действующий
2 953 080 ₽
Акции РФ | 605 911 ₽ | 43.75% |
Облигации | 2 234 104 ₽ | -5.76% |
Валюта | 1 471 ₽ | 6.95% |
Наличность руб | 111 595 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 953 080 ₽ | |
Прибыль | 47 844 ₽ | 1.62% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 723.45 | -0.36% | 250 | 389.36 | 180 863 | 29.8 | +83 522 | +85.80% | ||
2 | Сбербанк-п | SBERP | 317.44 | -0.24% | 350 | 160.26 | 111 104 | 18.3 | +55 014 | +98.08% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 222.0 | + 0.26% | 10 | 5 391.1 | 72 220 | 11.9 | +18 309 | +33.96% | ||
4 | НоваБев ао | BELU | 5 594 | + 0.68% | 12 | 4 437 | 67 128 | 11.1 | +13 882 | +26.07% | ||
5 | Роснефть | ROSN | 561.65 | -0.89% | 100 | 503.57 | 56 165 | 9.3 | +5 808 | +11.53% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 6 709.5 | + 1.36% | 6 | 4 885.3 | 40 257 | 6.6 | +10 945 | +37.34% | ||
7 | МТС-ао | MTSS | 289.95 | + 0.05% | 110 | 284.15 | 31 895 | 5.3 | +638 | +2.04% | ||
8 | НЛМК ао | NLMK | 190.46 | + 1.04% | 130 | 227.33 | 24 760 | 4.1 | -4 793 | -16.22% | ||
9 | Транснф ап | TRNFP | 1 635.0 | -0.06% | 11 | 1 621.1 | 17 985 | 3.0 | +153 | +0.86% | ||
10 | Совкомбанк | SVCB | 17.675 | -0.81% | 200 | 13.050 | 3 535 | 0.6 | +925 | +35.44% |
Нач. стоимость активов, руб | 421 509 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 605 911 ₽ |
прибыль/убыток | + 184 401 ₽ |
прирост активов, % | + 43.75% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕвроТранс1 | 94.20 | 19.6% | 2025-12-11 | 11.10 | 330 | 100.78 | 310 860 | 14.6 | -21 716 | 3 663 | 0 | 44 566 | 12 | +13.40% | 19.06.2024 | ||
2 | СамолетP12 | 95.20 | 19.6% | 2025-07-11 | 33.03 | 290 | 100.92 | 276 080 | 13.0 | -16 595 | 9 579 | 7 157 | 38 420 | 4 | +13.13% | 12.07.2024 | ||
3 | iКарРус1P1 | 94.40 | 19.9% | 2025-08-06 | 32.41 | 244 | 100.81 | 230 336 | 10.8 | -15 649 | 7 908 | 3 650 | 31 719 | 4 | +12.89% | 07.08.2024 | ||
4 | ГТЛК 1P-07 | 86.60 | 19.7% | 2032-12-31 | 29.17 | 220 | 99.28 | 190 520 | 8.9 | -27 892 | 6 417 | 4 796 | 25 740 | 4 | +11.79% | 12.07.2024 | 13.01.2027 | |
5 | ГТЛК 2P-02 | 87.00 | 19.7% | 2037-11-17 | 29.17 | 130 | 98.85 | 113 100 | 5.3 | -15 401 | 3 792 | 625 | 15 210 | 4 | +11.84% | 03.09.2024 | 04.12.2026 | |
6 | ОФЗ 29008 | 104.6900 | 15.7% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 102.322 | 104 690 | 4.9 | +2 368 | 8 222 | 3 162 | 16 489 | 2 | +16.11% | 09.10.2024 | ||
7 | ОФЗ 29007 | 103.0880 | 14.8% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 103.07 | 103 088 | 4.8 | +18 | 7 863 | 4 536 | 15 769 | 2 | +15.30% | 04.09.2024 | ||
8 | БорецК1Р02 | 102.17 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 100 | 100.9 | 102 170 | 4.8 | +1 270 | 0 | 798 | 0 | 12 | 0.00% | 03.07.2024 | ||
9 | ОФЗ 29006 | 99.9680 | 15.1% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 102.00 | 99 968 | 4.7 | -2 032 | 7 260 | 5 585 | 14 560 | 2 | +14.27% | 31.07.2024 | ||
10 | МТС 1P-21 | 89.77 | 16.6% | 2026-06-22 | 24.06 | 110 | 102.66 | 98 747 | 4.6 | -14 174 | 2 647 | 2 501 | 10 615 | 4 | +9.40% | 24.06.2024 | ||
11 | СамолетP10 | 98.69 | 18.1% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 95.56 | 98 690 | 4.6 | +3 134 | 2 281 | 702 | 9 149 | 4 | +9.57% | 21.08.2024 | ||
12 | АЛЬФАБ2Р18 | 97.05 | 17.0% | 2024-11-29 | 46.38 | 100 | 100.16 | 97 050 | 4.6 | -3 110 | 4 638 | 507 | 9 251 | 2 | +9.24% | 29.11.2024 | ||
