комментарии Warlock75 на форуме

А

Что-то список афиллов не публикуют. На бирже фри-флоат у ПАО ОРГ стал 32%. Интересно, куда делись ок. 18%.

khornickjaadle, потерялись

Warlock75, Вот прикол будет, если весь июль кто-то с биржи скупал. Скоро узнаем.

khornickjaadle, Я скупал: и в июне, и в июле, и в августе. Даже сегодня брал по 23,6-23,78

Warlock75, Я сдал всё в апреле и забыл...

khornickjaadle, как же так? Как такое возможно?!
Столько времени за обутки топил. Ни один год. Супротив всех доводов шел. Не слушал. Не слышал. Не веровал. Откоряки Причины роста придумывал: новые магазины, новые микрозаймы, новые кастрюли… Был убежден и кровно предан. И-таки сдалсо, получается?
Как жизнь всё-же многогранна…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Не ошибается тот, кто ничего не делает.

khornickjaadle, да ладно, я понимаю. Не все же тут финансисты и экономисты.

Некоторые, например, прибыль активом считают и надменно гнут пальцы, безапелляционно веруя в свою правоту. Ну как они могут делать правильные выводы, в принципе не понимая сути финансово-аналитических вопросов? Им бы для начала хотя бы Эффект Даннинга-Крюгера усвоить. Потом хоть немного мат.часть изучить. А дальше уже спорить…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,
До 99% человеческих представлений о любой области, и по определению зоны ложной компетентности люди об этом не знают и не узнают, пока не узнают.

Как «говорил» Сократ:… Если ты считаешь себя умнее своего оппонента, то твой долг помочь ему приблизиться к истине.

Warlock75, есть вопросы, в которых человек полный ноль.
Есть вопросы, в которых он кое-что понимает. Много лет учился, работал, постигал.

В первом случае спорить с экспертами — это верх безрассудства. Надо бы просто закрыть свой рот, слушать, и лишь иногда задавать уточняющие вопросы. Впитывать в себя информацию. Переобдумывать её. Переосмысливать. Пропускать через фильтр законов логики. Систематизировать и складировать в своей голове. Таким образом — развиваться!

Вторые — никому ничего не доказывают. Ибо они выше. Они ближе к истине.
Таких людей мало. Встречать их на своем жизненном пути — большая удача (для собственного развития).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Если Вам не сложно, опишите сложившиюся ситуацию с эмитентом и какие последствия могут наступить.

Warlock75,

1. Экспансия, открытие магазинов (якобы развитие) было, на мой взгляд, на весьма опасной скорости

2. Сам факт их открытия ценности не представляет. Ошибочно думать иначе.

3. У компании большие затраты, связанные с оборачиваемостью оборотных активов.

4. Нет, как мне кажется, уникальной бизнес-идеи. Все попытки диверсификации бизнеса на рынке уже заняты. Большой прибыли в тех нишах уже нет.

5. Когда детально изучал — беседовал и с персоналом. Всё грустно.

6. И самое главное (точно писал, посты с цифрами есть) — компания по сути принадлежит не акционерам, а кредиторам. Львиная доля прибыли будет уходить не на дивиденды, а на погашение перед кредиторами финансовых обязательств. При первой же опасности разуют и разденут ) Чистая рентабельность компании ниже рентабельности привлечения заемного капитала. С учетом столь большой его доли этого в активах компании — сей факт, на мой взгляд, медленное движение в направлении бизнес-кладбища.

Все сугубо имхо. Без претензий на истину. Но пока мой двухлетний мессадж подтверждается )

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Нет акционера с мешком денег, как у Озона.

khornickjaadle, SPO пакета Титова, думаю, неизбежно. Процентов 25. Иначе вряд-ли бизнес вытянет.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Так его по 100 рублей же надо продавать. Ниже номинала можно SPO проводить?

khornickjaadle, SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала компании. Получается, что можно.

