 2022

28.09.2022

30.09.2022

14.10.2022

IV КВ. 2022

28.12.2022

30.12.2022

20.01.2023

IvanBlack, Спасибо! Все стало на свои места!

Если вы купили паи на Московской бирже:

Правилами Фонда предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Инвестор получает доход исходя из количества принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного квартала. Выплата дохода Управляющей компанией осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты окончания календарного квартала. С учетом процедуры зачисления выплаты на ваш счет брокером, срок получения вами дохода может составить в среднем до 20 рабочих дней с окончания календарного квартала.

Важно учитывать, что покупка и продажа паев на бирже происходит в режиме торгов Т+2, таким образом, чтобы попасть в реестр, вам необходимо совершить покупку паев не позднее, чем за 2 рабочих дня до составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.

Это дивгэп. Вчера закрытие 1752,4р. Сегодня открытие 1710р. Сейчас две плиты на продажу в стакане 1712 и 1714,2р. На покупку плиты не видно. 'СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ' в разделе отчетности эмитента на Мосбиржи нет. Получается гэп сформирован заявками на продажу маркетмейкера?

Dmitry_C, какой же это дивгэп?! раскрытия по выплате нет. да и отсечка должна быть в октябре.

Очень уж туманная бумага. Падение вроде как должно объясняться дивгэпом, но нет никакой информации о размере выплат.

Это дивгэп. Вчера закрытие 1752,4р. Сегодня открытие 1710р. Сейчас две плиты на продажу в стакане 1712 и 1714,2р. На покупку плиты не видно. 'СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ' в разделе отчетности эмитента на Мосбиржи нет. Получается гэп сформирован заявками на продажу маркетмейкера?

может быть отсечка

Araris Jod, Вероятно, т.к. завтра квартал закрывается

Отсечка (согласно информации на их сайте)

может быть отсечка

Уважаемые, в связи с чем такой гэп вниз?

docendt, может появилась инфа по размеру купона?

Уважаемые, в связи с чем такой гэп вниз?

я думал они уже разместили давно!

Роман Ранний, паи торгуются на бирже

я думал они уже разместили давно!

Добрый день, а какой размер дивиденд на 1 акцию ЗПИФ?

Михаил Гайлит, пока не было информации

Добрый день, а какой размер дивиденд на 1 акцию ЗПИФ?

интересно, после отсечки будет гэп вниз на 3%?

Araris Jod, Также интересен этот вопрос. Еще для себя отметил, что на вчерашнюю волатильность цена паев предсказуемо никак не отреагировала…

интересно, после отсечки будет гэп вниз на 3%? По логике должен и можно будет купить по 1700

Насколько я понял, за 3 квартал дата отсечки 30.09.21, последний день для покупки (Т+2) 28.09.21. Выплата дохода Управляющей компанией не позднее 14.10.21.
Паи куплены — жду первые дивы на брокерский счет.

Добрый день, для сведения, вдруг кому интересно. Позвонил в компанию, сказали, что, если покупать паи на Мосбирже, то доход падает квартально на БС (ну или на банковский, как настроите).

Михаил Гайлит, а когда именно это происходит?

Rovdyr, Добрый день, пока точно не знаю, как это работает в реальности. Они совсем недавно вышли с паями на Мосбиржу, раньше там паи покупались/продавались через их сайт. Там, насколько я помню, было два варианта: перечисление дохода на указанный в анкете банковский счет или реинвестирование. Думаю, с выходом на биржу, будет только вариант с брокерским счетом. Полученный доход перечислят на БС, со сроками не скажу, купил несколько паев, посмотрим. По факту отпишусь.

Михаил Гайлит, приветствую! Спасибо за информацию. Я тоже недавно купил несколько штук, но про начисление дохода ничего не знал — думал, доходность будет только за счет роста цены. Будем надеяться на неплохую доходность.

Rovdyr, Здравствуйте и что нибудь начисляли уже, а то то же взял 1 лот на бирже в июле — начислений никаких не было

Ruzakarin, приветствую! Пока никаких начислений не было. Я где-то читал (не помню, где), что выплаты производятся раз в квартал, и вроде бы следующий срок — в октябре. Будем ждать.

Добрый день, для сведения, вдруг кому интересно. Позвонил в компанию, сказали, что, если покупать паи на Мосбирже, то доход падает квартально на БС (ну или на банковский, как настроите).

Михаил Гайлит, а когда именно это происходит?

Rovdyr, Добрый день, пока точно не знаю, как это работает в реальности. Они совсем недавно вышли с паями на Мосбиржу, раньше там паи покупались/продавались через их сайт. Там, насколько я помню, было два варианта: перечисление дохода на указанный в анкете банковский счет или реинвестирование. Думаю, с выходом на биржу, будет только вариант с брокерским счетом. Полученный доход перечислят на БС, со сроками не скажу, купил несколько паев, посмотрим. По факту отпишусь.

Михаил Гайлит, приветствую! Спасибо за информацию. Я тоже недавно купил несколько штук, но про начисление дохода ничего не знал — думал, доходность будет только за счет роста цены. Будем надеяться на неплохую доходность.

Rovdyr, Здравствуйте и что нибудь начисляли уже, а то то же взял 1 лот на бирже в июле — начислений никаких не было

HYG1978, уверены что разобрались в законодательстве связанным с закрытыми пифами?

