что делать .

smart-lab.ru/profile/PabloEskobar/

smart-lab.ru/profile/PennyStockRU/

 ну и для раслабона. если не смешно, значит еще стресс не сняли.

Выигрывай Уродливо» («Winning Ugly»).

Честно скажу. Если бы рыночная экономика, была бы прибыльной, а месте с ней и инвестиции в целом, то поверь, не было бы таких огромных долгов на государствах где это в основе.

Большинство инвестиций в приципе убыточны, их вытягивают либо из редко прибыльные, либо изредка прибыльные на длительном горизонте.

Рыночная модель экономики, создана для поиска «таланта»  в отдельно взятой области, и в целом во всех отраслях экономики, что бы они потом ее тянули и в целом  делали ее- эту экономику.  Т.е. лучшего таланта, что есть талант, да и еще и сам пробился, просто нет! По этому и отказались от рабских форм правлений и экономик. Возможно к ним еще вернуться, когда найдут способ отбирать таланты в экономической науке для создания нужных отраслей и управленцев в них  или когда их будет достаточно.

А давеча уважаемый А.Г. говорил, что губит людей трендовиков не низкая волатильность, губит людей волатильность в стадии понижения. 
А когда она уже низкая — всё не так больно. И зарабатывают трендовики на растущей воле, а не когда она уже выросла и рынок начинает шарашить во все стороны дикими скачками в поисках разворота.
И получается, что в низкой воле трендовик должен быть на низком старте, а не ездить отдыхать.
Ибо приехав с отпуска и увидев, что тренд случился, волатильность — высокая, в миске трендовика и его семьи ничего не будет. Особенно если волатильность по приезде снова начнёт снижаться

K = ((SP — BP) * L * n — RC) / D / T * 100%, 

где: 

К  - коэффициент эффективности сделки
SP — цена продажи бумаги, руб. (sell price)
BP — цена покупки бумаги, руб. (buy price)
L — размер лота, шт.
n — количество реализованных лотов из имеющихся (те, по которым произошла фиксация прибыли)
RC — суммарные расходы по бумаге, руб. (комиссия, маржиналка, РЕПО)
D — текущий размер депо, руб.
T — время нахождения в позиции, дни 

К = ((110000 — 100000) * 1 * 1 — 0 )/ 1000000 / 250 * 100 = 0,004

N.B. За основу принимается количество рабочих дней в году, равное 250.

Так что если эффективность вашей сделки или всей торговли ниже, чем 0,004, то лучше кладите деньги в банк под %%.

Автор

-не торговать (никогда) в короткую;
-не ставить защиту, которая явственно видна всем;
-не пользоваться индикаторами, кроме объема и парочки скользящих -короткой и длинной;
-не использовать японские свечи (такая дуристика). Торгуйте оригинальными барами от производителя. Место должно быть максимально чистым    от мусора;
-не держать убыточную позицию. Сбрасывать с миним. потерями;
-не боятся покупать при росте, даже если цена кажется высокой;
-не усреднять, но если делать это, то только при росте, чтобы зафиксировать часть прибыли при падении, имея задел на будущий рост;
-не пользоваться «свежей» инфой — она всегда уже протухшая, только вы запах не слышите;
-не бойтесь смотреть на разные акции и не обязательно первого эшелона. Старайтесь видеть сразу много;
-не ждите снисхождения, не надейтесь на чудо, не считайте себя умным.
   ПОКА ВСЕ…

