комментарии Денис Сёмочкин на форуме

Денис Сёмочкин, хотелось бы верить что дивы будут. Но я сам жду отчет за 26 первое полугодие и хорошее улучшение показателей, возможно в 27 ...

kaschei_76, Что ТЫ НАДЕЕШЬСЯ УВидеть в отчете? Если он рисованный, кроме ЭБЕдиты, капекса, и еще пару строк там все рисованное!!!

Посмотрите на факты! и сделайте выводы.Эбедита по МФСО будет 340-350, что это значит что 1 магазин зарабатывает грязными 10-11 млн, а стоит 6 млн. Другие показатели рассматривать сложно, по сколько они перестали поднимать прибыль с дочерних компаний, и указывать их отчете, в графе изменение в рабочем капитале(примерно знающее люди могут прикинуть), как правило сведут к 0.Вышел отчет РСБУ у ТАНДЕРА, вся прибыль ушла на обслуживание долга.И не кто не вспомнил, что основной кредитор ТАНДЕРА магнит В 2024 перевел тандеру 63 млрд, в в 2025 128 млрд.Шикарная математика, дали денег в долг тандеру плохо(долг вырос на 180 млрд), вернули еще хуже! Если все было бы как в отчётах, давно бы все руководство поменяли, а они с 2018 без больших перестановок работают!

Не люди, а аборигены! Мало того, что делают выводы по отчету РСБУ, который для инвестора не несет не какой информаций, так еще и дочерней компаний! Грубо говоря возьми отчет за 6 месяцев умножь на два, уже будет что то похожее на правду! Проблема отчета за 1 п заключалась в нарисованном убытке в 115 млрд в графе изменение в рабочем капитале, и не один эксперт про это не пишет, как попугай обслуживание долга все съело.Да в 2024 налоги и облуживание долга составило 100 млрд в 2025 будет 140.Я могу вам щас МФСО за 2025 расчитать:1)выручка 3.6трлн 2)скорректированная эбедита по МФСО 350млрд 3)проценты и налоги 140 млрд 4)изменение в рабочем капитале вместо -115млрд будет 0 5)OCF 210 млрд.
И с долгом у них все в порядке, в 2024 долг вырос на размер дивидендов, в 2025 они зарабатывают еще больше, капекс примерно на таком же уровне, азбука стоит 29.6 млрд, даже если исходит из того, что в 2024 у них с отчётом все было «честно»(но это не так)то долг должен был вырасти на 30 млрд но не на 180 млрд.
З, Ы Магнит направит на дивы 120 млрд это будет 1177, икс 5 даст 192 рубля.

Скорей всего, сейчас начнется разгон темы! Что если нет прибыли по РСБУ, то и дивидендов не будет т.к дивиденды выплачиваются из прибыли по РСБУ.Но на самом деле это не так, и данный отчет на возможные дивы не как не влияет! Па факту, этот отчет для инвесторов не о чем не говорит! Любой здравый инвестор, увидев выручку в 400 млн и прибыль в 5 млрд понял, что отчет рисованный и для него в нем нужных цифр нету!

Денис Сёмочкин, интересно узнать, когда же менеджмент будет скупать по дешёвке? какую цену ждут, хотят 3000?

Bulat Khay, Наверняка не кто не скажет, но с 8 декабря до начала марта был рост, на объемах выше среднего! То что произошло 8 декабря, это отдельная история!

Денис Сёмочкин, А вы не ошиблись с дивидендами магнита? Или может быть за будущие года посчитали там гденить за 27 год. На другом форуме за9...

kaschei_76, Может и ошибся, Я ведь всего лишь человек! Но эту цифру Я взял не из потолка, по мойм выкладкам все ровненько получается! Тем более видя, что делает руководство Магнита, всеми возможными способами укатывает акцию, у меня есть только один вывод, это делается, что бы скупить ее подешевле и платить потом хороший дивы.Магнит стоит дешевле чем его Ебида по мфсо,(а если быть точным 65%) При этом полтора года назад все кричали 950р дивиденд и не кто не сомневался, сейчас что изменилось? Искусственно долг раздули, и не кто этого не видет:)Магнит Рекордно наращивает капекс при ставке в 21%, увеличивая долг со 160 до 250 млрд.И все думают, Что топовые менеджеры страны,(руководители магнита) это бараны которые не понимают, что делают! Бараны-это инвесторы, которые верят торговым домам и Финансовым аналитикам :)

Постоянно мониторю новости магнита и обзоры! И все как попугай пишут одно и тоже, у магнита все плохо, большой долг! Почему не один попугай не задумался, откуда он взялся этот долг? Ебида по МФСО 295 млрд за 2025, за 2026 будет(330-350), дивиденды не платили, азбука обошлась 29 млрд, капекс на уровне прошлого года, процентные расходы выросли на 30 млрд, долг вырос на 180 млрд за 6 месяцев, и не кто даже не задумался, что происходит! Что бы понять что происходит с магнитом нужно копнуть поглубже, Но что бы понять, что с магнитом что то не гладко, достаточно было посмотреть на сколько вырос долг и включить мозги и задуматься откуда он взялся.Но наши аналитики могут только пересказывать отчеты, и как правило с ошибками! Ближайший дивиденд будет 1177р у магнита, у икс 5 192 р

Включите мозги.
На предыдущих хаях х5 стоила в 2020 году 3100 руб.
Накиньте 6 лет инфляции к цене бумаги.
За 6 лет у х5 стало меньше магазин...