Алексей [buythedip], не понял вопроса. Я в суд не собираюсь, а вы как-то странно пишите всем в приказом тоне. Пишите по делу. Вот я могу написать ещё такой тезис- в рекламе этого фонда полное наеб&лово.

HYG1978, у меня нет интереса писать для Вас развернутую аналитику. Приказного тона нет, я подписан на ветку, так как мне продукт интересен, но читать эти обсуждения, далекие от реальности про отсутствие отчетности этого ЗПИФа мне тяжело. Всем будет лучше, если участники обсуждения прочитают хотя бы те документы, что публикует УК на сайте вместо голословных обвинений в их отсутствии — полезность дискуссии явно вырастет.

Алексей [buythedip], вы напишите не для меня, а для других. Не обязательно развёрнуто

HYG1978,

я вообще и пишу про них, начиная с их появления, да и сам немного участвую, и мне было бы интересно видеть нормальную экспертизу в этой ветке..

Кратко по тезисам из обсуждения ниже:

1. «И на сколь помню, капитал там смешной и не х&й взять будет» — капитал УК не имеет отношения к имуществу фонда. Пайщики «покупают» долю в имуществе фонда, а не акции УК
2. «какая отчётность, если фонд только создан?» — фонд создан в июне 2020 года емнип, отчетность публикуется регулярно согласно требованиям регулятора
3. «уставной капитал фуфло, все на честном слове» — уставной капитал УК вряд ли имеет отношение к имуществу фонда, долю в котором покупают пайщики. Все не на честном слове, а на правилах доверительного управления, зарегистрированных в ЦБ.
4. «Смотрел другие пифы, даже те из них, которые не торгуются на бирже публикуют отчетность, а фонды недвижимости указывают объекты которыми владеют.» — я немного посматриваю на разные ЗПИФы недвижимости и не вижу принципиальной разницы в отчетности этой УК и других. Более того, с этой УК удается получить даже несколько больше, например удалось добиться, чтобы документы не удалялись с сайта после окончания обязательного срока их публикации (по многим фондам вы просто не найдете справок СЧА, справок о приросте, уведомлений о выплате ден.средств старше года)
5. «Основные средства 1.2 млн. это явно не склады А класса.» — отчетность публикуется с задержкой + два объекта из фонда продано фондам ВТБ (что отразилось в росте СЧА фонда), так же средства в фонд поступают постепенно, по мере продажи паев, и чтобы средства не простаивали в ожидании 100% оплаты стоимости нового объекта, свободная часть средств за объект авансируется (висит в дебиторке) и фонд получает процент по ним (коммерческий кредит). Т.о. у аффилированности компаний есть и плюсы — деньги не простаивают, как в фондах Альфы, Активо и др (см. ситуацию с альфой где год уже не могут на 100% наполнить фонды и деньги висят в ОФЗ)

У меня конечно есть вопросы к ПНК, но они явно не о том, почему уставной капитал УК маловат или где находятся документы фонда.

HYG1978, уверены что разобрались в законодательстве связанным с закрытыми пифами?

Алексей [buythedip], не понял вопроса. Я в суд не собираюсь, а вы как-то странно пишите всем в приказом тоне. Пишите по делу. Вот я могу написать ещё такой тезис- в рекламе этого фонда полное наеб&лово.

HYG1978, у меня нет интереса писать для Вас развернутую аналитику. Приказного тона нет, я подписан на ветку, так как мне продукт интересен, но читать эти обсуждения, далекие от реальности про отсутствие отчетности этого ЗПИФа мне тяжело. Всем будет лучше, если участники обсуждения прочитают хотя бы те документы, что публикует УК на сайте вместо голословных обвинений в их отсутствии — полезность дискуссии явно вырастет.

Алексей [buythedip], вы напишите не для меня, а для других. Не обязательно развёрнуто

HYG1978, уверены что разобрались в законодательстве связанным с закрытыми пифами?

Алексей [buythedip], не понял вопроса. Я в суд не собираюсь, а вы как-то странно пишите всем в приказом тоне. Пишите по делу. Вот я могу написать ещё такой тезис- в рекламе этого фонда полное наеб&лово.

HYG1978, у меня нет интереса писать для Вас развернутую аналитику. Приказного тона нет, я подписан на ветку, так как мне продукт интересен, но читать эти обсуждения, далекие от реальности про отсутствие отчетности этого ЗПИФа мне тяжело. Всем будет лучше, если участники обсуждения прочитают хотя бы те документы, что публикует УК на сайте вместо голословных обвинений в их отсутствии — полезность дискуссии явно вырастет.

HYG1978, уверены что разобрались в законодательстве связанным с закрытыми пифами?

Алексей [buythedip], не понял вопроса. Я в суд не собираюсь, а вы как-то странно пишите всем в приказом тоне. Пишите по делу. Вот я могу написать ещё такой тезис- в рекламе этого фонда полное наеб&лово.

Это отчетность управляющей компании с уставняком 25 млн., который проедается, так как компания пока генерит убытки. Основные средства 1.2 млн. это явно не склады А класса.

Сергей С, откройте уже отчетность фонда, справку СЧА и посмотрите состав активов фонда, объекты которые в нем целиком, и которые частично (в рассрочку от головной компании), откройте отчеты оценщиков, проверьте кадастровые номера и выписки, итд. Непонятно, о чем вообще разговор, если все зпифы недвижимости что я видел отчитываются абсолютно одинаково, согласно законодательству.