Арбитражные стратегии дают гарантированную прибыль примерно на 5% выше инфляции, почти без риска, тут самое главное — самого себя не обсчитать в погоне за лишней парочкой процентов. Опционно-фьючерсные комбинации при грамотном использовании дают возможность зарабатывать. Мой опыт, хоть и принес мне небольшую прибыль, но сама методика, мне не понравилась, она требует немецкого педантизма, которым я, раздолбай, как качеством, не наделен, я неоднократно в отложенной заявке вместо количества лотов, указывал количество акций. Поэтому, изучив многочисленные финансовые инструменты и стратегии заработка, я сделал для себя вывод, что долгосрочное инвестирование в акции — наиболее рентабельный способ заработка, с переходом в определенные моменты времени на торговлю облигациями, т.к. торговля облигациями —  очень надежный способ получать хорошую прибыль во времена острой фазы кризиса и паники на биржах.
           В 2013 году мне удалось с большим трудом заполучить внутреннее учебное пособие или должностную инструкцию большой иностранной брокерской компании. Это «пособие» пролило свет на все торговые процессы. Как Вы думаете, в нем учат рисовать уровни поддержки и сопротивления? Конечно нет!!! В этом пособии учат брокеров тому, что они и есть рынок. Раскрыты секреты манипулирования ценой и как это осуществляется с наименьшими издержками. Прочитав эту «магическую книгу», посмотрев, что происходит в «стаканах», я заявляю, что 90% торгового времени на Московской бирже занимают манипуляции ценой (по всем акциям), которые у нас по законодательству запрещены.  Я думаю, что на западных рынках ситуация примерно такая же, может быть у них больше мелких финансово грамотных инвесторов, у которых сформировалось свое четкое мнение о том, что «дорого» и «дешево», и которые не дают так «издеваться» над котировками, как это делается у нас. Будучи посвященным в «великое таинство», я понял, что котировки на бирже изменяются случайным образом и почти не зависят от новостей, а скорее новости подбираются для объяснения поведения котировок.  Но есть определенные правила. Например, цену на акции динамично развивающейся компании нельзя опустить ниже их стоимости по финансовым показателям на длительный промежуток времени, так как всегда найдутся покупатели, которые захотят купить этот бизнес по низким ценам, но зато их можно «задуть» до необъяснимых высот, особенно если этим занимаются структуры, связанные с эмитентом, цены там могут находиться очень длинный промежуток времени. Поэтому я не совершаю коротких продаж. 

 За 2013-2015 годы я получал не меньше 35% прибыли в год, уже очищенной от налогов, с каждым годом увеличивая этот процент.  Я, как и раньше, выбираю компании, будто покупаю бизнес, но теперь я еще наблюдаю за «стаканом» и задаю себе вопрос, с какой целью манипулируют ценой, и на резких скачках принимаю решения о дополнительной покупке либо продаже активов.
         Я считаю, что успешный трейдер должен преодолеть в себе страх перед покупкой сильно «упавших» акций, зная, что компания «хорошая», и страх продавать сильно «выросшие» акции, думая, что они и дальше будут расти. 
         Почему большой процент людей теряет деньги на бирже? Да наверное потому, что когда люди начинают этим заниматься, они сталкиваются с огромным объемом лицемерия и лжи.
         Мне, чтобы успешно совершать сделки достаточно информации, которую я беру на интернет-ресурсах эмитентов, Росстата,  Банка России, товарных и сырьевых бирж, журналов о достижениях науки и техники.
         За восемь лет моей дружбы с фондовым рынком я не заработал себе на покупку виллы или крутой яхты, я даже не ушел с постоянной работы. Сейчас заработок на бирже более чем в два раза превышает   оплату моего труда на основном месте работы. Но я ни за один год не потерял деньги, а всегда зарабатывал, причем в процентах — больше инфляции.

Я считаю, что не заработать на акциях невозможно, если следовать нижеприведенным советам.
1) Используй деньги, которые тебе не понадобятся в течение пяти лет, и морально с ними попрощайся.
2) Покупай акцию, словно покупаешь себе бизнес, тщательно рассчитав стоимость акции по финансовым показателям, и определись с ценой, выше которой ты покупать не будешь.
3)  Держи в активах акции от трех до пяти компаний.
4)  Не «шорти».
5) Не покупай  «под плечо».
6) Не ставь «стопы».
7) Если котировки выросли выше цены акции, рассчитанной по финансовым показателям, и ты продавать не хочешь, думая что цену поднимут еще выше, не жалей часть прибыли и покупай «опционы пут»  через установленный интервал роста. Если цена опционов не компенсируется ростом котировок, продавай акции.
8) Технический анализ — это бред!

интересно! Особенно на своей жопе про дисциплину проверил.  При не стационарных процессах дисциплина должна быть только в их анализе поиске корреляций с закономерностями и отслеживания собственных  результатов торговли. Все остальное- это от лукавого. 