Что-то список афиллов не публикуют. На бирже фри-флоат у ПАО ОРГ стал 32%. Интересно, куда делись ок. 18%.

khornickjaadle, потерялись

Warlock75, Вот прикол будет, если весь июль кто-то с биржи скупал. Скоро узнаем.

khornickjaadle, Я скупал: и в июне, и в июле, и в августе. Даже сегодня брал по 23,6-23,78

Warlock75, Я сдал всё в апреле и забыл...

khornickjaadle, как же так? Как такое возможно?!
Столько времени за обутки топил. Ни один год. Супротив всех доводов шел. Не слушал. Не слышал. Не веровал. Откоряки Причины роста придумывал: новые магазины, новые микрозаймы, новые кастрюли… Был убежден и кровно предан. И-таки сдалсо, получается?
Как жизнь всё-же многогранна…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Не ошибается тот, кто ничего не делает.

khornickjaadle, да ладно, я понимаю. Не все же тут финансисты и экономисты.

Некоторые, например, прибыль активом считают и надменно гнут пальцы, безапелляционно веруя в свою правоту. Ну как они могут делать правильные выводы, в принципе не понимая сути финансово-аналитических вопросов? Им бы для начала хотя бы Эффект Даннинга-Крюгера усвоить. Потом хоть немного мат.часть изучить. А дальше уже спорить…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,
До 99% человеческих представлений о любой области, и по определению зоны ложной компетентности люди об этом не знают и не узнают, пока не узнают.

Как «говорил» Сократ:… Если ты считаешь себя умнее своего оппонента, то твой долг помочь ему приблизиться к истине.

Warlock75, есть вопросы, в которых человек полный ноль.
Есть вопросы, в которых он кое-что понимает. Много лет учился, работал, постигал.

В первом случае спорить с экспертами — это верх безрассудства. Надо бы просто закрыть свой рот, слушать, и лишь иногда задавать уточняющие вопросы. Впитывать в себя информацию. Переобдумывать её. Переосмысливать. Пропускать через фильтр законов логики. Систематизировать и складировать в своей голове. Таким образом — развиваться!

Вторые — никому ничего не доказывают. Ибо они выше. Они ближе к истине.
Таких людей мало. Встречать их на своем жизненном пути — большая удача (для собственного развития).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Если Вам не сложно, опишите сложившиюся ситуацию с эмитентом и какие последствия могут наступить.

Warlock75,

1. Экспансия, открытие магазинов (якобы развитие) было, на мой взгляд, на весьма опасной скорости

2. Сам факт их открытия ценности не представляет. Ошибочно думать иначе.

3. У компании большие затраты, связанные с оборачиваемостью оборотных активов.

4. Нет, как мне кажется, уникальной бизнес-идеи. Все попытки диверсификации бизнеса на рынке уже заняты. Большой прибыли в тех нишах уже нет.

5. Когда детально изучал — беседовал и с персоналом. Всё грустно.

6. И самое главное (точно писал, посты с цифрами есть) — компания по сути принадлежит не акционерам, а кредиторам. Львиная доля прибыли будет уходить не на дивиденды, а на погашение перед кредиторами финансовых обязательств. При первой же опасности разуют и разденут ) Чистая рентабельность компании ниже рентабельности привлечения заемного капитала. С учетом столь большой его доли этого в активах компании — сей факт, на мой взгляд, медленное движение в направлении бизнес-кладбища.

Все сугубо имхо. Без претензий на истину. Но пока мой двухлетний мессадж подтверждается )

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Полностью с Вами согласен. Напроситься, что-ли к Титову в совет директоров
Я писал ранее: нужно срочно закрыть убыточные бутики, оставить магазинчики только в городах миллионниках для рекламы. Развить партнерскую сеть для розницы по безвозмездной франшизе.
По моему анализу эмитента на 1 кв: риск банкротства на 63%. Такие же данные получились у: Алексея Степановича Галицкого smart-lab.ru/blog/698111.php
Но в компанию пока верю и считаю: есть потенциал для роста и уменьшение финансового риска.