Матвей, Проблема в том, что 6 лет назад на нашем рынке, были западные фонды, львиную долю ликвидности приносили они! Да многий компаний стали в разы лучше, но денег на самом рынке намного меньше чем 6 лет назад, поэтому это не правильно сравнивать что было 6 лет назад и сейчас! Магнит в в 2017 стоил 12000, при 10000 магазинах, теперь 3000 при 34000 магазинах.Зато есть возможность, набрать дивидендных компаний по дешевке.

Я не могу понять, почему в отчетах одни числа, к примеру на SmartLab FCF за 24 год 47.5 млрд рублей, а в отчете за 24 год 41,33 млрд рублей....

zodiarch, Не надо верит смартлабу они часто путают, с магнитом тоже напутали EBITDA!!!

Часто стало всплывать, имя Т.Мартынова с акциями магнита.Что у него есть идея покупки магнита в лонг, аргументируя ее, что мАгнит может превысить долю в 30% И ЗА ЭТИМ последует обязательный выкуп, но идея мертворожденная т.к у магнита и так 33.4%, и покупка 10-20% не приведет к обязательному выкупу.Что самое интересное, он не может рекомендовать ее к покупки с точки зрения фундаментального анализа, Т.К у него есть свой сайт, где собраны все показатели магнита(смартлаб), и если отталкиваться от них, магнит это безнадежная компания.Другое дело, что данные приведенные в таблице смартлаба по магниту это полная чушь(зная он правильные цифры он бы исправил таблицу)!EBITDA по мсфо за 2023 -270.за 2024-290, у них в 2 раза меньше! Отсюда можно сделать вывод, что сидит он в лонге не основании фундаментально анализа, а на инсайде!

Х5 – самая информационно прозрачная компания 2025 годаX5 стала победителем премии «Интерфакса» «За активную корпоративную политику в сфере р...

X5 Group, А судьи кто? Подскажите, какая у Вас EBITDA, суммарная по МСФО 16 за 2024, а то кто, что пишет у одних 399 млрд(сбербанк), у других 256.Половина инвесторов доверяет, цифрам от сбербанка, но даже они не могут разобраться в ваших отчетах!!! У Вас у самих в отчетах EBITDA имеет 3 разных значения (и у всех звездочки мелким шрифтом), зачем так путать людей в отчете? Какая EBITDA у чижика? Как так получается, что EBITDA за 4 квартал всегда отрицательная? О какой прозрачности, здесь можно говорить? Вы просто разгоняйте акцию с помощью лозунгов, а по факту кроме выручки по все остальным показателям проигрываете конкурентам.рентабельности EBITDA%: у икс 5 -6,5%, магнит-9.6% лента -9.8%.Когда Вы в своих отчетах, рисуете возможную будущею цену акций, Вы заведомо обманывайте людей!!! Самая прозрачная компания:) с другими не лучше! Но есть и плюс, дивиденд летом будет 192 рубля, но есть компания и по интересней!

Прочитал случайно, комментарии местных чертей! Хочу оградить людей, от ошибок(может Я в чем то не прав).1)Все кричат про чистую прибыль, но в ритейле это не показатель.Чистая прибыль показывает сколько денег осталось после всех трат(даже не обязательных), а не сколько компания заработала.Это все равно судить сколько зарабатывает человек, по его остатку денег на конец месяца, не смотря на его образ жизни.2)Скорректированная EBITDA-вот показатель который показывает сколько зарабатывает компания, у магнита 292, у икс 5 256, у ленты 88, за 2024.при этом икс 5 стоит в 3 раза дороже, а магнит и лента примерно одинаково, Этот говорит что магнит в 3 раза дешевле, своих конкурентов.Проблема в том, что даже специализированные сайты не могут дать, правдивую достоверную информацию, в лучшую сторону отличается РБК и investfunds.ru/ по крайней мере по ритейлу.Иза этого все показатели магнит отличаются в худшую сторону.А по факту рентабельности EBITDA%: у икс 5 -6,5%, магнит-9.6% лента -9.8%.И это не удивительно, икс 5 вкладывается в чижик которые не приносит прибыли, а генерирует убытки, но об этом не говорит не один эксперт, за то, из каждого утюга купи икс 5, продай магнит:)3)Отчетность, в отчете есть такая строка, изменение в рабочем капитале, которая позволяет делать с отчетом все что хочешь!:)Если до 2021 в этой строке всегда был + в 2021, доходило +60 млрд, то в в 2025 за 1п -128 млрд, и не кого это не смущает.По факту если Раньше магнит поднимал, деньги с дочерних компаний, то теперь выдает зачем то авансы, только Тандер заработал в 2023г 63 млрд.Получается, что в отчете правдивые цифры: Выручка, скорректированная EBITDA, налоги и проценты по кредитам, возможно капекс,OFC — вряд ли, по крайней мере, то что онт нарисовали в отчете за 1 п 2025 это бред.
Мое личное мнение, справедливой цены в Магните мы не когда не увидим это: Капитализация=Выручке(как было до 2018)потому, что государство не отдаст контроль, сейчас капитализация даже меньше чем скорректированная EBITDA.Но Должны платить хороший, стабильные дивиденды(1177р накопилось).

Странный персонаж Т. Мартынов! Сидит в Магните но в дивиденды не верит, говорит, что ждет превышения доли Магнита в своих же акциях больше 30%, и за этим должно последовать обязательное предложения выкупа.Только у Магнита и так 33,4% уже своих акций, какая разница сколько акций переводить на дочерний компаний 3% или 23%, что бы официально не превышать долю в 30%!, звучит как то не убедительно. Но при этом даже на стриме не может скрыть, что ждет от магнита дивидендов(29 минута, стрим от 9 февраля)! Я почему делаю на это упор,1.5 года назад он вышел на пике из Магнита, до объявления дивиденда в 412 когда все ждали, 950.(И он сам, называл прогноз Полубаяринова в 948р, БЛЕСТЯЩИМ(какое цыганское слово))Т.е, скорей всего он знал что будет, можно сделать вывод, что скроей всего и сейчас он знает, чего ждать!

Российский рынок выбрал красный секторТорги 6 февраля на российских фондовых площадках стартовали в символическом плюсе, но к концу дня коти...

Freedom Finance Global, Сказочная х--ня! Отчет будет только в конце апреля, и вряд ли он будет хорошим, за счет манипуляций в рабочем капитале! Вы хоть знаете сколько тандер зарабатывает, что бы понимать сколько прибыли скрывают на дочерних организациях?

Максим, это не самое главное👍

Тимофей Мартынов, Вы топите за магнит, но не верите в дивиденды, какая ваша идея? Полгода назад когда вышел отчет за 1 п 2025 Вы говорили, что магнит занимается экономическим самооубийством увеличивая долг до 430, что изменилось? При этом полтора года назад, когда Вы верили в дивиденд в 950р, Вы без причины вышли из магнита, до объявления дивиденда, по какой причине?

Странные дела! Магниту рисуют убытки за счет авансов, а икс 5 наоборот ЭБедиту которой не существует 400 млрд(финам, сбербанк..)Логично пред...

Денис Сёмочкин,

Магнит изучает возможность развития магазинов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — ЪОдна из крупнейших российских пр...

Eduard_X, Странная статья, складывается впечатление, ее напечатали, что бы припугнуть инвесторов! В заголовке, закладывается смысл, что Магнит идет в ДНР и ЛНР, у всех сразу в голове появляется мысль о санкциях.А в самой статье говорится, что МАгниту выгодней развивать Сибирь!

Есть один момент про который все молчат, СД магнита по итогам 9м еще не проводился(его могут и не проводить), но время у них еще есть! Если бы они решили не платить дивы они могли бы это просто объявит об этом, но они просто молчат, и зачем то нарисовали 120 млрд не распределенной прибыли по РСБУ!

Странные дела! Магниту рисуют убытки за счет авансов, а икс 5 наоборот ЭБедиту которой не существует 400 млрд(финам, сбербанк..)Логично предположить, что после того как разогнали икс 5 и утопили магнит, буду перекладываться, но это не точно!

🛍️ Инвестиционная привлекательность ритейлеров С начала текущего года Лента активно переориентирует свою деятельность на формат «магазин у ...

НФК-Сбережения, Во всех этих отчетах используют скорректированную EBITDA у икс 5 она получается 399 млрд, хотя в в самом отчете она 256 млрд! Откуда у Вас у всех берется EBITDA 399 млрд у пятерочки(финам, сбербанк..)? Смартлаб тоже чудит у икс 5 пишет скорректированную 256 в графе EBITDA, у магнита просто EBITDA 170, хотя там разница в 120 млрд(294) и это все меняет! По факту магнит зарабатывает больше чем икс 5, на 40 млрд! s-iz.ru/kompanija-h5-finansovye-rezultaty-za-2024-god/ п 2