комментарии Вадим Рахаев на форуме

Вадим Рахаев, а я поставил лимитку на 4400 и уехал, по приезду — удивился

igorwolf, жаба проквакала, что 5% пробито.

Вадим Рахаев, ладно, ладно — неправельное/неверное выражение — согласен. — Что значит — дурею? — Похмельная болезнь — в том числе и мозга(не...

Chef, у меня похмелье бывает раз в 10 лет, а может реже. «Дурнею» значит растёт агрессивность восприятия окружающего мира.

Вадим Рахаев, водку пьют и закусываю ее жирными и мясными продуктами — вместе с консервированными продуктами — с огорода Геннадия. — Тогда д...

Chef, я не писал «забалдею» — писал «дурнею». Это не про чувство сильного опьянения, а про мироощущение. Из тяжёлых позитив вызывают у меня Ромы Закапа, коньяк Леро кюве 10 (20), грузинская чача (не заводская) и хорошие русские ржаные самычи.

Юлия Д., у меня другой брокер, он присылает, когда есть движение по счёту автоматически. Думал, у всех так…

igorwolf, так делают Сбер (пэдээфка, а ранее присылали хатээмэль) и Кит (эксельку). Тинь и ВТБ ничего не засылают.

Вадим Рахаев, а я даже не за акции) Шеф иногда ходит до магазина, фоты тут выкладывает — ̶д̶е̶в̶о̶ч̶к̶а̶ водочка с персиками...

igorwolf, а. В этом плане…

Водку я стараюсь не пить — дурнею с неё. Но Белугу пробовал несколько видов. Не могу сказать, что это что-то прямо «Вау!», но хорошая водка. Из их портфеля за последние 10 лет покупал Torres Altos Ibericos Crianza, Torres Waltraud Riesling (новозеландские мальборо лучше), шардоне и рислинги голубицкого (норм, но на мой взгляд Мысхако сильнее и дешевле), Barcelo Imperial (пострадал от него — подруга в шутку махнула в мою сторону бутылкой и не удержала — здравствуй переносица). Вроде раньше они гленфидик завозили — брал 12-шку.

Забавно избушки гоняют прогнозы. Сначала укатали Трассу, а теперь новый прогноз:

ЕвроТранс до конца августа опубликует финансовые результаты за первое полугодие 2024 г. по стандартам отчетности МСФО, как того требуют правила российского рынка. В начале месяца компания выпустила сокращенные результаты по стандартам РСБУ.

Ожидаем в целом хорошее полугодие, хотя и не такое сильное, как 2П23. Выручка ЕвроТранса, вероятно, оказалась ниже, чем во втором полугодии 2023 г. из-за некоторого падения оптовой выручки и рентабельности после мощного и, скорее всего, неустойчивого роста в 2023 г. Однако по сравнению с первой половиной 2023 г. все ключевые статьи должны быть значительно выше, поэтому мы полагаем, что цифры за весь 2024 г. будут заметно лучше, чем в 2023 г. По нашим прогнозам, за первое полугодие 2024 г. компания заработала RUB 73.1 млрд выручки, RUB 7.2 млрд EBITDA и RUB 2.1 млрд чистой прибыли.

Мы считаем, что основные показатели ЕвроТранса оказались чуть ниже, чем в рекордном 2П23, но выросли более чем на 50% по сравнению с 1П23 по всем основным статьям. Это должно создать базу для сильных результатов за весь 2024 г. У нас позитивный взгляд на акции компании — по итогам 2024 г. мы ожидаем дивидендную доходность свыше 16%.

Chef, ну ты ж её поддержишь, да

igorwolf, да. Но я не покупал больше с марта 2023г.

Вадим Рахаев, а будут ли у нее — такие вкусные продажи всего — свое/импортное??? — Я что-то с сомнениями?!!!
— Мне кажется — «там все на то...

Chef, точка винлаба возвращает инвестиции в открытие за 15 месяцев. Чего там тонко может быть? Быстрее, насколько мне известно только у К&Б было: 8 месяцев в 2021г.

В целом портфель брендов сильно диверсифицирован как по типу, так и по сегменту. В каждом типе и сегменте есть свои бренды. Постепенно и долго будет идти смещение в более слабые по градусу напитки. Производство вина ниже совокупного спроса из-за чего производитель по факту рубит повышенную маржу и ускоренно наращивает площади высадки выноградников. Долг подрос и производителям алкоголя его выдают по максимальным ставкам, но уровень держится около 1х.

Вадим Рахаев, я планировал вариант нумбер фор

igorwolf, Посмотрим как ты запоёшь, если вечером 4715 колокольчик прозвенит. Жаба будет кричать в ухо «Фиксируй, фиксируй!»

Вадим Рахаев, да чего-то расставаться не хочется, давно присматривал чуток прикупить… так что пока не срубил)))

igorwolf, ну теперь у тебя 4 варианта:
— спекульнуть и срубить сегодня
— держать и с 22 августа по 27 декабря иметь возможность совершить налоговый манёвр по «старым» бумагам
— держать всё до конца февраля-начала марта и реализовать тактическую идею
— просто удерживать долгосрочно и получать вкусные дивы 3 раза в год

На мой взгляд — любые варианты и их комбинации хороши.

На самом деле, не думаю что подобный налог может возникнуть. В этом случае Мечетин попадёт на уплату примерно 7,8 миллиардов (если по балансовой). А если налог начислят на номинальную стоимость, то выгоды его перекроют в разы.

Вадим Рахаев, а я поставил лимитку на 4400 и уехал, по приезду — удивился

igorwolf, Срубил по 200 с бумажек?

Вадим Рахаев, а что там с беленькой?

igorwolf, IR НоваБев молчит. Брокеры либо отморозились, либо клятвенно обещали вернуться с подробным ответом.

Уже пофиг — не буду морозить там кэш после отчёта пятака (сомневаюсь, что получу ответ до полуночи) — буду пытаться залезть туда (FIVE) с аукциона открытия.

Вадим Рахаев, — «Клара кладет кораллы»

Chef, клала клала каллы. Шша шашша по шашшэ и шошала шушку!

Впервые повангую: пятачок в конце сентября — в октябре откроется планочкой даже при ставке 20%.

Вадим Рахаев, Я переспросил — из факта — когда БЕЗ плечей.

Chef, когда без плечей — это условные идеи типа Мечела в конце 22-го года, третьего эшелона или внебиржи. В остальных случаях я кладу 5% в 2-3 идеи через фьючи.

Вадим Рахаев, ну если с долей риска 5% у тебя портфель колеблится от 100 до 140 %, то доля риска 25% твой портфель будет колебаться минимум ...

Chef, я про долю высокорисковых активов. Значения — размер от депо.

Например, у тебя 1млн. Если 95% (950к) — облигации, фонды недвижимости, золото и акции с низкой бетой, а 5% (50к) — активы с плечом от 1 (50к) до 9 (450к), то колебание составит от 100% депо до 140% депо.

При 25% то же плечо даст колебание 750к + 250к до 750к + 2,25м.

Немного забавного оффтопа в ветку: t.me/navideovidno/77822

Вадим Рахаев, а я не знаю. Глубоко не копал, но инфы не было о нем(-ей, -их)

genubat, я вот решил поинтересоваться — пусто. Просто ряд вещей у него имеют неточности, но некоторые вещи каким бы ты не был писателем — не выдумаешь без определённого опыта. Подозрительно всё это.

Купил «Событие 2024» и «Атрахасис». Последнюю сейчас сяду читать — отзыв напишу тебе.

Вадим Рахаев, это в нынещних условиях(постоянного кризиса) и — «скучно с вашим таким балансом» — мне.

Chef, еу это у меня рисковая доля 5%. Сделай 25% долю риска — будет весело. Условно, с долей риска 5% у меня портфель колеблется от 100% до 140%. С долей риска 25% колебание будет от 100% до 300%.