Информация
Блог им. option-systems
"Не все то золото, что блестит" или Самообман демо-торговли.
- 26 марта 2015, 14:14
- |
- Александр Шадрин
«20 марта было два идеальных сигнала на покупку золота, о которых написал у себя в фейсбуке. Сейчас лонг плодоносит на 55$ и теперь главный вопрос — увеличивать позу при пробое отметки 1200$ или нет? Шорт SP500 от 2109 тоже пока можно смело удерживать до конца апреля. Цели снижения по SP на отметке 1900. Далее будет видно». («Эксперт»)
Да уж. Не могу не прокомментировать.
«Сейчас лонг плодоносит на 55$». Где он плодоносит, на демо-счете?
Такое мог написать, только человек, который сам не торгует.
Так называемый идеальный вход – принес убыток. Интересно, ученики рады убытку? Конечно, это не -5 миллионов рублей – им есть к чему стремится, до «учителя» нам всем далеко…
На графиках золото выросло в долларах.
Но доллар к рублю за данный отрезок упал еще больше, чем выросло золото.
И эта операция принесла убыток в конечном счете! Чему радуется демо-эксперт?
И еще момент – рост золота начался не с 20 марта, а еще с 18 марта. А когда был написан пост в ФБ экспертом Василием — золото уже прошло 50% от роста с 1150.
Но даже если предположить, что с 18 марта 2015 года мы «взяли» всё движение, то получаем:
Купили 18 марта 2015 года — 1155 * 61,2483= -70741,78 (курс на вечернем клиринге)
И продали сейчас 26 марта 2015 года – 1210 * 56,833= +68787,93 (курс на дневном клиринге)
Убыток -1973,85 руб. на 1 контракт! ГО по контракту 5 182,3 руб.
Идеально? Забавно?
Думаю, нет!
А ученики еще за такую науку заплатили деньги. Я думаю, они хорошо усвоили урок.
P.S. Умным деньгам привет!
Не всё то золото, что блестит.
теги блога Александр Шадрин
- global macro
- IPO
- option-systems
- Saxo Bank
- Акрон
- акции
- американские акции
- Арсагера
- АФК Система
- Аэрофлот
- баффет
- Башнефть
- Бернстайн
- Валентина Дрофа
- Василий Олейник
- весело
- веселье
- второй эшелон
- газпром
- Газпромнефть
- Грехем
- Группа ЛСР
- дивидендные аристократы
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочный портфель акций
- жизнь
- инвест идеи
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- иностранные инвестиции
- интересно
- история
- итоги месяца
- Итоги недели
- конференция смартлаба
- КуйбышевАзот
- кукловод
- Лензолото
- ЛУКойл
- Мартынов
- Мечел
- ММВБ
- мобильный пост
- Московская биржа
- Мотивация
- МОЭСК
- мтс
- мтс ао
- нефть
- НКНХ
- Новатэк
- норвегия
- Олейник
- опцион
- опционы
- открытый интерес
- оффтоп
- Пенсия
- ПИФ
- ПИФ - который делает альфу
- ПИФы
- политика
- ПРАВДА
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- Разумный инвестор
- Разумный инвестор в Америке
- рецензия на книгу
- РИИ
- РН-Холдинг
- Роллман
- Росимущество
- роснефть
- Россети Центр и Приволжье
- Россия
- Санкт-Петербургская биржа
- Саратовский НПЗ
- сектор РИИ
- Селигдар
- система
- система ао
- смартлаб
- совет директоров
- спекуляции
- Спирин
- сша
- Тимофей Мартынов
- трейдинг
- Украина
- философия
- фундаментальный анализ
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ
- Шадрин
- Шадрин и 24% годовых
- Шадрин опять всех переиграл
- Элвис Марламов
- юмор
Надо и считать от начало года.
Ну а вообще улыбнуло конечно что именно вы про прибыль в баксах считать начали -))
Я о том что если мы ДАЖЕ опустим тему счета рублевого то в любом случае счет в валюте считать надо не в день покупки золота а начало налогового периода.
Котировку которую ты видишь на фортсе это не стоимость в долларах!
Котировки на фортсе выражены в пунктах!
И если ты имеешь прибыль в пунктах, то в деньгах (рублях) как бы там не изменялся курс доллар-рубль, убыток не возможен!
на фортсе вариоцинку сырьевых контрактов пересчитывают по курсу
ты думаешь ты заработал в рублях? фуй там :) ты в минусе
купил золото по 100, курс 30, продал золото по 90, курс 50
ты думаешь ты потерял в рублях? фуй там :) ты в офигенном плюсе
при девальвации доп доход
в РУБЛЯХ
читаем пункт 4.3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам
спецификации ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА на аффинированное золото в слитках
fs.moex.com/files/3247
Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.
у тебя УБЫТОК в рублях, но прибыль в баксе
Ты покупаешь пункты ПУНКТЫ!!!
Каждая одна десятая пункта (0,1) стоит 5,68330 рубля!
Называется стоимость шага цены!
Шаг цены для фьючерса золота на фортс 0,1
Стоимость шага цены рассчитывает биржа и устанавливает ДВА!!! раза в сутки в дневной (пром) клиринг и в основной (вечерний)
Каждый клиринг начинается новый отрезок и тебе устанавливают новую цену называется она ЭФФЕКТИВНАЯ ЦЕНА от которой биржа считает тебе маржу на следующий отрезок до клиринга!!!
Когда ты видишь котировку фьючерса золота на фортс ты видишь не долларовую цену а пункты!!!
И если ты покупаешь 1 контракт по цене 1000 это НЕ ЗНАЧИТ что ты заплатил за него 1000 долларов в рублевом эквиваленте!!!
Ты просто купил 1000 пунктов!!! И если ты продашь тут же за 1000,01 то твоя прибыль т.е. ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА составит 5,68330 рубля!!!
да — вариацинка пересчитывается
Долларовую.
Но на самом деле биржа котирует пункты которые похожи на котировку золота на LME.
Все просто рынок ФОРТС это замкнутая система биржи! Это как КЛОН котировок нефти золота и т.п.
И каждый пункт имеет свою рублевую цену.
ФРТС каждые 10 пунктов стоят 11,36660 рубля
СИ каждый 1 пункт стоит 1 рубль
МХ каждые 25 пунктов 25 рублей
Брент каждые 0,01 пункта 5,68330 рублей и т.п.
цена на графике — в долларах,
эффективная цена — это просто колонка в портфеле,
а стоимость пункта — ни в каких расчетах не участвует, это так, для ориентировки
имел в виду вариацинку же
Хорошо не архитектором, а то наделал бы расчетов с таким подходом…
При чем уже не первый раз «об него» пиарятся.
При чем не только «продавец вечного двигателя» Шадрин.
ТУТ КТО НИТЬ ВАЩЕ ТОРГУЕТ НА ФОРТСЕ??????
ВЫ ЧЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ОБСАСЫВАЕТЕ????
РЕСПЕКТ ТЫ ТО ХОТЬ НЕ ПОЗОРЬСЯ!
и неверно если торгуется иной фьюч на золото вне фортса и учет вне рублей
ссылку на спецификацию дал
изучай
Курс растет до 30. Актив падает до 1100. Насколько у вас уменьшится вариационка??? Правильно. На -300. Рез. предыдущего дня при том же движении в 100п. +200. Итог на третий день = -100 на балансе. При одном и том же движении ± 100п. но разном курсе.
Позорятся оба...
в долларах прибыль 7% допустим это 100 рублей
курс потерял 10 процентов
т.е. 100*0,9 = 90 рублей
Тут все дебилы?
но это маразм конечно.
Я не люблю, когда начинается «травля» человека. Василию защита не нужна, он сам о себе в состоянии позаботиться, но читать-то вынуждены все это мы. Нас вовлекают в фуфло какое-то.
Я вто на этом сайте iq-option.com.ua больше 100$ в день не могу поднять!
Может стратегии не те?????
moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-12.15
удалите свой топик не пазортись