ответы на форуме

Как думаете пора от 330 отскочить или дальше вниз пойдем?

Сергей Мелихов, а какая разница. Если компания нравится и есть смысл держать в долгосрок, то снижение цены только дает возможность купить подешевле. У меня доля ленты всего 3%, вверх пойдет, вниз. Портфель не реагирует.

Как думаете пора от 330 отскочить или дальше вниз пойдем?

Сергей Мелихов, пора

Офигеть ещё минус 2 процента, жаль Кеша нет подобрать то((

Сергей Мелихов, а в чем идея в ленте?
весь ритейл вроде в жопе

Тимофей Мартынов, мне нравится сам магазин, их акции, ценовая политика и я вижу, что люди туда едут и их средний чек много выше пятерочки и магнита, плюс они преодолели свои трудности и снижают затраты на новые магазины, тем самым не уподобляются политике магнита и пятерочки запрудить все дворы.EBITDA увеличилась на 13% до 35,5 млрд. руб. EBITDA маржа составила 9,7%, что выше результата Магнита 8,03%, и, скорее всего, окажется выше показателя X5.

Сергей Мелихов, А почему средний чек у Ленты должен быть ниже? Лента лидер по гипермаркетам в России, естественно средний чек выше, чем у магазинов у дома. Что дает вам сравнение по EBITDA в ритейле, тем более когда сравниваете Магнит и Ленту? У Ленты в собственности 76% всех магазинов, и если Магнит на аренду тратит 6% выручки, то Лента всего 1,1%, за это, она расчитывается огромным САРЕХом. Также, беря во внимание EBITDA, вы выносите за скобки % по обязательствам, а они у Ленты такие же как у Магнита, только выручка втрое ниже. Уже если и сравнивать маржу, так либо валовую либо ROS. По ROS Лента в 2017 обошла Магнит, но заслуг Ленты в этом нет, это маржа Магнита просела ровно на 2%

Офигеть ещё минус 2 процента, жаль Кеша нет подобрать то((

Сергей Мелихов, а в чем идея в ленте?
весь ритейл вроде в жопе

Мастер Йода, как думаешь почему после неплохого отчёта потеряла уже 6%?
Может стоит обратить на нее внимание?
Сергей Мелихов, C учетом текущих котировок я лично потенциал роста вижу. Есть у них административные проблемки с площадками в регионе, но это решается. Сеть развивается и неплохо. Возможно идет перекладка в Магнит и Х5, но если будет хорошая поддержка на 340, имхо пойдет вверх.

Один подход, да и тот вызывает сомнения.
Интересно будет сравнить расчёт Conomy на 2017 с цифрами годового отчёта. Денежные потоки у них очень оптимистичные.

Александр Е, ну денежные потоки ФСК всегда были очень хорошие)

Сергей Мелихов, что значит всегда? Откройте расчёт кономи, увидите, что в плюс денежный поток вышел только по итогам 2016, а до этого был отрицательный.
В 2017 по отчётности денежный поток хуже, чем в 2016, видно по РСБУ (уменьшение на 14 млрд) и в МСФО тоже увидим уменьшение. А кономи рисуют +10 млрд.

Александр Е, Если мне не изменяет память Муров обещал не хуже 2016 денежный поток

Сергей Мелихов, он дивиденды обещал не хуже, а денежный поток он уже не сможет. Очень много застряло на годы в дебиторке.

Один подход, да и тот вызывает сомнения.
Интересно будет сравнить расчёт Conomy на 2017 с цифрами годового отчёта. Денежные потоки у них очень оптимистичные.

Александр Е, ну денежные потоки ФСК всегда были очень хорошие)

Сергей Мелихов, что значит всегда? Откройте расчёт кономи, увидите, что в плюс денежный поток вышел только по итогам 2016, а до этого был отрицательный.
В 2017 по отчётности денежный поток хуже, чем в 2016, видно по РСБУ (уменьшение на 14 млрд) и в МСФО тоже увидим уменьшение. А кономи рисуют +10 млрд.

Русал блефует, у них денег таких нет на покупку гмыка, штаны порвет.
а вот Интеррос запросто может обвалить капу гмыка, через наращивание долга (что кстати и обещал Потанин), помариновать его пару лет, пока рулетка крутится, и выкупить по превлекательной для себя цене!
и старуха будет у разбитого корыта
для инвесторов это кошмар (и гмык и русал), для спекулей раздолье
но это моё личное, скромное мнение

Аля, откуда вы знаете есть у них деньги или нет? У них денежные средства на счету превышают 800млн $

Сергей Мелихов, Русал публичная компания всё в отчетах есть!
это будущие дивы которые потратят на выкуп ненужных акций гмыка или долг наростят.
там ещё иски могут прилететь на 400 мио$

На сколько ещё упадут акции РУСАЛа, увидим ли мы 33-34 как думаете?

Сергей Мелихов, пока по Русалу негативный вектор.
До каких пор упадут акции гадать сложно

alexBarter, а ты думаешь мы увидим 27 в скором времени?

