комментарии delphy на форуме

delphy, Я так покупал уралсталь 02 выпуск. Кипешу тоже было. Но решил держать до погашения. За полгода 40% прибыли.
Понятно, что вдо достат...

Павел Пономарев,
Опыт в любом случае интересный и нужный, заодно и возможность проверить свою реакцию на красный портфель. Ну и надо же проверить свою готовность к риску?) Спасибо, что поделились своим опытом)

delphy, я вам искренне сочувствую, выбору ВДО надо учиться, лучше всего у своего мужчины если есть чему, впрочем вы пишите что доля малая, э...

Запускатель рунинга,
У меня вообще консервативный портфель
Сейчас экспериментирую со стратегией, учусь, делаю выводы) доля малая, а опыт бесценен)
Благодарю за поддержку)

delphy, грубо говоря жопа настолько, что проще слить в сат свое в ожидании осво, или зайти в ЕТ лихорадный чем сюда по текущей

Запускатель рунинга,
Моя печаль в том, что я покупала еще в марте… когда будущее казалось стабильнее. К счастью, сумма маленькая.

Но — интересный кейс для меня, чтобы в будущем тщательнее проводить анализ перед покупкой и не вставать на те же грабли

Пока жду выплат по купонам и реакции рынка на них.

Запускатель рунинга,

Иски на 250 лямов, Вы только складывать умеете? Откуда там 250 лямов. Вы не пишите, если не владеете информацией.
На...

DMX_X,
а иск Транзитагро на 77 млн?

Считаем показатель Чистый долг/EBITDA за 2025:

Прибыль (убыток) до налогообложения = (596 180) тыс.руб.
Долгосрочные обязательства = 855 031 тыс.руб.
Краткосрочные обязательства = 1 043 888 тыс.руб.

(855 031 + 1 043 888)/596 180 = 3,18

Не очень хорошо

Цитата из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах от 30.03.2026г. (на сайте налоговой)

«По итогу хозяйственной деятельности за 2025 год убыток составил 614041 тыс. руб. Причиной является низкая урожайность, связанная с плохими погодными условиями, увеличение стоимости топлива, запасных частей, посевного материала, увеличение лизинговых обязательств.

Для улучшения финансового положения было принято решение о реализации земельных участков сельхоз назначения, с последующей оплатой налоговых обязательств на сумму 98 838 тыс.руб.»

"

Я вот думаю, надо просто дождаться выплаты купонов по БО04 в мае, и там уже по обстановке смотреть

А вот в чём. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ссс/c. (Мальчик Петя — 5 класс — АКРА)

«Мальчик АКРА» — не смог решить школьную з...

DMX_X,
Итак, что мы знаем точно:
1) Есть чистый убыток -614 041 тыс.руб. за 2025г. (614 млн — многовато, но пока не смертельно)
2) Штрафы — не закрытые, но ерундовые.
3) Некое гражданское арбитражное дело аж на 77 318 487 ₽ (нашла наконец-то сумму, но без подробностей). Категория спора: Поставка — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Сумма так-то значительная…
4) И ко всему прочему, 07.07.26 надо погасить выпуск БО03 на сумму 200 млн.руб. + купоны.

Итого — теоретически — долговая нагрузка в 2026г. порядка 890 млн? (не считая выплаты купонов по БО04 и БО05 и погашения их же в 2027).
Много это или мало в масштабах такого бизнеса?

А выручка от продажи продукции будет только осенью

Господа, позвольте скромно вклиниться в дискуссию. Пытаюсь разобраться...

Как я понимаю, кредитный рейтинг был снижен до ССС в том числе из-за того, что за 2025 год зафиксирован убыток более 600 тыс.руб.
Налоговых правонарушений за последние годы нет.
Долг по исполнительным производствам — 1500руб. (штрафы ГИБДД).
Наличие текущего судебного иска — вижу, но без предполагаемой суммы к взысканию, а где в открытом доступе посмотреть можно, не подскажете?

Объем торгов сегодня, на текущий момент: по БО04 — более 7,5 млн.руб., по БО03 — более 1 млн. То есть ликвидность вроде пока на среднем уровне?

При этом купоны выплачивались исправно, тех.дефолтов не было.

Так в чём, собственно, причина для такого панического снижения на 10-35%? Эмоциональная реакция рынка из-за снижения кредитного рейтинга и на фоне негативных новостей о «Русагро»? Что я упускаю?