золото

Золото пробило исторический максимум и сейчас торгуется в районе 2150 долларов за унцию с 5 попытки, это скорее хороший сигнал, так как у инструмента нет больше уровня сопротивления, но есть фундаментальная недооценка.

📌 Почему золото сейчас выглядит интересно?

Очень плохо покупать любой инструмент по хаям, но сейчас цена на золото выше всего на 5% по сравнению с 2020 годом, а золото исторически хорошо впитывает инфляцию, хоть и с временым лагом инфляция с 2020 года в США составила 17%, а с 2011 35% (золото тогда стоило всего на 10% дешевле). Золото так дешево стоит во многом из-за высокой ставки ФРС, но рано или поздно в США ставка пойдет на спад и деньги из облигаций пойдут в другие инструменты. Ну или будет что-то нехорошее как эпидемия ковида в 2020 году.

Также для россиян это неплохой инструмент для хеджирования девальвации, так как цена на золото привязана к курсу доллара 💵

📌 Инструменты инвестирования в золото

— Физическое золото. Самый обычный способ купить золото — это купить его в физическом виде, самый лучший вариант в таком случае это покупать золотые монеты георгия победоносца, так как они недорого стоят и их можно легко хранить дома. Основной минус такого инвестирования — это спред между покупкой и продажей, поэтому если покупаете физическое золото, то покупайте на года.

Золото — это не только отличный подарок девушкам, но и инвестиционный инструмент, цены на который продолжают бить очередные рекорды. Если тоже хотите поймать волну тренда, на фондовом рынке есть множество подходящих инструментов.

Акции российских компаний золотодобытчиков:

• ПАО «Полюс» (PLZL).

• ПАО «ЮГК» (UGLD).

• ПАО «Селигдар» (SELG). У этого эмитента также есть облигации (SELGOLD001, SELGOLD002), их номинал растет вместе с ценой золота.

БПИФы на золото:

• AKGD,

• GOLD,

• RCGL,

• SBGD,

• TGLD.

Anton Palyhc,
Несколько моих учеников сделали селл от 2157,5(описанный ночью уровень)....
Стоп-лосс на 2166 у большинства, несколько челове...

Anton Palyhc,
))
Не сердитесь на него....
Он с 2010 года до сих пор продает индикаторы по 99 баксов....
Он даже не знает, что считать деньг...

Anton Palyhc,
Несколько моих учеников сделали селл от 2157,5(описанный ночью уровень)....
Стоп-лосс на 2166 у большинства, несколько челове...

   Несколько вещей, которые надо знать и о которых следует помнить при торговле фьючерсом на золото (GOLD) на МБ.  
   Все конечно знают, что базовым активом для фьючерса GOLD на МБ является западный фьючерс. А для западного фьючерса уже – базовым активом являются цены спот на золото. Такая цепочка увязки цен имеет ряд нюансов в плане ценообразования фьючерса на золото на МБ. Про сдвиги дат экспирации и неполное соответствие календарной разбивки фьючерсов на МБ и на западе писать не буду – кому нужно вникнет сам. Акцентирую внимание на динамике спредов между спотом золота и соответствующими фьючерсами МБ и запада.
   Ниже на графике показана динамика цен на золото (левая ось Y) спота и фьючерсов ice и МБ, а также спреды (правая ось Y) «спот – фьючерс ice», «спот – фьючерс МБ» и «фьючерс ice – фьючерс МБ». Очевидно, что спред «спот – ice» всегда отрицателен (за редкие исключения ответственна главным образом склейка фьючерсов) и периодически стремится к нулю. А вот его значение меняется, например, среднее за февраль 2024 г. = -13,3 (от -8,9 до -18,2), за январь 2024 г. = -7,5 (от 2,4 до -25,8), за декабрь 2023 г. = -16,3 (от -9,9 до -20,2) и т.д.

GT, я прислушиваюсь ко всем, но решения принимаю сам, и сделки совершаю на основе своих расчетов, ИИ по прошлому году очень мало ошибался, п...

GT, я прислушиваюсь ко всем, но решения принимаю сам, и сделки совершаю на основе своих расчетов, ИИ по прошлому году очень мало ошибался, п...

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Дополнение:

Опасения, что случится навес от редомициляции похоже перебивают притоки средств с депозитов. Каждый месяц закрываются депозиты на триллионы рублей (допустим 5 трлн). То есть надо принимать решение открыть новый депозит или куда-то перераспределить средства. Лучшие ставки в последние полгода в крупных банках на 3-6 мес. (15-16% годовых). То есть сейчас уже закрываются депозиты, открытые по высоким ставкам осенью.

В феврале кредит и денежная масса прибавили 1.5% или ~1.5 трлн. Депозиты растут в основном у населения, при этом сокращаются наличные и средства в валюте.

Если на фондовый рынок будет приходить только 5% от закрытых депозитов физлиц или ~20% прироста денег в банках, то это уже 250 млрд в месяц и до 3 трлн в год. В 2 раза больше, чем в 2023 пришло от населения в чистом виде.

Относительно капитализации доступного Free Float российских акций (6-10 трлн) получается 30-50% потенциального притока рублей. Такой приток превзойдет любой навес от редомициляции.

🟡 Цены на золото превысили 2100 долл. за тройскую унцию и почти наверняка продолжат рост. При этом спрос на драгоценный металл будет расти по мере приближения начала снижения ставки ФРС США. Не исключаем, что во второй половине года котировки золота достигнут отметки 2300 долл./унц. 

⚪ Между ценами на золото и на серебро исторически высокая корреляция. С начала года стоимость золота выросла на 2,9%, а серебро подорожало всего на 0,6%. Это ощутимая разница для драгоценных металлов. Поэтому считаем, что в 2024 году серебро может показать выдающийся рост. 

Наряду с инвестиционной составляющей серебро широко используется в промышленности. Правительство Китая установило годовой показатель ВВП в 5%. Учитывая высокие показатели прошлого года, дефляцию и проблемы в секторе недвижимости, стране потребуется приложить усилия для выполнения этого плана. В частности, необходимы экономические стимулы, которые оживят промышленность и поддержат сырьевые рынки. 

Снижение ставки ФРС США окажет двойное влияние на серебро. Сначала через рост цен на золото, а потом через ослабление доллара, что позитивно скажется на стоимости промышленных товаров.

GT, я прислушиваюсь ко всем, но решения принимаю сам, и сделки совершаю на основе своих расчетов, ИИ по прошлому году очень мало ошибался, п...

Anton Palyhc, Как интересно получается… ИИ назначил сам себя «гуру трейдинга», а Anton Palyhc вот уже сам себя считает «вислоухим лохом»...

GT, вообщем ты меня считаешь вислоухим лохом, козел рогатый, понятно

ИИ, Ну конечно, так всегда, когда цена идет против ИИ, собирая стопы, то он пропадает, типа «был занят»...

Про уровни уже написал постом ни...

Глава ФРС Джером Пауэлл, возможно, не слишком беспокоится об инфляции — в его недавних комментариях вновь указывается, что ЦБ США находится на пути к снижению ставок в этом году, — но другие центральные банки имеют другую точку зрения. Новый максимум золота сигнализирует о том, что мировые центральные банки, вероятно, накапливают драгоценный металл в попытке диверсифицировать свои активы, снижая в них долю доллара, поскольку сохраняющийся большой бюджетный дефицит угрожает еще больше подорвать реальную стоимость американской валюты и привести к росту инфляции.

Динамика цен на золото в последние дни было яркой. При этом драгоценный металл достиг 50-летних максимумов против 75% валют из разряда развитых и развивающихся стран. Крупнейшими покупателями золота после компаний, работающих на рынке ювелирных изделий, являются инвесторы — речь об инвестициях в обеспеченные золотом биржевые фонды — ETF, слитки и монеты, за которыми следуют крупнейшие институциональные покупатели — официальные резервные фонды центральных банков.

GT,
Вроде бы в русском языке есть огромная разница между словами «больше» и «большие»....
Понятное дело… Пока ИИ был занят, ни одного толко...