Сергей Мелихов, если будут занимать 100500 миллиардов на выкуп норникеля — то почему нет? Проценты по долгу будут пипец какие. В любом случае — перспективы непонятные, я покупать точно не буду пока не разрешится ситуация. Справедливо же льют — уход от рисков

Как же она так постоянно на 3% льется без повода, ведь не простой фантик и не гостинец

Сергей Мелихов, а почему расти должна?

Как же она так постоянно на 3% льется без повода, ведь не простой фантик и не гостинец

Сергей Мелихов, видимо выполняется прогноз Малышка, который говорил, что прежде чем вырасти до 1.1, эта акция еще несколько раз может опуститься до 0,7 руб.

Русал очень сильно просел, думаю по 36 можно и прикупить, а пошлины не факт даже, что ещё будут работать, но цена из-за них на русал за неделю упала на больше чем на 10%

Сергей Мелихов, лучше по ~27 ))

Сергей Мелихов, я тоже, в полном кеше, и согласен с позицией уровня 330, там стоят приказы. И вот какое дело: нефть таки летит вверх, ГП Сбер летят /летели вверх (это понятно), а вот индекс не идет вверх. Новатэк уперся в фибо и ушел в 2-х дневный откат,,, Ну и весь ритейл продуктовый завис, энергетики топчутся. Слушаю интуицию,- быть броску на Юг, типа:«Иллюзии о том, что санкции против России отменят, развеялись, констатировал Евгений Гавриленков, партнер Matrix Capital, в рамках круглого стола „Экономические перспективы на 2018 год“, организованном НАУФОР.»Давление на Иран и Россию будет продолжаться десятилетиями, как минимум", — считает г-н Гавриленков".
А тут Резервный фонд финишировал, в Сирии-опять беда, амеры выходят из РМСД, инвесторы не активны (кроме ГП). И ждем 1 февраля «ядерные» санкции, и тогда нефть «не фактор» — а отчет Ленты аж 12 февраля… Рынок как на последнем дыхании «выстреливает», сильно похоже на желание сходить в «январскую просадку». Я Ленту вижу чуть в более «розовом» свете что ли, однако ее цену покупки в текущих сигналах сформировал явно ниже 335 (с учетом волатильности и в ближайшие сессии января). И даже есть мощная sup 326...

Dervic, абсолютно согласен, но боюсь не увидим по 320 то уже (на растущем рынке закупаться не люблю

Сергей Мелихов, аналогично. А бумага хороша, созрела.Тимофей Мартынов аргументирует. Тут еще белый лебедь рынка: В пятницу, 12 января, Трамп продлил приостановку санкций в отношении Ирана в соответствии с заключенной в 2015 году сделкой по ядерной программе Тегерана. Режим приостановки будет действовать еще четыре месяца.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/13/01/2018/5a5926169a79473c4a3d00bc?utm_source=pushc

Никто не знает подробности доклада президенту? о чем они говорили?

Сергей Мелихов, узнал подробности, доклад очень положительный, вчера видимо на этом из минуса вышли

Сергей Мелихов, если объявят 50% МСФО, ФСК будет падать… эта акция заколдована

Лыжник, у них денег пруд пруди, но вот в том, что они захотят отдать их инвесторам есть сомнения.Вот будет заявление " Отдаем 50 % по МСФО" тогда и взлетят акции

Сергей Мелихов, Рост прибыли идет и достаточно существенный от основного вида деятельности…
за последний квартал +1,5к. в пересчете на каждую акцию Чистая прибыль у ФСК ЕЭС.

Акции Русгидро в этом году упали на 20%. Очень нелогично на фоне относительно стабильных финансовых показателей. EBITDA за 9 мес.: +1.6% г/г. Я думаю, на этой неделе акции отыграют значительную часть годовых потерь.
Подробнее в телеграм-канале MMI: t.me/russianmacro/695

Russian Macro, я думаю после нового года не раньше, сейчас негативный фон на всем рынке и скорее всего будет откат индекса к 2000, нужен положительный фон для роста, хотя бы утрясти все разногласия с русалом

Сергей Мелихов, после нового года 60-65 на утверждении допки на 5 млрд. Сейчас крупняк выйдет и повалится.

«Русгидро обещает значительно увеличить фундаментальную цену компании к 2021г, пройти пик инвест программы в следующем году. Четких ориентиров по дивидендам не дает.»
Презентация: www.rushydro.ru/upload/iblock/d06/RusHydro_CMD2017_presentation_RUS_final.pdf

Че ж так вчера упали-то?

Тимофей Мартынов, а сегодня продолжили падение, это звиздец

Сергей Мелихов, шлак российская акция))

Подбираю в долгосрок!
2 раза в этом году прокатился хорошо на ралли!

Роман Франтовский, тоже по 330 подобрал вот только что! удачи.

Сергей Мелихов, можешь ещё подобрать