комментарии КУКЛ на форуме

Хорошая точка для закупа

Дно

Сегодня в рост

Валовая прибыль за январь-сентябрь 2023: 434,4 млн.р. ( против убытка 1371млн.р. год к году)

Префа

Сходящийся треугольник в префах с целью 2000

Есть здесь кто?

Преф лучше обычки

Обьнефтегазгеология – дочерняя структура Славнефти, которая в свою очередь в паритете принадлежит государственным Роснефти и Газпромнефти. Наряду с биржевой Славнефть-Мегионнефтегаз, компания является одной из пяти нефтедобывающих структур Славнефти, которая работает в Ханты-Мансийском автономном округе и имеет в активе более 500 скважин. Реализация нефти осуществляется исключительно в пользу конечных бенефициаров – Роснефти и Газпромнефти по нефтепроводу Транснефти.



Приобретение акций Обьнефтегазгеологии – хороший вариант диверсифицировать инвестиции в нефтегазовый сектор РФ по экстремально низким мультипликаторам. По отчётности за 2021 год вся компания оценивается в две годовые прибыли (P/E=2), EV/EBITDA=1,73, P/BV=0,32. К тому же, с начала 2023 года биржевые дочерние структуры Славнефти – Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез и Славнефть-Мегионнефтегаз продемонстрировали рост капитализации на 20-60% (в пике рост достигал 50- 70%), а по мультипликаторам Обьнефтегазгеология дешевле биржевых бенчмарков в 3-4 раз.



Операционно Обьнефтегазгеология выглядит стабильно, несмотря на постепенное падение добычи углеводородов. Финансовой целью компании является гашение существенного долга. За 2021 год чистый долг сократился на 25%, а за два года снизился вдвое, но все еще составляет внушительные 19,3 млрд. руб. Последние годы конъюнктура в нефтегазовом секторе остается очень волатильной, поэтому мы предполагаем, что столь стремительная динамика снижения долга не сохранится в ближайшее время.



Таким образом, основной причиной для приобретения акций Обьнефтегазгеология мы считаем существенный дисконт к сестринским компаниям холдинга и другим компаниям отрасли, а основным драйвером для раскрытия стоимости мы видим снижением долговой нагрузки на горизонте 3 лет. Целевой ценой в краткосрочной перспективе мы считаем уровень 4000 руб. за обыкновенную/ привилегированную акцию, а потенциал роста составляет 100%. При такой цене мультипликаторы Обьнефтегазгеологии приблизятся к биржевым аналогам из структуры Славнефти, что воспринимается рынком как справедливый уровень.

Забытая нефтяная бумага, этакая «Золушка»

Скоро отчёт

9р реал цена

КУКЛ, чем ближе к сплиту тем больше цена. Но вы можете дождаться 90 !))

Federacia, да, надо побольше засадить хомяков в бумагу, на новости о сплите, это ж грааль, сплит-то этот

КУКЛ, вам надо ждать 90!!! верняк ))

Federacia, падать будет по 1% в день, вплоть до сплита в феврале

Бумаг в открытой продаже больше нет, выкуплено всё. Но ценник до справедливки в 3000р ещё не дошёл.

Префа планкует

По 120т закупимся?

Планочка на подходе

КУКЛ, Да, но только весной, цель 1900р по префкам, на объявлении дивидендов.

Сергей, она уже сейчас по чистым активам стоит 3000р. А когда, прибыль получит, тогда больше будет стоить.

Славнефть стрельнула, на очереди Обьнефтегазгеология