Что-то список афиллов не публикуют. На бирже фри-флоат у ПАО ОРГ стал 32%. Интересно, куда делись ок. 18%.

khornickjaadle, потерялись

Warlock75, Вот прикол будет, если весь июль кто-то с биржи скупал. Скоро узнаем.

khornickjaadle, Я скупал: и в июне, и в июле, и в августе. Даже сегодня брал по 23,6-23,78

Warlock75, Я сдал всё в апреле и забыл...

khornickjaadle, как же так? Как такое возможно?!
Столько времени за обутки топил. Ни один год. Супротив всех доводов шел. Не слушал. Не слышал. Не веровал. Откоряки Причины роста придумывал: новые магазины, новые микрозаймы, новые кастрюли… Был убежден и кровно предан. И-таки сдалсо, получается?
Как жизнь всё-же многогранна…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Не ошибается тот, кто ничего не делает.

khornickjaadle, да ладно, я понимаю. Не все же тут финансисты и экономисты.

Некоторые, например, прибыль активом считают и надменно гнут пальцы, безапелляционно веруя в свою правоту. Ну как они могут делать правильные выводы, в принципе не понимая сути финансово-аналитических вопросов? Им бы для начала хотя бы Эффект Даннинга-Крюгера усвоить. Потом хоть немного мат.часть изучить. А дальше уже спорить…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,
До 99% человеческих представлений о любой области, и по определению зоны ложной компетентности люди об этом не знают и не узнают, пока не узнают.

Как «говорил» Сократ:… Если ты считаешь себя умнее своего оппонента, то твой долг помочь ему приблизиться к истине.

Warlock75, есть вопросы, в которых человек полный ноль.
Есть вопросы, в которых он кое-что понимает. Много лет учился, работал, постигал.

В первом случае спорить с экспертами — это верх безрассудства. Надо бы просто закрыть свой рот, слушать, и лишь иногда задавать уточняющие вопросы. Впитывать в себя информацию. Переобдумывать её. Переосмысливать. Пропускать через фильтр законов логики. Систематизировать и складировать в своей голове. Таким образом — развиваться!

Вторые — никому ничего не доказывают. Ибо они выше. Они ближе к истине.
Таких людей мало. Встречать их на своем жизненном пути — большая удача (для собственного развития).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Если Вам не сложно, опишите сложившиюся ситуацию с эмитентом и какие последствия могут наступить.

Что-то список афиллов не публикуют. На бирже фри-флоат у ПАО ОРГ стал 32%. Интересно, куда делись ок. 18%.

khornickjaadle, потерялись

Warlock75, Вот прикол будет, если весь июль кто-то с биржи скупал. Скоро узнаем.

khornickjaadle, Я скупал: и в июне, и в июле, и в августе. Даже сегодня брал по 23,6-23,78

Warlock75, Я сдал всё в апреле и забыл...

khornickjaadle, как же так? Как такое возможно?!
Столько времени за обутки топил. Ни один год. Супротив всех доводов шел. Не слушал. Не слышал. Не веровал. Откоряки Причины роста придумывал: новые магазины, новые микрозаймы, новые кастрюли… Был убежден и кровно предан. И-таки сдалсо, получается?
Как жизнь всё-же многогранна…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Не ошибается тот, кто ничего не делает.

khornickjaadle, да ладно, я понимаю. Не все же тут финансисты и экономисты.

Некоторые, например, прибыль активом считают и надменно гнут пальцы, безапелляционно веруя в свою правоту. Ну как они могут делать правильные выводы, в принципе не понимая сути финансово-аналитических вопросов? Им бы для начала хотя бы Эффект Даннинга-Крюгера усвоить. Потом хоть немного мат.часть изучить. А дальше уже спорить…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,
До 99% человеческих представлений о любой области, и по определению зоны ложной компетентности люди об этом не знают и не узнают, пока не узнают.

Как «говорил» Сократ:… Если ты считаешь себя умнее своего оппонента, то твой долг помочь ему приблизиться к истине.

Отчёт вышел красивый, динамика показателей положительная, но расстроенные инвесторы сегодня продают акции, потому что прибыль рисованная, за счёт списания долгов, льготных кредитов

pryza, Не все продают, многие купили по дешевке
Цена сегодня до 25,5 доходила. Не удивлюсь, если к концу дня по 0-лям закроем день.

Нарисовали прибыль за счет списания льготных кредитов

Расим Касимов, похоже на то. По сути, снова убыток в районе 100 млн (хоть и в 3 раза меньше чем в 2020)

4pm, Откуда взяли? Про убытки сможем только узнать, когда отчет за 3 кв. сдадут.

Warlock75, надо просто вычесть «прибыль» от списания кредита из общей прибыли за полугодие

4pm, Зачем? Есть списание кредита, есть прибыль — зачем, что-то вычитать?

Отчет ОР Групп за полугодие не может радовать. Особенно если сравнивать его с 1 полугодием докризисного 2019 года. Тогда выручка составляла 5,3 млрд, сейчас 3,1. Валовая прибыль была 2,9, сейчас 2,7 млрд. Чистая прибыль была 322 млн, сейчас 223, причем на прибыль повлияло списание льготного кредита на 325 млн, это позволило нарисовать прибыль, но по факту 1 полугодие в убытке.
Таким образом, ОРУП единственный из ритейла не прошел коронавирусный кризис, несмотря на все усилия. Карантина нет, можно продавать и онлайн, и оффлайн, но выручка падает катастрофически. 3 млрд за полгода на 803 магазина, это 600 тысяч в месяц выручка одного магазина, или 20 тысяч в день. Что это за бизнес? Палатка с шаурмой сделает выручку больше.
С балансом все по-прежнему плохо, запасы подросли на 1 млрд и составляют уже 19 млрд. Выданные займы и начисленные проценты – уже 6,5 млрд, портфель займов бурно растет, но начисленный резерв уже 4 млрд.
С денежными потоками по-прежнему беда, отрицательный операционный поток. Компания не зарабатывает, и приходится растить долг просто для «поддержания штанов».
Неудивительно, что акцию сегодня льют на объемах.

Александр Е, Насчет льют Вы погорячились. Коррекция была ожидаема. Рынок уже отыгрывает минус.

Что-то список афиллов не публикуют. На бирже фри-флоат у ПАО ОРГ стал 32%. Интересно, куда делись ок. 18%.

khornickjaadle, потерялись

Warlock75, Вот прикол будет, если весь июль кто-то с биржи скупал. Скоро узнаем.

khornickjaadle, Я скупал: и в июне, и в июле, и в августе. Даже сегодня брал по 23,6-23,78

Нарисовали прибыль за счет списания льготных кредитов

Расим Касимов, похоже на то. По сути, снова убыток в районе 100 млн (хоть и в 3 раза меньше чем в 2020)

4pm, Откуда взяли? Про убытки сможем только узнать, когда отчет за 3 кв. сдадут.

И кстати, если исходить из прошлой отчётности и учесть то что каскад остановил все выплаты, при этом предположить, что объёмы продаж от основной деятельности идут на уровне ковидного 20-го года (что очень сомнительно), то каскад уже давно как в состоянии погасить эти 350 млн перед открытием, правда запасы их малость оскудеют, но не так чтоб криминально. Поэтому банкротства не будет… если исходить из отчётности.

Юрий, Банкротства не будет, если поручители закроют долг по кредиту в Открытии.

Скачал с сайта Каскада оффлайн клиент для торговли и заказов. Неплохое приложение, кстати, без наворотов, просто и доступно. Каталог обновляется, видимо, ежедневно или даже чаще. Текущая обновление от 11.08.2021 13:30:03. Так что, бизнес идет. На складе в г.Ростов очень много товара. Выгрузить бы это все в Excel и посчитать суммарно, на сколько там остатков.

realTerrazini,

В числе прочего компания имеет Уставной капитал 150 млн. Запасов 600(?). Дебиторская задолженность 450(?). Сколько там, 900 млн долга условно.

Чистые активы ООО «КАСКАД» по состоянию на 31.12.2020 составили 193 млн руб.

Результатом работы ООО «КАСКАД» за 2020 год стала прибыль в размере 1,7 млн руб. В 2019 году прибыль была на 88,6% больше.

уж не знаю, какие беды их постигли в 2021, но в 2020 у них всё было хорошо на бумаге. И даже зафиксировано проверяющим соответствие.

Izhik, Я еще в прошлом году здесь говорил, что эмитент — банкрот.

Warlock75, между прочим, пока что на данный момент времени, ещё не представляется возможным, проверить правильность ваших слов. Верно?)

Юрий, Да, об этом писал здесь весной: прогноз сбылся на 98%. Ждем решения суда по иску от Открытия.

Скачал с сайта Каскада оффлайн клиент для торговли и заказов. Неплохое приложение, кстати, без наворотов, просто и доступно. Каталог обновляется, видимо, ежедневно или даже чаще. Текущая обновление от 11.08.2021 13:30:03. Так что, бизнес идет. На складе в г.Ростов очень много товара. Выгрузить бы это все в Excel и посчитать суммарно, на сколько там остатков.

realTerrazini,

В числе прочего компания имеет Уставной капитал 150 млн. Запасов 600(?). Дебиторская задолженность 450(?). Сколько там, 900 млн долга условно.

Чистые активы ООО «КАСКАД» по состоянию на 31.12.2020 составили 193 млн руб.

Результатом работы ООО «КАСКАД» за 2020 год стала прибыль в размере 1,7 млн руб. В 2019 году прибыль была на 88,6% больше.

уж не знаю, какие беды их постигли в 2021, но в 2020 у них всё было хорошо на бумаге. И даже зафиксировано проверяющим соответствие.

Izhik, Я еще в прошлом году здесь говорил, что эмитент — банкрот.

Скачал с сайта Каскада оффлайн клиент для торговли и заказов. Неплохое приложение, кстати, без наворотов, просто и доступно. Каталог обновляется, видимо, ежедневно или даже чаще. Текущая обновление от 11.08.2021 13:30:03. Так что, бизнес идет. На складе в г.Ростов очень много товара. Выгрузить бы это все в Excel и посчитать суммарно, на сколько там остатков.

realTerrazini, Вы это серьёзно? По такой схеме я с поставщиками работал в конце 90-х и до 2002 года. И где подтверждение тому, что указано действительное наличие в прайсах?

Движуха пошла: роботы стали играться
Оборот: почти 25 тыщ

ВТБ что-то тоже не работает.

Денис К., в квике тоже нет. Погас.

Юрий, интересно, как это понимать?) Делистнули что-ли?)

Денис К., Цена при открытии на планку легла. Поэтому торги остановили. Возможно и сегодня также будет.

Warlock75, как посмотрели?

Денис К., Была одна сделка на 253 руб, затем в стакане образовалась дыра (спред) более 40% — торги автоматом остановились. Полагаю, что цена легла на планку.

Warlock75, раньше на планке в том же ВТБ можно было брать. В общем ерунда какая-то. Тиньков ничего внятного сказать не мог.

Денис К., Это произошло на аукционе открытия, поэтому торговый период закрыли. Кто-то по рынку в продажу сел, а ближайшего покупателя — не оказалось.

Warlock75, я честно в квике мобайл ничего, про то что Вы говорите, не нашел. Поглядим, что сегодня покажут

Денис К., +4,3%, лежим на планке.

Warlock75, кто-то довольно активно скупает 0,15 процента от эмиссии сегодня куплено ужЕ, а ещё не вечер.

Vavim, Сегодня последний день для представления по оферте, по которой выкуп будет 16.08. Только не знаю: откуда Каскад возьмет деньги? Видать у кого-то жадность проснулась.

Warlock75, а при чём здесь оферта? выкупа не будет, раз эмитент не удосужился даже ММВБ инфу о ставке дальнейших купонов предоставить (хотя бы и 0,01%). а вот аффилированные вполне могут начать скупать если есть желание сохранить бизнес.

Vavim, Чтобы представить: им нужно дефолтный купон сначала закрыть (выплатить). А купон в размере 0,25 руб — назначит НРД (если не ошибаюсь, то через месяц).

ВТБ что-то тоже не работает.

Денис К., в квике тоже нет. Погас.

Юрий, интересно, как это понимать?) Делистнули что-ли?)

Денис К., Цена при открытии на планку легла. Поэтому торги остановили. Возможно и сегодня также будет.

Warlock75, как посмотрели?

Денис К., Была одна сделка на 253 руб, затем в стакане образовалась дыра (спред) более 40% — торги автоматом остановились. Полагаю, что цена легла на планку.

Warlock75, раньше на планке в том же ВТБ можно было брать. В общем ерунда какая-то. Тиньков ничего внятного сказать не мог.

Денис К., Это произошло на аукционе открытия, поэтому торговый период закрыли. Кто-то по рынку в продажу сел, а ближайшего покупателя — не оказалось.

Warlock75, я честно в квике мобайл ничего, про то что Вы говорите, не нашел. Поглядим, что сегодня покажут

Денис К., +4,3%, лежим на планке.

Warlock75, кто-то довольно активно скупает 0,15 процента от эмиссии сегодня куплено ужЕ, а ещё не вечер.

Vavim, Сегодня последний день для представления по оферте, по которой выкуп будет 16.08. Только не знаю: откуда Каскад возьмет деньги? Видать у кого-то жадность проснулась.

Коротко о главном на 10.08.2021

Рейтинг, оферта, итоги размещения и расчет НКД «Каскада»: 

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЦФП (VIVA Деньги) на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

• По выпуску трехлетних облигаций «Каскада» серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей накопленный купонный доход в Системе торгов Московской биржи рассчитываться не будет.

• «ЭНЕРГОНИКА» объявила итоги оферты по облигациям серии 001P-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

boomin, Интересный способ раскрутки сайта.

ВТБ что-то тоже не работает.

Денис К., в квике тоже нет. Погас.

Юрий, интересно, как это понимать?) Делистнули что-ли?)

Денис К., Цена при открытии на планку легла. Поэтому торги остановили. Возможно и сегодня также будет.

Warlock75, как посмотрели?

Денис К., Была одна сделка на 253 руб, затем в стакане образовалась дыра (спред) более 40% — торги автоматом остановились. Полагаю, что цена легла на планку.

Warlock75, раньше на планке в том же ВТБ можно было брать. В общем ерунда какая-то. Тиньков ничего внятного сказать не мог.

Денис К., Это произошло на аукционе открытия, поэтому торговый период закрыли. Кто-то по рынку в продажу сел, а ближайшего покупателя — не оказалось.

Warlock75, я честно в квике мобайл ничего, про то что Вы говорите, не нашел. Поглядим, что сегодня покажут

Денис К., +4,3%, лежим на планке.

Т.к. НКД обнулили, возможно спекулянты сегодня подтянуться — тогда, увидим торги.

ВТБ что-то тоже не работает.

Денис К., в квике тоже нет. Погас.

Юрий, интересно, как это понимать?) Делистнули что-ли?)

Денис К., Цена при открытии на планку легла. Поэтому торги остановили. Возможно и сегодня также будет.

Warlock75, как посмотрели?

Денис К., Была одна сделка на 253 руб, затем в стакане образовалась дыра (спред) более 40% — торги автоматом остановились. Полагаю, что цена легла на планку.

Warlock75, раньше на планке в том же ВТБ можно было брать. В общем ерунда какая-то. Тиньков ничего внятного сказать не мог.

Денис К., Это произошло на аукционе открытия, поэтому торговый период закрыли. Кто-то по рынку в продажу сел, а ближайшего покупателя — не оказалось.