Итак, настал тот час, когда вы проиграли на бирже. Это значит, что вы потеряли более 80% капитала. 
    А также то, что вы потеряли себя. Вы перестали ощущать реальность окружающего мира. В глазах стоит туман, сквозь который видно, как рушится мир. Вы задыхаетесь среди людей. Ворот рубашки душит, галстук стягивает шею тугой петлей. Ваша душа — на грани взрыва. Чувство настолько интенсивное, что вы выбегаете на улицу, убегаете как можно дальше от людей, ищете темный тихий угол. Щель, куда можно забиться, чтобы никто не видел вашего позора. Вашего поражения. Чтобы никто не видел, как вы взорветесь слезами отчаяния. И вы, объятый пламенем, падаете в черную бездну, откуда никогда не выбраться. И, что самое обидное, это падение происходит под аккомпанемент восторженных криков: «Лузер, лузер, лузер!!!» В вашем направлении показывают пальцем. О вашем падении рассказывают друг другу смешные истории вчерашние хорошие знакомые. Еще чуть-чуть, и о вас начнут вытирать ноги. Вы ненавидите весь мир, и в первую очередь себя. Черная депрессия нарастает снежным комом, и вот уже не хочется жить. В этот момент наступает критическая ситуация. Озлобленность на окружающих людей может искоренить в сердце все человеческое… Вы рискуете потерять приветливость, радушие, добропорядочность, чувство юмора и способность веселиться. 
    Только умение противостоять приливу мрачных мироощущений поможет проигравшему биржевому игроку подняться и крепко встать на ноги. Такой человек должен обладать незаурядным мужеством. Или способностью развить в себе это качество. Вынести груз «позора» сможет не каждый. Когда вы — «на дне», когда вам нечего противопоставить, нечем доказать то, что вы все еще что-то можете, вы по-прежнему представляете легкую мишень для нападок.
    На самом деле проигрыш на бирже — это не состояние позора и бесчестия. На фондовом рынке существует множество мифов. Есть мифы о сказочном богатстве, есть мифы об удачливых игроках, которые одним движением руки извлекают из монитора миллионы долларов. Но есть самый главный миф, «Миф о Лузерстве». Миф об абсолютном неудачнике, облекшем себя в мантию позора. Именно этот миф и мучает всех биржевых игроков. Страх перед глобальным разорением, тотальным поражением разжигается всеми игроками-конкурентами.
    Что ж, если вы опустились «на дно», то пройдите этот путь с честью. Осознайте свои ошибки, найдите в себе смелость признать то, в чем были не правы. Поймите, что не вы один на всем белом свете посетили эту яму. Те, кто будут смеяться над вашими неудачами, на самом деле находятся на том же самом уровне. Вы — олицетворение их личных катастроф. И они, издеваясь над вами, всего лишь вымещают свою бессильную злобу.
    Шакалы боятся тигра. Неважно, сколько их. Важно то, что тигр не обращает на них внимания. Тигр — сильное, мудрое и терпеливое существо. Только он в одиночку способен пройти сквозь стаю шакалов, не потеряв ни одного волоска со своей шкуры.
    Станьте на время, а лучше навсегда, «тигром». Дайте волю времени, чтобы сердце успокоилось. Перестаньте обвинять кого бы то ни было в своих бедах, а уж тем более сам рынок. Рынок не виноват. Но и вашей вины нет в том, что вы проиграли.
    Запомните это отныне и во веки веков! Вы не виноваты в потере своего капитала!
    Вы не имеете права обвинять природу за то, что весной зеленеет трава, а осенью падают листья. Точно так же вы не можете обвинять свою человеческую природу.
    Биржевой игрок — это в первую очередь человек, а уж потом специалист по фондовому рынку. Человек начинен убеждениями, противоречащими друг другу, словно спелый арбуз насыщен сладким соком. В вашей душе постоянно идет борьба между различными чувствами за свое первенство. Сердце бешено колотится, пульсируя в такт капитализации вашего портфеля. Прибыль будоражит, а потери кипятят ваш разум. От этого никуда не деться.
    Как ни старайтесь, вы никогда не станете «хладнокровным биржевым игроком, в спокойствии принимающим решения». Это фантазии ловких мошенников, которые продали вам свои чудо-торговые системы.
    Когда остынет ваш разум и вчерашние «убийственные» потери перестанут выглядеть такими ужасными, придет понимание того, что оставшиеся 20% торгового счета — не так уж и мало. Вы сможете прожить и отыграть свои убытки. Не имеет значения, сколько у вас было до прихода на биржу и стало в момент вашей финансовой катастрофы.
    Зеленую ветку согнуть может любой. Но когда она засохнет, выправить ее может только огонь. Проигравший биржевой игрок сможет подняться только от силы внутреннего огня, который называют верой. Поверьте в себя. Ведь отныне появилась возможность начать путь к невиданным высотам благосостояния. Путь открыт. Однажды я услышал такую фразу от одного проигравшего игрока: «Да, я проиграл. Да, у меня нет денег на спокойную жизнь. Но зато я приобрел возможность длительного роста своего капитала». Наблюдая за судьбой этого человека, я видел подтверждение его слов. Главное — верить в себя, в свои силы.
    Нет ничего страшного в том, что вы проиграли. На бирже чудес не бывает. Все биржевые игроки рано или поздно падают «на дно». Некоторые с незавидным постоянством посещают это место. Взлеты и падения благосостояния — это одна из сторон нашей профессии. Избежать этого не удастся. Я не поверю ни одному биржевому игроку, если он скажет, что еще ни разу не потерпел глобальную финансовую катастрофу. Правда, если такой человек — на бирже полгода-год, то подобные «прекрасные» ощущения его ждут в недалеком будущем. Вполне возможно, его следующая торговая сделка будет роковой.
    В разорении на бирже есть своя положительная сторона. Во-первых, вы лучше узнаете своих друзей. Придут ли они вам на помощь или всего лишь посочувствуют. Во-вторых, получите шанс стать настоящим профессионалом в биржевой игре. Если вы начнете отыгрывать свои потери, значит, в вашей голове начали оседать ценные знания. К сожалению, «плюсов» больше нет.
    Зато «минусов» много. На мой взгляд, самый главный «минус» в том, что вы рискуете стать человеком, неприятным в общении. Пройдя через путь экстремального выживания, можно стать жестоким деспотом. В биржевом игроке такая метаморфоза будет самой ужасной. Неприятности его закалят, вполне возможно, он восстановит свои потери, но при этом придет к тому, что будет унижать тех, кто на вершине успеха; тех, кто катится по наклонной; тех, кто старается не допустить потери.
    Зачем я написал эту статью? 
    Печально видеть людей, проигрывающих свои капиталы. Мое сердце разрывается от боли, когда я узнаю, что кто-то купил акции на годовых максимумах, а рынок уже катится вниз. Я знаю, что все эти люди могут потеряться, перестать ощущать себя полноценными членами общества. И я боюсь, что у них может возникнуть маниакальная жестокость. Ибо нет страшнее человека в своей импульсивной жестокости, чем проигравший биржевой игрок.
    Своей статьей я хочу немного развеять страхи проигравшего и посоветовать ему постараться сохранить свое благородное сердце в чистых помыслах. Не омрачать тяжелыми мыслями свой светлый разум, не терять оптимизм. Я вас уверяю, что жизнь не прекратилась, что вас никто не посмеет вычеркивать из списка живущих. Вы по-прежнему нужны своим близким, родным людям. Вас никто не бросил, никто не забыл. Вы все еще полноценный мужчина (или женщина). Страшнее потерять способность любить, чем способность зарабатывать деньги.
    Я верю в светлое будущее любого проигравшего биржевого игрока. Я верю в то, что каждый найдет в себе силы проснуться однажды утром и сказать: «Сегодня я совершу по-настоящему правильную сделку». А потом надо пройти в душ, побриться, хорошо и не спеша позавтракать, надеть новую рубашку, новый галстук, новый костюм, поцеловать жену перед выходом, выйти на улицу, улыбнуться всему миру и сделать первый шаг на пути достижения профессионализма в биржевой игре.

    Автор настоятельно рекомендует всем, прочитавшим эту статью, вырезать ее, аккуратно сложить, поместить в свой портмоне и носить ее около сердца до тех пор, пока не решите закрыть свой торговый счет. Сергей «Хавард» Панюшкин еще раз повторяет: «Абсолютно не имеет никакого значения, сколько у вас было денег и сколько осталось». Он уверяет, «что вы сможете восстановить потерянное. Это не так трудно. Главное, уточните лично для себя вопрос: „Что я буду делать, если отыграю все свои убытки? Забуду о рынке навсегда или буду продолжать играть на бирже?“ В том, как вы ответите на этот вопрос, скрыт успех или неуспех вашего воистину адского усилия». Автор с удовольствием готов обсудить любые животрепещущие вопросы, и если вы чувствуете в себе силы, то, по просьбе Сергея, напишите Хаварду по адресу:[email protected]
Сайт, с которого позаимствовал : http://old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=3575

В этом посте я открою вам величайший инвестиционный грааль. Правда я не первый, кто сообщит вам о нем. Есть еще один парень. Кажется его зовут Уоррен Баффет. А грааль собственно состоит в понимании какой бизнес можно считать хорошим а какой плохим. Чтобы выяснить это нужно ответить на два вопроса:

1. Как компания финансируется, из прибыли или допэмиссий.
2. На сколько эффективно работает капитал компании, эффективно ли компания использует нераспределенную (не выплаченную в виде дивидендов) прибыль.

Давайте рассмотрим примеры (все цифры за 1 полугодие 2016). Тест №1

Сургутнефтегаз. Акционерный капитал равен 3402729 млн. руб. Нераспределенная прибыль равна 3190129 млн. руб. Процент нераспределенной прибыли в капитале равен 93,8%. Мы видим что компания финансируется из прибыли. Это говорит о хороших операционных результатах. Компания прошла первый тест.

Татнефть. Акционерный капитал равен 644104 млн. руб. Нераспределенная прибыль равна 556448 млн. руб. Процент нераспределенной прибыли в капитале равен 86,4%. Мы видим что компания финансируется из прибыли. Это говорит о хороших операционных
результатах. Компания прошла первый тест.

МРСК Сев. Кавказа. Акционерный капитал равен 3512 млн. руб. Нераспределенная прибыль отрицательная. Компания финансируется из допэмиссий. Мы можем уверенно сказать что это очень х… вый вариант для инвестирования.

Тест №2. Теперь мы посмотрим как Сургутнефтегаз и Татнефть (МРСК мы уже отсеяли) пройдут второй тест.

Сургутнефтегаз. Акционерный капитал за 2014 год равен 2909 млрд. руб. Прибыль за 2015 год равна 761,6 млрд. руб. Но 583 млрд. из этой прибыли приходится на положительные курсовые разницы. Поясню на примере. У вас валютный депозит на 1000 долларов. Курс
доллара на начало года 35 руб. а на конец 65 руб. Из роста курса возникает положительная курсовая разница в 30 тыс. рублей прибыли. Мы понимаем что это не настоящая прибыль и в следующий год ее уже не будет. Поэтому нужно уменьшить чистую прибыль на размер курсоввых
разниц с учетом налога на прибыль. Получим реальную прибыль в размере около 260 млрд. руб. Теперь рассчитаем доходность акционерного капитала. 260 делим на 2909 и получаем 8,9%. Не особо много. Давайте разберемся почему. Для этого посмотрим состав активов. Мы
видим что у компании на 1,9 триллиона рублей депозитов в банках (2014 год)! И эти депозиты приносят чуть больше 5%! Пожалуй любой может так инвестировать деньги. Компания неэффективно использует прибыль, оставшуюся после выплаты дивидендов. Компанию нельзя признать хорошей.

Татнефть. Не буду утомлять цифрами. Доходность акционерного капитала Татнефти за 2015 год равна 18,2%. Значительно лучше чем 8,9% от Сургута. Татнефть можно признать хорошим бизнесом.

В следующем посте я дам инвестидею, которую можно использовать прямо сейчас. Чтобы не пропустить, добавьте блог в читаемые.