Многие спрашивают почему успешные трейдеры не делятся открыто секретами успеха, не ведут блоги, не берут в обучение. Давайте разберем по пунктам.

Секреты успеха – адекватный профессионал считает, что нет их. Ни секретов, ни успеха. Это простая механическая работа, при наличии ТС и дисциплины, вовсе не публичная профессия, где проявляется какой-то особый талант. Ну как дворник, или бухгалтер. И успеха нет – если вы каждый день ходите в офис и делаете стандартные отчеты, и кладете кирпичи на стройке это успех? Здесь также, взял простую стратегию, две, три и работаешь. Все очень рутинно. Представьте интрадейщика, пытающегося вести блог: Вышли из утреннего флета, зашел, стоп там-то. Прошли полцелевой зоны, перевел в б\у. Выбило на новости, обратный сигнал, перезашел, отработало»….Зашел, не отработало, убыток, сигналов на сегодня нет»… Пошли к уровню, перепродано, зашел в контртренд, обработало. Продолжается вчерашний тренд, зашел, добавил по ходу, первая сделка в б\у. Подтянул стоп, обе сделки выбило, день в б\у.

Сегодня хотел написать статью для трейдеров по финансовому планированию. Вещь важная, и позволяющая через определенное время выйти на другой уровень жизни. Быть проффесионалом в трейдинге, еще не значит быть профессионалом в личном финансовом планировании. Я как бы тоже не эксперт, но мыслями поделюсь. Сам предпочитаю агрессивную торговлю, но с определенного времени стал задумывать о диверсификации и накоплении.  Открыл малорисковый небольшой счет, у другого брокера, не у того где остальные. И погнал. Вещь не напряжная, главное на нее не забить. Может подойти и когда денег нет совсем. Вообще считаю, что вкладывать крупные личные капиталы неправильно. Учится нужно на малых, а продолжать на накопленных или привлеченных. Но главное хочу показать – что накопление и примножение это ключ к финансовой свободе. Сломать шаблон —  от зарплаты до зарплаты.

Итак, первые вложения. Вы каждый месяц можете выделять на долгосрочное инвестирование, скажем 5000 руб. Вы также можете заработать к ним 10% за месяц, каждый месяц (Много? Сказывается ментальность агрессора. Не много это, иначе сидеть вам в толпе до пенсии). Финансовый план обычно делается на  5 лет (прям как в совке). Но не волнуйтесь, все пять лет по 5000 руб в месяц вкладывать не нужно. Настанет точка относительного безразличия. Оптимально их две – после года и после двух. Первая безопаснее. Вторая прибыльнее, но не насколько, чтобы стоить внимания. Естественно что на таких счетах полный реинвест. Забудьте по эти деньги. Если через пару лет на заработанное захочется сгонять на Мальдивы, придется начинать снова с низкого старта. Но и пять лет не обязательно тянуть лямку – кому то хватит и меньших сумм для комфортной жизни, а может вы найдете инвестора, если есть сильное желание есть и язык подвешен.

Многие говорят, что торговля без стопов это убийство счета  и непрофессионализм. А если еще и добавить плечи….

А вы сами пробовали так торговать? Убедились в этом? Я тоже пробовал. Годовой тест такой пипсовочной системы показал вполне неплохую доходность.

В чем суть? Все как у новичков – берем прибыли в несколько пунктов (но необязательно, когда как повезет). Убытки пересиживаем. Благо на FX, в отличие от фонды очень часты возвратно коррекционные движения. Резкие трендовые прорывы и переход на другой диапазон наоборот не частое явление (если не смотреть в 2008, но тут как бы просто добавить, что тренд твой....))). Короткие прибыли означают большой % прибыльных сделок, возврат неудачных сделок в б\у или к минимальному убытку означает минимум собственно реально неудачных сделок. Эти самые сделки, если вовремя не остановиться, закрытые  в итоге по стопу съедают большой % предыдущего профита. Здесь главное установить для себя планку – когда крыть. Ну да, ваш график доходности будет похож на грабли, плюс дискомфорт от висящих жирных минусов и конечной потери пары недель работы из целого месяца. Но вам ведь без стопов все же комфортнее?

Психология описывает инерционность мышления как некое закостенение мыслительной активности. Когда человек перестают выходить за рамки привычного и все процессы замыкаются на узком круге стереотипов. Само по себе состояние не столь уж страшное, если только эти инерционные навыки не негативны.

В трейдинге инерционность может быть как положительной, так и не очень. Это с точки зрения того приносит она вам доход, и при этом вы себя чувствуете психологически комфортно. Второй тип инерционности, негативный, ты может и торгуешь в плюс, но слишком извилистой и нервной дорогой. При этом вы понимаете что если это начать делать так, а не иначе, то и нервов будет меньше и доход возможно по выше. Но все равно делаете по-старому. Почему так?

1. Привычка  — страшная сила. Человеку нелегко перевернуть обыденное с ног наголову. Возникнет неопределенность  и исчезнет мнимый комфорт. Задайте себе вопрос – а сейчас у вас определенность и комфорт? У вас в кармане есть запасные планы, на случай если что. Так вот если что наступило – сделай это сейчас, не теряй времени в плену мнимого комфорта. Составь план профессионально развития. Считаешь что слово план и инерционность синонимы? Отнюдь.
2. Погоня за деньгами. Здесь и сейчас. Неважно, что вот так вот, с горем пополам. Главное видеть как деньги прибавляются на счету. Открытые минусовые сделки, причем с убытками больше зафиксированных прибылей? А ничего – вытянет. Через месяц два. Забудьте на время о деньгах. Просто выбросите из головы. Зафиксируйте все свои убыточные сделки. А теперь мысль на раздумье – а как получить вместо таких вот зависших огромных убытков, такие же зависшие прибыли? Правильно, так. Что мешает так сделать? Верно – желание поскорей закрыть маленькие мнимые плюсы и нежелание брать никаких, даже мелких убытков. И косить бабло сейчас, а не тратить время на переучивание. Перевернуть сознание здесь очень сложно, но нужно. Попробуйте торговать наоборот. Сперва ничего не значащими для вас объемами. Когда придет уверенность что новый способ есть гуд – вернитесь на старые объемы.
3. Нет системы – самое банальное. У вас ее просто нет. Хотя постойте – пара правил есть, но они очень размыты. Нет чек-листа на сделки. То что нужно соблюдать ММ вам понятно и в обычное время вы его соблюдаете, но вдруг на пейролсах на вас нападает кураж  (или тильт) и  вуаля – вы открыты на объем в пять раз превышающий нормальный. Да еще и не в ту сторону, да еще и разбросав ордера по всему падающему кинжалу в надежде что вот вот сейчас отскочит. Т.е. мало что нет системы, но еще и дисциплине нет. Вы знаете, что это плохо, но раз за разом продолжаете это делать. Инерция. Перевернитесь, зайдите не против кинжала, а по нему. Будет вам счастье.
4. Слишком мало торговых инструментов  в торговле. У вас вместо легкого чувства «ритма рынка» начинают формироваться представления. Инерционность. Сюда же добавляется отсутствие системы. Это слишком перепродано, это перекуплено. Неделю стояли в диапазоне и дальше стоим. Причем это даже больше подсознательно работает. Очень сложно избавиться. Здесь нужна полная механистичность – мозг на полку, руки в работу – куда показывает туда и открываешь. Не думаешь.  Увеличить кол-во инструментов – выход на кратковременных. Просто мозг наформирует больше представленийJ

Надо вы в финсловаре на смартлабе вести таки понятия инвестор и трейдер, и расписать чем они отличаются. И указать для каждого % доходности, типа планка, чтоб понятно было «сколько вешать граммов». Читаю много постов в последнее время, люди опять путают понятия. Путают в подходе и в доходности. Кто-то говорит что стабильно можно только 25% в год делать, кто-то 60%, хотя тут же люди выкладывают стейты где за 2 месяца 200%. Так вот последний и есть трейдер. Но про него почему то сразу начитают говорить: да это фейк, гемблер, посмотрим где будешь через 3 года… и т.д. Торговля для него не полупассивный способ приумножить больше капиталы, а работа на полную на выделенном рисковом малом капитале. А через 3 года при правильном подходе уже и не нужно будет делать 200%. Раскроем на примере.

Как развивается бизнес в реале? Возьмем, скажем, торговую сеть. У вас пара магазинов, рынок не насыщен, конкуренты слабые, торгуй не хочу, расширяйся. Окей, мозгуем как повысить рентабельность (разгон), увы реале по этой теме много ограничений. Берем кредит на развитие (плечо). Вуаля, через полгодика у нас уже 20 магазинов. Что дальше? Да то же самое, но к новым оборотам, – оптимизация и кредит (разгон и плечо). Ура, мы выросли в сеть из 300 магазинов. Поищем другие виды плеч, такие чтобы если что, без штанов не остаться. Где взять? Правильно – IPO. Можно облигашек выпустить (диверсифицировать), поговорить с поставщиками по улучшению условий (договориться с брокером), отсрочки, факторинг, и у нас уже в обороте куча живых денег. И все это считай на плечах. В то время как в трейдинге многие авторы на них как-то злобно плюют и призывают не брать. Та же тема и про кредитные деньги. А где бы была сейчас наша сеть, если вы не они? Или вы думаете с рентабельностью розницы, чисто на прибыль можно быстро разогнаться? Да как бы не так.

Своя голова на плечах, мнение и видение – основа успеха. Без самостоятельности его не достичь. Ко всем чужим мнениям стоит относиться скептически, потому как:

1. Опыт чужого человека это его и только его опыт. Его мнение формируется под влиянием это воспитания, обучения и убеждений. Они никогда не будут соответствовать вашим и могут не только не помочь вам, но и навредить.
2. У опытных людей есть эффект «замылившегося глаза», со временем они запираются в созданные стереотипы и уже не могут их покинуть, как бы не старались. Любая новая идея, какой бы новой она не была, уже пропитана этими стереотипами
3. Особенно никогда не случайте людей, необъективно подающих информацию. Навязчиво, одностороннее. Они могут думать, что все знают и их точка зрения истина в последней инстанции, может их, обидела жизнь, откуда вам знать? Но этот негатив перейдет к вам. Сомнительное приобретение.
4. Многие речи имеют корыстный смысл, возможно очень-очень запрятанный. Рассказывающий что-то человек может вовсе не думать также, про то что он рассказывает и не делать так. Его речь – это завуалированный ход – пиар, реклама. Это не преступление, если только автор не начинает «учить плохому» или говорить что не нужно делать, т.к. это не выгодно кому-то.
5.  И последний момент- задайте себе вопрос – а гурка ли это? Есть факты?

Напоследок – никогда не слушайте советы людей, которые не живут так, как мечтаете жить вы.

Тема для Форекса.

Применение стратегии ММ при которой после убыточной позиции мы удваиваем объем последующей позиции оправдано, если:

1. Стоп у вас меньше или равен тейку (не обязательно классические 1\2, 1\3 – на форексе такие редко срабатывают, 1\1, 1\1,5 вполне достаточно)
2. Прибыльных сделок больше чем убыточных в 2 раза

Не нужно забывать, что любое удвоение это попытка разгона – агрессивная стратегия. Ключом к устойчивости такой стратегии является правильный выбор начального плеча. Старт серии сделок начинается с плеча 1\2 (1\3 для низковолатильных мажоров). Не более одной сделки в рынке. Потолок нормального плеча для профи 1\10-1\15. Интрадей, конечно. Т.е. каскад из 5-ти ступеней. Дальше повышать нельзя – сольетесь. И смысла нет- если ТС соответствует пункту 2 выше, серия из 5 убыточных сделок —  редкость.

Правила:

1. Старт с плеча 1\2, если получена прибыль, следующая сделка также с плеча 1\2
2. Старт с плеча 1\2, если получен убыток, увеличиваем до 1\4, цели сравнимые с целями первой сделки
3. Если на любом этапе получена прибыль, серия заканчивается, начинаем с плеча 1\2
4. Плечи не обязательно увеличивать в 2 раза, можно и в 1,5.
5. Еще раз прочитать для какого рынка и какой ТС предназначена стратегия ММ

Когда –то давно, где-то, возможно даже здесь увидел заметку казиношного вида.

«Если удвоить 1 доллар 21 раз, будет 1 млн. долларов — эта мысль не дает мне покоя»

Казалось бы, мечта, но если подойти к моменту серьезно? Кто пробовал? Да, это не работа – лотерея, но скуки ради можно попробовать. Тем более вход не большой. С 1 доллара конечно не начнешь, хотя если в какой-нибудь форекс-конторе с 1000-м плечом, с микросчета.

Скажем, можете на это дело потратить 500 баксов, начиная с 5 – у вас 100 попыток. 21 трейд в плюс, на всю котлету, и вы в шоколаде. Потом можно повторить. 21 суперсосредоточенных трейда. Можно наглотаться каких-нибудь колес, как в «Области тьмы». Предположим что вам хватит ликвидности на последних этапах, вас не задушит жаба, когда заработаете десятку, и не возникнет жлобское «Димон, чё то я очкую» когда у вас будет уже пару сотен тысяч. План разработать, где как на чем. Теоретически возможно, при наличии огромных плечей. Делимся мыслями.

КОРОТКИЕ:

Минусы:

1. Частое ложное срабатывание

2. Много стопов по кол-ву могут превратиться в один большой стоп (особенно если торговать против тенденции)

3. Сложно подбирать точки с малыми стопами

4. Нужно учитывать спред

5. Если не перезайти — можно пропустить изначально верно определенное ценовое движение

Плюсы:

1. Легко отбить, если выставлять правильное соотношение риск — прибыль

2. Быстро высвобождается торговый капитал в случае ошибок

3. Дает возможность использовать не очень «угадывающие» системы, но нужно соответствующее соотношение P/L.