13 | Газпнф3P5R | 92.17 | 16.0% | 2025-12-02 | 22.44 | 100 | 100.2 | 92 170 | 4.3 | -8 030 | 2 244 | 370 | 9 001 | 4 | +8.98% | 03.09.2024 | ||
14 | ОФЗ 26212 | 78.1050 | 15.8% | 2028-01-19 | 35.15 | 100 | 92.057 | 78 105 | 3.7 | -13 952 | 3 515 | 2 839 | 7 049 | 2 | +7.66% | 24.07.2024 | ||
15 | ЛСР БО 1Р8 | 91.80 | 19.2% | 2026-05-13 | 31.79 | 80 | 99.44 | 73 440 | 3.4 | -6 112 | 2 543 | 978 | 10 201 | 4 | +12.82% | 14.08.2024 | ||
16 | РЖД 1Р-27R | 101.47 | -0.7% | 2027-09-09 | 14.59 | 20 | 100.97 | 20 294 | 1.0 | +100 | 292 | 9 | 3 436 | 12 | +17.01% | 19.07.2024 | ||
17 | ПИК К 1P2 | 96.54 | 16.8% | 2024-12-11 | 5.14 | 84 | 98.14 | 20 273 | 1.0 | -336 | 432 | 34 | 1 732 | 4 | +8.40% | 11.09.2024 | ||
18 | БизНед 1Р1 | 98.57 | 20.1% | 2024-08-23 | 10.42 | 50 | 92.99 | 19 714 | 0.9 | +1 116 | 521 | 149 | 2 090 | 4 | +11.24% | 23.08.2024 | 21.10.2021 |
Общая стоимость, руб | 2 129 295 ₽ |
прибыль/убыток | -136 992 ₽ |
Общий годовой купон | 264 997 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.45% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 98.9957 | 7.3% | 2032-09-07 | 15.21 | 9 | 98.68 | 8 910 | 100.0 | +29 | 137 | 69 | 275 | 2 | +3.09% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 8 910 ¥ | 104 808 ₽ |
прибыль/убыток | + 29 ¥ | + 339 ₽ |
Общий годовой купон | 275 ¥ | 3 229 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.08% | + 3.08% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNYRUB_TOM | 11.76550 | -1.55% | 125 | 11.00098 | 1 471 | 100.0 | +96 | +6.95% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 471 ₽ |
прибыль/убыток | + 96 ₽ |
прирост активов, % | + 6.95% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 111 595 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 111 595 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 252 |
Всего в евро | 1 169 € |
Всего в юанях | 9 487 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 11 655 | 19,4% |
2 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 4 873 | 4,6% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 3 850 | 12,2% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 2 901 | 5,7% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,1% | 2 473 | 8,6% |
6 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,4% | 228 | 8,7% |
7 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,2% | 220 | 8,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 26 199₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 430 | 3 735 | 3 520 | 641.1 | 14.2% | 76% | 5.4 | 1.0 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Лукойл | 5 004 | 4 220 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 88 | 103 | 117 | 8.1 | 12.2% | 133% | 11.0 | 0.8 | 5.6 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Роснефть | 5 952 | 5 952 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
5 | Магнит | 684 | 848 | 2 545 | 58.7 | 6.1% | 72% | 11.7 | 0.3 | 9.7 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
6 | МТС | 579 | 1 060 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
7 | НЛМК | 1 141 | 1 125 | 506 | 91.8 | 13.4% | 166% | 12.4 | 2.3 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Транснефть | 1 080 | 804 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 163 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.7 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Совкомбанк | 366 | 204.1 | 96.5 | 14.1% | 53% | 3.8 | 1.09 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |