<HELP> for explanation

Блог им. LaraM

Таблица лучших дивитикеров 2014. Формируем диверсифицированный дивидендный портфель с ДД свыше 10%.

В этом году сложилась уникальная дивидендная ситуация. У инвесторов есть возможность сформировать диверсифицированный дивидендный портфель с дивидендной доходностью (ДД) свыше 10%.И это несмотря на то, что до периода массовых отсечек осталось всего около 10 дней.
Таблица №1

Таблица лучших дивитикеров 2014. Формируем диверсифицированный дивидендный портфель с ДД свыше 10%.
В таблице красным выделены ДД свыше 10% и желтым ДД близкие к 10%.
По состоянию на вечер пятницы, 16.05.14, таких дивитикеров 7.Можно собрать дивидендный портфель с ДД свыше 10% прямо незадолго до отсечек.
Оговорюсь сразу: ещё не все эмитенты ММВБ определились с размером дивидендов и датами закрытия реестров для получения дивидендов.

Вот, например Россети уже неоднократно переносят СД своих ДЗО по вопросам о размере дивидендов. Думаю, что это связано с некой неопределённостью сложившейся в кабмине «25% ЧП по МФСО или 25% ЧП по РСБУ»
Это была, так сказать, оперативная информация с дивидендного поля боя.
Но основной задачей этого обзора является рассмотрение следующего шага инвестирования в дивитикеры с целью не пролететь мимо дивидендов.
Напомним себе наши предыдущие действия:
В обзоре «Даже если MICEX будет 100, дивиденды все равно поступят на счет» smart-lab.ru/blog/164136.php
мы определили, что прежде, чем купить дивитикер,  рекомендуется  каждому ответить себе на простой вопрос: по какой причине мажоритарный акционер эмитента выплачивает дивиденды? Действительно ли выплата дивидендов неодолимо  нужна мажоритарию?
Если такая причина есть, значит,  величина дивидендов может колебаться, но выплачиваться они будут.
Затем, в обзоре «Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов»  smart-lab.ru/blog/180269.php  
мы рассмотрели важные аспекты дат дивидендных отсечек
Обзор «Сам себе аналитик.:) Большая таблица данных для самостоятельного расчета дивидендов» smart-lab.ru/blog/181184.php 
позволяет правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и  правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Таблица № 1 этого блога позволяет сориентироваться в дивитикерах, ДД которых свыше 5%.
Таблица №2

Таблица лучших дивитикеров 2014. Формируем диверсифицированный дивидендный портфель с ДД свыше 10%.
Обратите внимание на следующую таблицу №2.
Если в предыдущей таблице мы рассматривали ТОЛЬКО дивиденды и ДД, которые будут получены при прохождении текущих отсечек, то в таблице № 2 я обращаю ваше внимание на дивитикеры с суммарными  дивидендными доходностсми свыше 5 %, полученными в течение 2013 года.
 Такие эмитенты могут заинтересовать инвесторов, которые хотели бы сформировать более-менее долгосрочный портфель.
В таблице дивиденды проставлены  квартально, так,  как выплачивались. ДД рассчитана исходя из суммы дивидендов всего по году.
Лензолото.
Начиная с 2010 года эмитент выплачивает основную величину дивидендов по итогам 6 месяцев. Это связано с тем, что сам эмитент ОАО Лензолото, не ведёт производственной деятельности и практически не имеет выручки.
Дивиденды выплачиваются после того, как ДЗО перечислят в ОАО Лензолото причитающиеся материнской компании дивиденды и образуются доходы, которые можно распределить в виде дивидендов в материнской компании.
ГМК Норникель.
Несколько лет отягощённый долгами Русал пытался добиться увеличения дивидендных выплат от мажоритарного акционера ГМК Норникель.
Добиться увеличения дивидендов удалось только по итогам 2012 года, когда в составе владельцев ГМК появился Абрамович.
Было заключено акционерное соглашение, которое предусматривает фиксацию минимального размера дивидендных выплат. Согласно утвержденной стратегии, дивиденды за 2013-2014 гг. должны составить 50% от EBITDA, но не менее 2 млрд долл. Дивиденды по итогам 2015 г. должны составить не менее 50% от EBITDA плюс разница между 7 млрд долл. и выплаченными в дивидендами в 2014-2015 гг. Это значит, что выплаты в следующие три года будут находиться в диапазоне 13-19 долл. на акцию, а дивидендная доходность составит от 9% до 13.
Лукойл.
Менеджмент планомерно скупает акции и увеличивает дивиденды.
М.видео.
«М.видео» и раньше платила акционерам высокие дивиденды. С 2010 г. компания ежегодно наращивала выплаты и за 2011 г. заплатила акционерам 1,043 млрд руб., или 30% от чистой прибыли по МСФО (5,8 руб. на акцию). В 2012 году ритейлер выплатил акционерам  специальные дивиденды — на 5,4 млрд руб. (30 руб. на акцию). Но за год дивиденды платить не стал в преддверии сделки по покупке конкурирующей сети «Эльдорадо». В конце августа стороны объявили, что переговоры о сделке остановлены, так как Федеральная антимонопольная служба предписала после сделки закрыть существенную долю магазинов и компании не смогли договориться о ряде ключевых параметров сделки. «В свете того что переговоры по приобретению “Эльдорадо” были обоюдно приостановлены, компания продолжит свое органичное развитие наряду с развитием интернет-канала»
До 2012г «М.видео» «придерживалась более сдержанного подхода», но теперь обещает сделать высокий уровень выплат обычных дивидендов акционерам постоянным: «Совет директоров будет следовать данному подходу [к уровню дивидендов] в будущем». Совет решил увеличить рекомендованный размер годовых дивидендов «до уровня, отражающего актуальные возможности компании генерировать положительный поток наличности», проинформировал председатель совета директоров Питер Герфи.
За 9м13  были выплачены дивиденды в размере  13,8 рубля и по итогам года компания выплатит ещё 20 рублей.
Протек.
 Один из крупнейших российских фармацевтических холдингов ОАО «Протек» планирует ежегодно выплачивать не менее 25-30% чистой прибыли в качестве дивидендов, сообщил акционерам  советник президента компании Вадим Якунин.
Удачной вам дивидендной охоты!
Дивиденды forever!

 

 

++++
спасибо!
Александр Шадрин, дивидендный сезон надвигается неотвратимо! :)
LaraM/ЛарисаМорозова/, вот бы добавить котиры на «минус»1год… что б было понятно дивиденды в цене уже или еще нет… а то может пора шортить? и получить больше 10% ?))
LaraM/ЛарисаМорозова/, плюсанул бы, да рейтинга не хватает.
Волосников Андрей,
+1!
avatar

RusDM

uukin2014, У кучи бумаг они уже утверждены.
Да хоть 50%, ведь после выплаты они уйдут вниз на теже 10%? не?
avatar

AndyI

AndyI, не факт. Да и не известно насколько бумагу разгонят перед отсечкой.
как всегда, отличный обзор..+++
занять пару-тройку лимонов под отсечки, через 2-3 недели отдать… и вполне недурственно…
avatar

ГС

ГС, Лучше планировать не 2-3 недели, а месяц-полтора.
ГС, после отсечки цена упадёт на тот же процент, думаете за 2-3 недели она восстановится? а если не 2-3 недели то когда?
по моему дивы только для долгосрочников, для спекулей если только преддивидинтный рост
avatar

Igr

Igr, покупать стоит после отсечки в расчёте на див-ды следующего года, а текущие дивиденды уже в цене.
как всегда — отличная информация.
интересно ваше мнение по Лукойлу. у меня противоречивая оценка этой компании, как и его политики по скупке своих акций, потому держусь в стороне.
avatar

Sambojoy

а где же ростел ап?
avatar

bik

bik, сущ факт по Ростелекому вышел позднее(20.05.14), чем написан этот обзор.
Возможно в выходные сделаю ещё обзор с дополнительными данными
LaraM было бы интересно почитать ;)
и вопрос есть ли возможность узнать какие эмитенты у Вас в портфеле большую часть времени… особенно с внебиржи :)
было бы очень интересно почитать…
p.s. скоро в отпуск — хотел начать анализировать компании с внебиржи…
avatar

bik

bik, бумаг, которые прошли делистинг на ММВБ у меня не много.Удмуртнефть, ВТБ24, Уфаоргсинтез, Фортум, СТЗ, СинТЗ, Томсэнергосбыт
LaraM/ЛарисаМорозова/,
а бумаги которые только в RTS Board не покупаете разве? Про них хотелось бы узнать… на какие обратить внимание в первую очередь…
спасибо.
avatar

bik

Лариса, не подскажете что за эмитент ВерхСал в вашей табличке
avatar

Marik85

Marik85, Это ВСМО-АВИСМА.
Волосников Андрей, Спасибо!
По префам Томской РК тоже неплохие дивы. Только ликвидность маловата и, брать уже поздновато. Разве что, на следующий дивидендный сезон.
Волосников Андрей, СД ТРК рекомендовал дивиденды на этой неделе.Можно посмотреть табличку этой недели в моём следующем обзоре

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP