комментарии compasdv на форуме

Интрига ГазпромаНа вечерке после 8 часов Газпром растет на хороших объемах. Снова инсайды?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Москвичев, вчера: Газпром через свой банк Газпромбанк выкупил сеть ТЦ «Мега» на сумму около 300 млрд. Как вам такой заход? Газпром врывается в ритэйл… подвиньтесь)

Короче четверг это начало пятницы с мощным фиксом), да после длительнейшего падения…, как бы не улететь на 1,0650-1,07 после недавней неудачной попытки сходить на лои. Да тут не просто бай, а банзай!)

1,05 сильный психологический уровень и без хорошего отскока его не пробить. Придется сходить освободить и перевернуть лонгустов на 1,0560-1,0590, а перевернутый лонгуст хороший крот

Газпром 4-й день стоит на плите 165,50 явно кто-то начал его подбирать…

На форумах:
ZP Газпром. котировки, показатели и перспективы.

Рассматривал в рынке кандидатов на покупку и мой глаз невольно зацепился за газового гиганта.

Цена акций сейчас значительно ниже той, что была год назад… По сути мы имеем такой некий дисконт к реальной цене и стоимости компании.

Балансовая стоимость Чистых активов 700р. на 1 акцию! и незакрытый дивГЕП от октября 2022г. в 195р. за акцию

Практически все акции в рынке от цен годовалой давности выросли на 50-100%, а у Газпрома дисконт порядка 35%… при стоимости 1 акции = 167р.… :) да есть определенные минусы — сокращение поставок в Европу, потеря «Северных потоков», но это уже заложено в цену еще с 2022г.

Бизнес Газпрома не ограничивается лишь этими поставками и продажей газа… и только в Европу, реализация газа приносит компании лишь 50% общей валовой прибыли.

В части газового бизнеса есть доля в $NVTK НОВАТЕКЕ = 10% (0,5 трл.р по рыночной цене) Остальные + 35% прибыль от добычи и продажи нефти.

$SIBN Газпромнефть (рыночная оценка которой = 3,15 трл.р против 3,9 трл.р оценка всего Газпрома)

и прочее = 15% :

ГЭХ = $OGKB ОГК-2, $TGKA ТГК-1, $MSNG Мосэнерго и другая электроэнергетика.

Газпромбанк, ГазпромАвиа, Газпромнедвижимость, ГазпромМедиа… порядка 90 дочерних компаний.

Но это детали, чтоб было понятно, что рынок сейчас оценивает Газпром по остаткам газовых труб в Европу.
Хотя труб так же осталось не мало — Голубой поток, Турецкий поток, Украинская труба и Сила Сибири -1.

📌 Переходим к перспективам:

Начинается отопительный сезон и цены на газ конечно же будут на это реагировать ростом. И само собой трейдеры будут обращать на это внимание. $USDRUB Доллар стоит достаточно дорого — в начале года 70р., сейчас 95р. (примерно +40% к началу 23г.) что тоже даст свой эффект в росте рублевой выручки во 2 полугодии...:)

В октябре Президент России Путин едет в Китай к Си Пиню… разговоры за газ из России будут одним из приоритетных пунктов встречи. Возможно подписание документов по Силе Сибири -2. Как на это отреагируют котировки не сложно догадаться. Для тех кто не в курсе, я подскажу… Когда подписывались контракты по Голубому потоку котировки выросли в 3 раза… :) по другим потокам так же +50% +100% Не сбрасываем со счетов и Турецких Хаб… там тоже проект в завершающей стадии. Когда шла речь о запуске хаба В.В. Путин заявлял, что туда можно перекинуть выпадающие мощности с Северного потока.

За 1п23г. по МСФО по заявлениям Руководства Газпрома на дивиденды заработано 13р. на акцию!… Не исключено что могут принять решение выплатить промежуточные дивиденды. Это конечно лишь предположение, но вероятность есть. Если даже промежуточных див не будет, то не сложно прикинуть что прибыль 2п23г. скорее всего будет не меньше чем за 1п23г.… а 2х13 = 26р. и мы получаем что за 2023г. Газпром вероятнее всего выплатит дивиденды в районе 25-26р. на акцию, что дает доходность к текущей цене от 15% годовых.

С 1 декабря 2023г. в России поднимут тарифы на газ для оптового рынка на 10%. А с 1 июля 2024г. так же поднимут тарифы на газ на 11,2%, но уже для всех. Это так же отразится на валовой выручке и прибыли Газпрома.

Если сравнивать к примеру $SBER $SBERP Сбер и Газпром в области цена\доходность, то получаем следующие цифры:

Сбер 253р. \Газпром 167р.
предполагаемая доходность за 2023г.
Сбер 30р (12%)\ Газпром 26р. (15%)
Газпром по доходности существенно выигрывает.

Капитализация Сбер 5,8 трл.р. \ Газпром 3,9 трл.р.
Балансовая стоимость Сбер 5,8трл.р \Газпром 16,2 трл.р.

В соотношении Капитализация\балансовая оценка Сбер оценен рынком 1 к 1,
Газпром же имеет недооценку в 4 раза!!!

Мощно откупают в Газпроме…, в Сбере… — нефть будет 100 сильно не упадёт), даже с пугалками от дяди Сэма — всё плохо хуже некуда), а кто-то откупает уже

Что у ММВБ, что у Сбера с Газпромом здесь сильная поддержка рисково можно лесенкой откупать)

compasdv, надев

Александр Вербицкий, они обходятся одним галстуком на троих), одевая его третьему лицу

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода „Сила Сибири — 2“, — сказал глава государства на совещании по проекту „Мурманский СПГ“.

Путин также обратил внимание на то, что „прорабатывается проект газового хаба в Турции“, который обсуждался на сегодняшних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 5 .09.2023 г. Где реакция ФНБ и ПФР? Даёшь 300!!! — сказали три тракториста, одев чёрный галстук )

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Даже президент пампит Газпром, а ФНБ и Пенсионный Фонд не разгоняют акции Газпрома — не порядок… китайцы думают Газпром стоит на коленях и собьют цены на газ.

Щас Китай откроет кредитную линию, потом будут строить сразу два газопровода с восьми концов…

Китаю море перекроют скоро и срочно нужны новые газопроводы. Газпром ракета…

Россия и Китай настроены ускорить переговоры по газовым проектам — Шульгинов

#нефть Минэнерго спрогнозировало рост экспорта нефти в Китай на 15%

🍿рано заказывать) опять на взлётку

Бакс закрепится похоже завтра выше 98, а там и 100 тестить пойдет, а это рост экспортеров в пятницу

Неужели Газпром будет скупать акции Газпромнефти, накопив 1,2 триллиона на своих счетах? Интрига осталась, но огк-2 и свои акции пока исключили… Но если это так, то это все равно тоже байбэк

У Газпрома на счетах 1,2 трлн. легко байбэчить с них, ой легко

Газпром единственный пока не отреагировал на валютную переоценку из-за по слухам дозированного выхода инорезов, но постепенный рост акций Газпрома свидетельствует, что эти продажи завершаются… и после вполне может быть взрывной рост, который обидно будет упустить, тем более что у Газпрома есть прибыль для годовых дивидендов в размере 20 р.

Физлица на фонде делают 90% оборота, наличные у физлиц увеличились за неделю с 16 до 17,2 триллиона это абсолютный рекорд бегства денег из банков из-за инфляции. Деньгам тесно в закрытой экономике это и есть сценарий Ирана когда акции растут в разы вслед за двойным ослаблением нацвалюты

Газпромбанк в июле увеличил размер уставного капитала вдвое, до 496,1 млрд рублей за счет средств банка, подсчитал «Коммерсантъ». Эксперты в качестве возможного объяснения действий банка назвали подготовку к привлечению нового инвестора. Готовятся…