Для начала хотел бы еще раз поставить все точки над i. Тут некоторые личность время от времени мне тыкают что я дескать не трейдер, а программист и дескать слился и поэтому ушел с рынка и не имею права судить о рынке, так как не принадлежу к высшей касте трейдеров. Вообще, было бы странно, если бы у меня возникла идея писать софт, не имея трейдерского опыта. Конечно, все создавалось исключительно для себя и только потом выложилось в паблик. Во вторых — еще раз позволю напомнить свой трейдерский путь. Зашел на рынок в октябре 2008 года с 250 тыс рублей и с примерно 20 тыс ежемесячными довносами за полтора года дошел до 3 млн 200 тыс рублей. Целью была сумма в 4.5 — 5 млн для покупки квартиры в Москве. Но к тому времени из-за колоссального стресса у меня сильно пошатнулось здоровье и истощилась нервная система, я обнаружил в себе зависимость от торгов. По моим рассчетам рынок должен был расти еще полгода, но к этому моменту я не только не дошел до заветной суммы но и растерял счет до 2 200 -чего хватило только на Подмосковье. Т.е. ни о каком сливе в прямом смысле слова не было — я все равно увеличил свой счет в несколько раз — сливом было то, что мои амбиции не были реализованы до конца.
Шадрин тут хвастается о своих возможностях таскать каштаны и 100 тыс рублей за 9 месяцев. У меня было почти 3 млн рублей почти за это время. Разница чувствуется? Так что давайте не будем говорить кто умеет торговать, а кто нет. Я не торгую не потому что слил счет, а из-за того, что дал себе слово не торговать.
Тезисы:
* Возможно и есть люди, которые зарабатывают на частых спекуляциях, но я не из их числа, в целом считаю, что в любом случае это нечто сродни азартной игры. К тому же отбирает все время, а трейдинг не должен быть основным занятием
* Игра только в лонг, потому что в шорте можно потерять больше, чем у тебя есть одной сделок, а заработать не больше 100%
* Заходить только в растущий рынок. Люди же вкладывают в недвижимость, золото и т.п. когда они растут, верно? Если перспективы роста рынка нет, нехрен и лезть
* Исходя из выше написанного, цель стратегии — выбрать наиболее перспективные акции рынка
Принципы выбора акций:
* Большинство акций не настолько ликвидны, что бы сделки зашумлялись роботами, скальперами и прочими спекулянтами. Поэтому торговать акции — легче. Можно сказать, что там значительно выше спред. Это так. Но это не столь заметно, если держать бумаги неделями. А высоколиквидные бумаги на самом деле даже более опасны из-за резких и нервных движений
* Манипуляции на рынке происходят вовсе не для того, что бы продать на хаях, а купить на лоях. Цель — в изменении капитализации предприятия
* Таким образом цель трейдера — засечь крупного покупателя в данной конкретной бумаге.
Его признаки:
* Бумажка начинает вести себя необычно. Недоверчиво идет за остальным рынком — падает неохотно, когда уже все падать начало. Или продолжает расти, когда все падает. Чаще всего после окончания падения она отстрельнет первой.
* Имеет тенденцию расти под закрытие, особенно в четкое назначенное время. Например, в 18:30. После резкого роста с объемами затишье и небольшая просадка на несколько дней обычно заканчивается возвращением покупателя
* Крупные единичные сделки, очень полезен тиковый график
* Рост цены сопровождается значительным ростом объемов
* Хороший признак — это негативные новости о компании на дне, не сопровождающиеся дальнейшим понижением цены
* Признак повышательного тренда — слив на открытии и рост на закрытии
* Если инсайдер знает о росте акции, он понятное дело постарается покупать больше по старой цене. Заметить покупателя на боковике можно по росту сделок на покупку (зеленые объемы в ruticker.com) — это логично, потому что ждать когда тебе нальют, можно бесконечно, поэтому покупатель в начале отбирает все предложения на продажу по минимальной цене. Если после боковика с повышающимся BID идет рост — верный признак повышательного тренда
* Интуиция важна!!! Когда долго следишь за динамикой цен, начинаешь понимать логику покупателя. У меня очень часто было ощущение, что рост начнется, и очень часто это сбывалось. Но для этого надо следить за бумагой неделями, и работает только для конкретной торговой идее.
Из этого и вытекает то, что я реализовал в своем софте для себя:
* Сканирование рынка, возможность быстро находить бумаги со всплесками объемов, тех кто идут против рынка
* Тиковый график на всей истории, для поиска крупных сделок; поиск крупных сделок
* Анализ соотношения покупок BID/ASK
Лично я не верю и считаю бредом поиск универсальной формулы, которая по графику определит дальнейшее его движения. IT хорошо работает в аналитике — давая трейдеру информацию, по которой он сам примет решение.
А у кого такая цель? И откуда вы знаете какова цель-рост или понижение капитализации?
Вы заработали на рынке и купили недвижимость? честь и хвала вам! правда! без всякого стеба!!! и если это кому то не нравится — вы от этого свою квартиру не потеряете и пусть все кто что то имеет против ИДУТ ЛЕСОМ!
примите для себя это как девиз жизни — и поверьте уважаемый — жить станет гораздо легче )))
Успехов в торговле!
Про «не больше 100%» — это не совсем так. Просто надо поддерживать один и тот же уровень маржинального плеча в шортовой позиции, как он автоматически держится в лонговой позиции, если она не превышает собственного капитала.